Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
1316/01/2018201800057OrdinárioIndenizações, Restituições e ReembolsosRenata Ferguson PimentelR$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Renata Ferguson Pimentel, referente ao reembolso correspondente a assinatura do sistema de folha de pagamento para geração da folha de pagamento do Coren-AP.
1416/01/20182018000002OrdinárioOutras Despesas de CusteioCertisign Certificadora Digital S.A.R$ 380,00R$ 380,00R$ 380,00R$ 0,00R$ 0,00
Visando a compra do Certificado Digital para o Coren-AP, conforme processo nº 2018000002.
1008/01/20180OrdinárioMaterial de Consumo - Suprimento de FundosRodrigo de Souza SilvaR$ 800,00R$ 703,96R$ 703,96R$ 96,04R$ 0,00
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 07/02/2018 em favor de Rodrigo de Souza Silva, Debito autorizado para atendimento de despesas urgentes e imprevisíveis do Coren-AP.
1108/01/20182017000041EstimativoServiços Gerais de Limpeza e HigienizaçãoM.K.R PESSOA MER$ 40.500,00R$ 38.979,16R$ 38.979,16R$ 0,00R$ 1.520,84
Valor empenhado a M.K.R PESSOA ME, visando o atendimento ao serviço de asseio e conservação com fornecimento de material e mão de obra, conforme PAD nº 2017000041 e contrato administrativo nº 008/2017.
1208/01/20182017000041OrdinárioManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesM.K.R PESSOA MER$ 1.754,35R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.754,35R$ 0,00
Valor empenhado a M.K.R PESSOA ME, visando o atendimento ao serviço de manutenção no Coren, conforme PAD nº 2017000041 e contrato administrativo nº 008/2017.
102/01/20180EstimativoSaláriosFuncionarios do ConselhoR$ 400.000,00R$ 400.000,00R$ 400.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Funcionarios do Conselho, para folha de salários mensal.
202/01/20180EstimativoGratificação por Exercício de Cargos e FunçõesFuncionarios do ConselhoR$ 50.000,00R$ 46.548,27R$ 46.548,27R$ 0,00R$ 3.451,73
Valor empenhado a Funcionarios do Conselho, para gratificação das funções gratificadas.
302/01/20180EstimativoFérias - Abono Constitucional - 1/3Funcionarios do ConselhoR$ 15.000,00R$ 14.991,93R$ 14.991,93R$ 8,07R$ 0,00
Valor empenhado a Funcionarios do Conselho, correspondente a 1/3 de férias.
402/01/20180Estimativo13º SalárioFuncionarios do ConselhoR$ 58.036,66R$ 50.922,48R$ 49.368,83R$ 0,00R$ 7.114,18
Valor empenhado a Funcionarios do Conselho, correspondente a 13º salário.
502/01/20180EstimativoFundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTSCaixa Economica FederalR$ 50.000,00R$ 50.000,00R$ 45.453,11R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Caixa Economica Federal, correspondente ao FGTS mensal.
602/01/20180EstimativoPrevidência Social - INSS PatronalMinistério da Previdencia SocialR$ 164.484,48R$ 162.082,20R$ 162.082,20R$ 0,00R$ 2.402,28
Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, correspondente ao INSS Patronal mensal.
702/01/20180EstimativoPis/PasepSecretaria da Receita Federal do BrasilR$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 5.775,14R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, correspondente ao Pis sobre a folha de salários mensal.
802/01/20180EstimativoAuxílio TransporteSind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do AmapáR$ 12.743,35R$ 6.064,88R$ 6.064,88R$ 0,00R$ 6.678,47
Valor empenhado a Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá, correspondente ao vale transporte dos funcionários.
902/01/20180EstimativoPrograma de Alimentação ao Trabalhador - PATCompanhia Brasileira de Soluções e ServiçosR$ 45.000,00R$ 26.880,00R$ 26.880,00R$ 18.120,00R$ 0,00
Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, correspondente ao vale alimentação dos funcionários.
18620/12/20170OrdinárioTelefonia Móvel e FixaTelemar Norte Leste S/AR$ 282,83R$ 282,83R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a serviços de telefonia móvel mensal.
18720/12/20172017000041OrdinárioManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesM.K.R PESSOA MER$ 1.754,35R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.754,35
Valor empenhado a M.K.R PESSOA ME, visando o atendimento ao serviço de manutenção no Coren, conforme PAD nº 2017000041 e contrato administrativo nº 008/2017.
18820/12/20172017000284EstimativoServiços de InformáticaIncorp Technology Informatica LtdaR$ 2.208,16R$ 2.208,16R$ 1.008,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda, pela manutenção do sistema do Incorpware e Incorpnet.
18119/12/20170OrdinárioPis/PasepSecretaria da Receita Federal do BrasilR$ 1.104,44R$ 1.104,44R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, para despesa com pis s/ a folha de pagamento dos funcionários.
18219/12/20172017000337OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários e SimpósiosAUGUSTO HEULER LOUREIRO FRAZÃOR$ 4.137,20R$ 4.137,00R$ 4.137,00R$ 0,20R$ 0,00
Valor empenhado a AUGUSTO HEULER LOUREIRO FRAZÃO, referente a empresa especializada em serviços de Buffet para o I seminário Institucional do Coren-AP a ser realizado no dia 19/12/2017.
18319/12/2017MEMO 024/2017OrdinárioIndenizações, Restituições e ReembolsosRubens Boulhosa PinaR$ 100,00R$ 100,00R$ 100,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Rubens Boulhosa Pina, referente a reembolso de valor gasto no dia 06/11/2017 correspondente a despacho de uma caixa com material a ser utilizado no 20º CBCENF, de acordo com as novas regras da infraero, o funcionário tinha 1 volume somente para despachar, no entanto ele tinha 2 volumes o que gerou a necessidade de efetuar este pagamento.