| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 10 | 03/01/2018 | Pef 023/2018 | Global | Locação De Software | Implanta Informatica Ltda | R$ 35.981,30 | R$ 35.981,30 | R$ 35.981,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, referente ao contrato de manutenção N° 20/2015 referente a período de janeiro até 03/11/2018. 8364,18 |
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| 11 | 03/01/2018 | Pef 001/2018 | Estimativo | Pis/Pasep | Caixa Econômica Federal | R$ 29.435,51 | R$ 29.435,51 | R$ 29.435,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a pagamento de PIS no exercício de 2018 |
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| 12 | 03/01/2018 | Pef 002/2018 | Estimativo | INSS - Contribuições Previdenciárias | Instituto Nacional de Seguro Social | R$ 780.000,00 | R$ 780.000,00 | R$ 780.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social, referente ao INSS no exercício de 2018. |
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| 13 | 03/01/2018 | 038/2018 | Estimativo | Salários | MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA | R$ 2.722.723,39 | R$ 2.722.723,39 | R$ 2.722.723,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA e outros, referente ao pagamento de salários dos servidores do COREN-CE no exercício de 2018. |
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| 14 | 03/01/2018 | 038/2018 | Estimativo | Férias | MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA | R$ 289.666,84 | R$ 289.666,84 | R$ 289.666,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA e outros, referente as férias dos servidores do COREN-CE no exercício de 2018. |
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| 15 | 03/01/2018 | 038/2018 | Estimativo | 13º Salário | MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA | R$ 239.093,66 | R$ 239.093,66 | R$ 239.093,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA e outros, referente a folha de pagamento do 13° salário dos servidores do COREN-CE no exercício de 2018. |
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| 16 | 03/01/2018 | 038/2018 | Estimativo | Plano de Saúde de Servidores | MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA | R$ 80.352,00 | R$ 80.352,00 | R$ 80.352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA e outros, referente a pagamento de plano de saúde dos servidores do COREN-CE no exercício de 2018. |
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| 17 | 03/01/2018 | 039/2018 | Estimativo | Estagiários | Sara Costa Gonçalves | R$ 118.756,49 | R$ 118.756,49 | R$ 118.756,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sara Costa Gonçalves e outros, referente a pagamento dos estagiários do COREN-CE no exercício de 2018. |
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| 19 | 03/01/2018 | 033/2018 | Global | Locação De Bens Imóveis | FJ ADMISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA | R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FJ ADMISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA, referente a aluguel da subseção do Crato. |
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| 20 | 03/01/2018 | Pef 039/2018 | Estimativo | Energia Elétrica | COELCE -Companhia Energética do Ceará | R$ 83.662,67 | R$ 83.662,67 | R$ 83.662,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COELCE -Companhia Energética do Ceará, referente a serviços de energia elétrica do exercício de 2018. |
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| 21 | 03/01/2018 | 017/2018 | Global | Serviço de Vigilância e Monitoramento | Prisma Vigilância Ltda | R$ 57.281,36 | R$ 57.281,36 | R$ 57.281,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Prisma Vigilância Ltda, referente a prestação de serviços de segurança do COREN-CE |
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| 22 | 03/01/2018 | Pef 019/2018 | Global | Locação De Bens Móveis | ALUCOM Ltda.. | R$ 23.690,43 | R$ 23.690,43 | R$ 23.690,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALUCOM Ltda, referente a prestação de serviços no período de janeiro a 01/10/2018. |
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| 23 | 03/01/2018 | Pef 027/2018 | Estimativo | Passagens Conselheiros | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME, referente a pagamento de passagens dos conselheiros do COREN-CE no exercício de 2018. |
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| 24 | 03/01/2018 | Pef 027/2018 | Estimativo | Passagens Servidores | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | R$ 51.859,58 | R$ 51.859,58 | R$ 51.859,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME, referente a pagamento de passagens dos servidores do COREN-CE no exercício de 2018. |
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| 26 | 03/01/2018 | Pef 037/2018 | Global | Serviços De Internet | TEX NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM INFORMATICA LTDA. - ME | R$ 5.100,88 | R$ 5.100,88 | R$ 5.100,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEX NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM INFORMATICA LTDA. - ME, referente a serviços de internet para a sede do COREN-CE |
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| 27 | 03/01/2018 | Pef 024/2018 | Global | Água E Esgoto | Companhia de Água e Esgoto do Ceará | R$ 13.500,00 | R$ 13.500,00 | R$ 13.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, referente a fornecimento de água e esgoto para o COREN-CE |
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| 28 | 03/01/2018 | Pad 54/2014 | Global | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 29 | 03/01/2018 | Pef 042/2018 | Ordinário | Locação De Software | Incorp Technology Informatica Ltda EPP | R$ 4.409,47 | R$ 4.409,47 | R$ 4.409,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda EPP, referente a prestação de serviços de manutenção e suporte técnico.
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| 30 | 03/01/2018 | Pef 041/2018 | Ordinário | Locação De Software | Incorp Technology Informatica Ltda EPP | R$ 3.779,54 | R$ 3.779,54 | R$ 3.779,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda EPP, referente a serviço de suporte tecnológico.
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| 31 | 03/01/2018 | Pef 043/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 616,07 | R$ 616,07 | R$ 616,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, diárias. |
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