| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 41 | 09/01/2018 | 001/2018 | Global | Serviços Terceirizados em Geral | LDS Serviços de Limpeza - EPP | R$ 32.344,68 | R$ 32.344,68 | R$ 32.344,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LDS Serviços de Limpeza - EPP, ref aditivo ao contrato 11/2017 de serviços terceirizados de mão de obra do COREN-CE |
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| 2 | 03/01/2018 | 009/2018 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente ao contrato n° 9912263776, referente ao período de janeiro a 09 de setembro de 2018. |
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| 3 | 03/01/2018 | 012/2018 | Global | Locação De Bens Imóveis | Raimundo Aléssio Diogenes Chaves | R$ 2.644,65 | R$ 2.644,65 | R$ 2.644,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raimundo Aléssio Diogenes Chaves, referente ao período de janeiro a março de 2018. |
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| 4 | 03/01/2018 | Pef 010/2018 | Global | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A, referente ao pagamento de vale alimentação para os servidores do COREN-CE no período de janeiro a junho de 2018. |
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| 5 | 03/01/2018 | 013/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Daiane Sales Paula | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daiane Sales Paula, referente a pagamento de suprimentos de fundos da sede do COREN-CE |
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| 6 | 03/01/2018 | 014/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho, referente a pagamento de suprimentos de fundos da subseção Crato. |
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| 7 | 03/01/2018 | 015/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Jose Joelino Roque | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Joelino Roque, referente a pagamento de suprimentos de fundos da subseção Limoeiro do Norte |
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| 8 | 03/01/2018 | Pef 016/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, referente a pagamento de suprimentos de fundos da subseção Sobral. |
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| 9 | 03/01/2018 | 335/2017 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME, pela aquisição de água mineral para o consumo da sede do COREN-CE. |
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| 10 | 03/01/2018 | Pef 023/2018 | Global | Locação De Software | Implanta Informatica Ltda | R$ 35.981,30 | R$ 35.981,30 | R$ 35.981,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, referente ao contrato de manutenção N° 20/2015 referente a período de janeiro até 03/11/2018. 8364,18 |
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| 11 | 03/01/2018 | Pef 001/2018 | Estimativo | Pis/Pasep | Caixa Econômica Federal | R$ 29.435,51 | R$ 29.435,51 | R$ 29.435,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a pagamento de PIS no exercício de 2018 |
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| 12 | 03/01/2018 | Pef 002/2018 | Estimativo | INSS - Contribuições Previdenciárias | Instituto Nacional de Seguro Social | R$ 780.000,00 | R$ 780.000,00 | R$ 780.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social, referente ao INSS no exercício de 2018. |
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| 13 | 03/01/2018 | 038/2018 | Estimativo | Salários | MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA | R$ 2.722.723,39 | R$ 2.722.723,39 | R$ 2.722.723,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA e outros, referente ao pagamento de salários dos servidores do COREN-CE no exercício de 2018. |
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| 14 | 03/01/2018 | 038/2018 | Estimativo | Férias | MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA | R$ 289.666,84 | R$ 289.666,84 | R$ 289.666,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA e outros, referente as férias dos servidores do COREN-CE no exercício de 2018. |
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| 15 | 03/01/2018 | 038/2018 | Estimativo | 13º Salário | MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA | R$ 239.093,66 | R$ 239.093,66 | R$ 239.093,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA e outros, referente a folha de pagamento do 13° salário dos servidores do COREN-CE no exercício de 2018. |
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| 16 | 03/01/2018 | 038/2018 | Estimativo | Plano de Saúde de Servidores | MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA | R$ 80.352,00 | R$ 80.352,00 | R$ 80.352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA e outros, referente a pagamento de plano de saúde dos servidores do COREN-CE no exercício de 2018. |
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| 17 | 03/01/2018 | 039/2018 | Estimativo | Estagiários | Sara Costa Gonçalves | R$ 118.756,49 | R$ 118.756,49 | R$ 118.756,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sara Costa Gonçalves e outros, referente a pagamento dos estagiários do COREN-CE no exercício de 2018. |
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| 19 | 03/01/2018 | 033/2018 | Global | Locação De Bens Imóveis | FJ ADMISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA | R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FJ ADMISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA, referente a aluguel da subseção do Crato. |
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| 20 | 03/01/2018 | Pef 039/2018 | Estimativo | Energia Elétrica | COELCE -Companhia Energética do Ceará | R$ 83.662,67 | R$ 83.662,67 | R$ 83.662,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COELCE -Companhia Energética do Ceará, referente a serviços de energia elétrica do exercício de 2018. |
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| 21 | 03/01/2018 | 017/2018 | Global | Serviço de Vigilância e Monitoramento | Prisma Vigilância Ltda | R$ 57.281,36 | R$ 57.281,36 | R$ 57.281,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Prisma Vigilância Ltda, referente a prestação de serviços de segurança do COREN-CE |
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