| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 79 | 05/01/2024 | 0100/2021 | Global | IPTU e Encargos | CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME | R$ 60.830,08 | R$ 60.830,08 | R$ 60.830,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU e encargos SEM a margem de segurança de 20% cfe solicitado no despacho 043/2024 por conta da disp. orçamentária. |
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| 80 | 05/01/2024 | 0 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | Secretaria da Receita Federal do Brasil | R$ 203,01 | R$ 203,01 | R$ 203,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil devido ao acúmulo de juros e multas referente ao reconhecimento do recolhimento em atraso das taxas Kandir das faturas 66391, 66392 e 66393 de 04/2023. |
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| 81 | 05/01/2024 | 001/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juan Ícaro Barbosa da Silva | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 2 e 1/2 ref. ao período 08/01/24 a 10/01/24 recife PE -> Brasília DF. |
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| 82 | 05/01/2024 | 0 | Ordinário | Diárias de Servidores | Raphael Bruno Amaral | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. 2 e 1/2 ref. ao período 08/01/24 a 10/01/24 recife PE -> Brasília DF. |
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| 83 | 05/01/2024 | 001/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Maria Cecília Pereira Leal | R$ 1.706,25 | R$ 1.706,25 | R$ 1.706,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 3 e 1/2 ref. ao período 07/01/24 a 10/01/24 recife PE -> Brasília DF. |
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| 84 | 05/01/2024 | 391/2023 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | Allan Regis Braga | R$ 248,25 | R$ 248,25 | R$ 248,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. encargos pagamento em atraso. |
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| 47 | 04/01/2024 | 581/2023 | Global | Passagens Aéreas | INOVVE TURISMO LTDA | R$ 317.947,89 | R$ 313.471,79 | R$ 312.813,10 | R$ 0,00 | R$ 4.476,10 |
| Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24 |
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| 48 | 04/01/2024 | 0725/2022 | Global | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ | DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME | R$ 313.128,49 | R$ 274.279,02 | R$ 274.279,02 | R$ 0,00 | R$ 38.849,47 |
| Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. |
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| 49 | 04/01/2024 | 0380/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | SAVVIS INFORMATICA EIRELI | R$ 64.108,00 | R$ 64.108,00 | R$ 64.108,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022.
Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15:
Valor Global R$ 67.680,00
Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00
Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00
(11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). |
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| 50 | 04/01/2024 | 0447/2019 | Global | Locação de Bens Móveis | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 5.406,87 | R$ 5.406,87 | R$ 5.406,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 26/02/2024 cfe. o despacho 047/2024 - DCC |
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| 51 | 04/01/2024 | 0026/2018 | Global | Locação de Bens Imóveis | Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses | R$ 5.947,45 | R$ 5.947,45 | R$ 5.947,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 20/02/2024 cfe. o despacho 046/2024 - DCC |
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| 52 | 04/01/2024 | 0765/2022 | Global | Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações | NM CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NM CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 19/11/2024 cfe. o despacho 044/2024- DCC |
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| 53 | 04/01/2024 | 0628/2018 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 44.917,02 | R$ 38.636,74 | R$ 36.790,83 | R$ 0,00 | R$ 6.280,28 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. |
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| 54 | 04/01/2024 | 0100/2021 | Global | Locação de Bens Imóveis | CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF | R$ 413.085,46 | R$ 356.998,80 | R$ 356.998,80 | R$ 56.086,66 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. |
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| 55 | 04/01/2024 | 0100/2021 | Global | Taxa de Condomínio | CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME | R$ 389.546,33 | R$ 299.045,86 | R$ 294.914,54 | R$ 0,00 | R$ 90.500,47 |
| Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. |
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| 56 | 04/01/2024 | 0100/2021 | Global | Seguros em Geral | CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF | R$ 2.619,77 | R$ 2.619,77 | R$ 2.619,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. |
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| 57 | 04/01/2024 | 0629/2018 | Global | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA | R$ 4.027,92 | R$ 3.324,27 | R$ 3.324,27 | R$ 0,00 | R$ 703,65 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. |
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| 58 | 04/01/2024 | 0630/2018 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | R$ 24.890,92 | R$ 8.276,38 | R$ 7.841,91 | R$ 0,00 | R$ 16.614,54 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. |
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| 59 | 04/01/2024 | 0249/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | R$ 4.202,66 | R$ 4.202,66 | R$ 4.202,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 20/01/24 cfe despacho 049/2024 DCC |
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| 60 | 04/01/2024 | 0249/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | R$ 76.605,60 | R$ 76.605,60 | R$ 74.154,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.
Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15
Valor Global R$ 78.794,40
Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20
Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. |
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