| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 6 | 04/01/2021 | PEF.01/2021 | Estimativo | Auxílio Transporte | AUX. TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AUX. TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO, para pagamento de folha de Janeiro a Dezembro/2021. |
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| 8 | 04/01/2021 | PEF.02/2021 | Estimativo | Férias | FÉRIAS FUNCIONÁRIOS | R$ 85,00 | R$ 85,00 | R$ 85,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FÉRIAS + 1/3 FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, para pagamento de folha de Janeiro a Dezembro/2021. |
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| 9 | 04/01/2021 | PEF.02/2021 | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário | FÉRIAS FUNCIONÁRIOS | R$ 5,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FÉRIAS FUNCIONÁRIOS- ABONO PECUNIÁRIO, para pagamento de folha de Janeiro a Dezembro/2021. |
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| 10 | 04/01/2021 | PEF.02/2021 | Estimativo | Férias Indenizadas | FÉRIAS FUNCIONÁRIOS | R$ 9,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FÉRIAS FUNCIONÁRIOS-FÉRIAS INDENIZADAS, para pagamento de folha de Janeiro a Dezembro/2021. |
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| 11 | 04/01/2021 | PEF.03/2021 | Estimativo | Estagiários | ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 40,03 | R$ 40,03 | R$ 40,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, para pagamento de folha de Janeiro a Dezembro/2021. |
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| 12 | 04/01/2021 | PEF.04/2021 | Estimativo | 13. Salário | 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78,99 | R$ 78,99 | R$ 78,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, para pagamento de folha de Janeiro a Dezembro/2021. |
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| 13 | 04/01/2021 | PEF.05/2021 | Estimativo | FGTS | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | R$ 84,50 | R$ 84,50 | R$ 84,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, para pagamento de folha de Janeiro a Dezembro/2021. |
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| 14 | 04/01/2021 | PEF.06/2021 | Estimativo | Contribuições Previdenciárias - INSS | INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL | R$ 200,50 | R$ 200,50 | R$ 200,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL, para pagamento de folha de Janeiro a Dezembro/2021. |
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| 15 | 04/01/2021 | PEF.07/2021 | Estimativo | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | PIS/PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10,40 | R$ 10,40 | R$ 10,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PIS/PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO, para pagamento de folha de Janeiro a Dezembro/2021. |
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| 16 | 04/01/2021 | PEF.08/2021 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | JETON - Gratificação de Presença em Plenário | R$ 35,00 | R$ 34,64 | R$ 34,64 | R$ 360,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário. |
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| 17 | 04/01/2021 | PEF. 00/0000 | Estimativo | Serviços Bancários | Tarifas Bancárias - Banco do Brasil | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, para pagamento de Janeiro a Dezembro/2021. |
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| 18 | 04/01/2021 | PEF. 00/0000 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 887,64 | R$ 784,65 | R$ 784,65 | R$ 102,99 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de Janeiro a Dezembro/2021. |
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| 19 | 04/01/2021 | PEF.09/2021 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA | R$ 8,00 | R$ 8,00 | R$ 8,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA, para pagamento de Janeiro a Dezembro/2021. |
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| 20 | 04/01/2021 | PEF.10/2021 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A | R$ 28,50 | R$ 28,50 | R$ 28,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, para pagamento de Janeiro a Dezembro/2021. |
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| 21 | 04/01/2021 | PEF.11/2021 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,para pagamento de Janeiro a Dezembro/2021. |
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| 22 | 04/01/2021 | PEF.12/2021 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | OI S.A. | R$ 10,00 | R$ 6,82 | R$ 6,82 | R$ 0,00 | R$ 3,18 |
| Valor empenhado a OI S.A.-TELEFONIA MÓVEL E FIXA, para pagamento de Janeiro a Dezembro/2021. |
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| 23 | 04/01/2021 | PEF.12/2021 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | OI S.A. | R$ 1,35 | R$ 1,35 | R$ 1,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI S.A.-INTERNET, ref. ao período de 3 meses. |
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| 24 | 04/01/2021 | PEF.13/2021 | Global | Locação de Bens Imóveis | GABRIEL DE SOUZA VIEIRA | R$ 8,00 | R$ 8,00 | R$ 8,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL DE SOUZA VIEIRA, para pagamento de 01/01 à 31/10/2021. Valor total de Contrato R$ 9.600,00. Data de contrato: 01/11/2020 à 31/10/2021. |
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| 25 | 04/01/2021 | PEF.14/2021 | Global | Locação de Bens Imóveis | EDIFICARE CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 8,55 | R$ 8,55 | R$ 8,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDIFICARE CONSTRUÇÕES LTDA, para pagamento de 01/01 à 18/06/2021. Valor total de Contrato R$ 18.331,20. Data de contrato: 19/06/2020 à 18/06/2021. |
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| 26 | 04/01/2021 | PEF.15/2021 | Ordinário | Locação de Bens Imóveis | PRIME LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3,42 | R$ 3,42 | R$ 3,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OFTALMOCLÍNICA DR. CLAUDIO VIEIRA LTDA, para pagamento de 01/01 à 16/03/2021. Valor total de Contrato R$ 16.200,00. Data de contrato: 17/03/2020 à 16/03/2021. |
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