| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 25 | 02/01/2020 | PEF. 18/2020 | Estimativo | Férias | FÉRIAS FUNCIONÁRIOS | R$ 67.687,63 | R$ 15.221,68 | R$ 15.221,68 | R$ 0,00 | R$ 52.465,95 |
| Valor empenhado a FÉRIAS + 1/3 FÉRIAS FUNCIONÁRIOS. |
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| 26 | 02/01/2020 | PEF.18/2020 | Estimativo | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | FÉRIAS FUNCIONÁRIOS | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| Valor empenhado a FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS E 1/3 GRATIFICAÇÕES FÉRIAS. |
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| 7 | 02/01/2020 | PEF.07/2020 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA | R$ 40.000,00 | R$ 10.124,35 | R$ 10.124,35 | R$ 0,00 | R$ 29.875,65 |
| Valor empenhado a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA, pelo período de 12 meses a contar 02/01/20 a 31/12/20. |
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| 8 | 02/01/2020 | PEF.08/2020 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 63.000,00 | R$ 31.071,62 | R$ 31.071,62 | R$ 0,00 | R$ 31.928,38 |
| Valor empenhado a CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo período de 12 meses a contar 02/01/20 a 31/12/20. |
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| 9 | 02/01/2020 | PEF.09/2020 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | OI S.A. | R$ 5.000,00 | R$ 3.362,26 | R$ 3.362,26 | R$ 0,00 | R$ 1.637,74 |
| Valor empenhado a OI S.A., pelo período de 06 meses a contar 02/01/20 a 31/06/20. Encontra-se em processo de licitação. |
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| 10 | 02/01/2020 | PEF.09/2020 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | OI S.A. | R$ 3.000,00 | R$ 1.943,42 | R$ 1.943,42 | R$ 0,00 | R$ 1.056,58 |
| Valor empenhado a OI S.A., pelo período de 06 meses a contar 02/01/20 a 31/06/20. Encontra-se em processo de licitação. |
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| 11 | 02/01/2020 | PEF.10/2020 | Global | Locação de Bens Imóveis | GABRIEL DE SOUZA VIEIRA | R$ 10.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL DE SOUZA VIEIRA, ref. aluguel de ji- paraná pelo período de 10 meses a contar de 01/01/20 a 31/10/2020. VALOR TOTAL DE CONTRATO R$ 12.000,00, SENDO 2.000,00 PRO-RATA DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/19. |
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| 12 | 02/01/2020 | PEF. 11/2020 | Global | Locação de Bens Imóveis | EDIFICARE CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 8.554,56 | R$ 8.554,56 | R$ 7.026,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDIFICARE CONSTRUÇÕES LTDA, ref. aluguel de Cacoal pelo período de 5 meses e 18 dias a contar de 01/01/20 a 18/06/2020. VALOR TOTAL DE CONTRATO R$ 18.331,20, SENDO 9.776,64 PRO-RATA DE JULHO À DEZEMBRO/19. |
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| 13 | 02/01/2020 | PEF.12/2020 | Global | Intermediação de Estágios | CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA | R$ 1.440,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 720,00 |
| Valor empenhado a CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA, ref. intermediação de estágios pelo período de 10 meses à contar de 01/01/20 a 01/11/2020. VALOR TOTAL DE CONTRATO R$ 1.728,00, SENDO 288,00 PRO-RATA DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/19. |
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| 14 | 02/01/2020 | PEF. 13/2020 | Estimativo | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | COMBATE LTDA -EPP | R$ 68.801,13 | R$ 18.631,12 | R$ 18.631,12 | R$ 0,00 | R$ 50.170,01 |
| Valor empenhado a COMBATE LTDA -EPP, ref. 02 postos de limpeza pelo período de 07 meses à contar de 01/01/20 a 03/08/2020. VALOR TOTAL DE CONTRATO R$ 87.675,84, SENDO R$18.874,71 PRO-RATA DE AGOSTO À DEZEMBRO/19. |
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| 15 | 02/01/2020 | PEF.14/2020 | Global | Softwares e Aquisição de Licenças | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPWARE | R$ 16.995,00 | R$ 7.061,02 | R$ 7.061,02 | R$ 0,00 | R$ 9.933,98 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPWARE, pelo período de 15 dias residuais no valor de R$ 675,00 do contrato anterior - 01/01 a 15/01/20 e 11 meses e 15 dias à contar de 16/01/20 a 31/12/2020. VALOR TOTAL DO NOVO CONTRATO R$ 17.029,56, FINCANDO PRO-RATA PARA 2021 R$ 709,57 REF. 01/01/21 A 15/01/21. |
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| 16 | 02/01/2020 | PEF.14/2020 | Global | Softwares e Aquisição de Licenças | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPNET | R$ 15.675,04 | R$ 6.512,74 | R$ 6.512,74 | R$ 0,00 | R$ 9.162,30 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPNET, pelo período de 15 dias residuais no valor de R$ 622,58 do contrato anterior - 01/01 a 15/01/20 e 11 meses e 15 dias à contar de 16/01/20 a 31/12/2020. VALOR TOTAL DO NOVO CONTRATO R$ 15.706,92, FINCANDO 15 DIAS PRO-RATA PARA 2021 R$ 654,46 REF. 01/01/21 A 15/01/21. |
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| 17 | 02/01/2020 | PEF.15/2020 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | JURANDIR NAZARENO QUARESMA DE CARVALHO FILHO | R$ 7.570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.570,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO COREN-RO. VALOR TOTAL DE CONTRATO R$ 7.570,00 PELO PERÍODO DE 18/12/19 A 18/12/20. MEMORANDO N.075/2019-CPL. |
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| 18 | 02/01/2020 | PEF. 16/2020 | Global | Locação de Bens Móveis | G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 2.500,00 | R$ 1.550,05 | R$ 1.050,05 | R$ 0,00 | R$ 949,95 |
| Valor empenhado a G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, locação de 02 impressoras multifuncionais pelo período de 8 meses a contar de 10/09/19 a 10/05/20. VALOR TOTAL DE CONTRATO R$ 4.000,00, sendo utilizado pro-rata R$ 1.500,00 de Outubro a Dezembro/19. |
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| 19 | 02/01/2020 | PEF.16/2020 | Estimativo | Bens de Informática | G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 3.165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.165,00 |
| Valor empenhado a G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, contratação de empresa especializada para contratação de recarga/remanufatura de cartuchos, toner e manutenção de impressora para atender a demanda do COREN-RO pelo período de 12 meses a contar 23/04/19 a 23/04/20.VALOR TOTAL DE CONTRATO R$ 5.345,00 , sendo utilizado pro-rata R$ 2.180,00 de Abril a Dezembro/19. Memorando 031/2019-PR. |
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| 20 | 02/01/2020 | PEF.17/2020 | Estimativo | Vencimentos e Salários | SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 717.581,72 | R$ 317.724,12 | R$ 317.724,12 | R$ 88.181,26 | R$ 311.676,34 |
| Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO. |
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| 21 | 02/01/2020 | PEF.17/2020 | Estimativo | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | GRATIFICAÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 88.895,87 | R$ 37.316,67 | R$ 37.316,67 | R$ 0,00 | R$ 51.579,20 |
| Valor empenhado a GRATIFICAÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO. |
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| 22 | 02/01/2020 | PEF.17/2020 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | AUX. ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 71.500,00 | R$ 26.250,00 | R$ 26.250,00 | R$ 0,00 | R$ 45.250,00 |
| Valor empenhado a AUX. ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO. |
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| 23 | 02/01/2020 | PEF.17/2020 | Estimativo | Auxílio Saúde aos Servidores | AUX. SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 26.400,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 16.400,00 |
| Valor empenhado a AUX. SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO. |
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| 24 | 02/01/2020 | PEF.17/2020 | Estimativo | Auxílio Transporte | AUX. TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 42.000,00 | R$ 10.666,32 | R$ 10.666,32 | R$ 0,00 | R$ 31.333,68 |
| Valor empenhado a AUX. TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO. |
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