| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1248 | 31/12/2014 | | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:04.172.213/0001-51) | R$ 1.314,10 | R$ 1.314,10 | R$ 1.314,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, pela aquisição ou serviços prestados, referente consumo de energia elétrica na subseção de Santos.- Empenho complementar ao nº 122 |
|
| 1249 | 31/12/2014 | | Estimativo | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (CNPJ:47.217.146/0001-57) | R$ 150.000,00 | R$ 110.905,83 | R$ 107.751,53 | R$ 39.094,17 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte (1/3) |
|
| 1251 | 31/12/2014 | | Estimativo | 13º Salário | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 145.620,48 | R$ 145.620,48 | R$ 145.620,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a Empenho Complementar para despesas com 13º. Salário folha de pagamentos dezembro/2014. |
|
| 1252 | 31/12/2014 | | Estimativo | Férias Vencidas E Proporcionais | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 56.289,30 | R$ 56.289,30 | R$ 56.289,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a Empenho Complementar para despesas com férias vencidas e proporcionais folha de pagamentos dezembro/2014. |
|
| 1253 | 31/12/2014 | | Estimativo | Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 12.403,00 | R$ 12.403,00 | R$ 12.403,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a Empenho Complementar para despesas com gratificação por exercício de cargos e funções folha de pagamentos dezembro/2014. |
|
| 1254 | 31/12/2014 | | Estimativo | FGTS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 74.393,64 | R$ 74.393,64 | R$ 74.393,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a Empenho Complementar para despesa com FGTS folha de pagamentos dezembro/2014. |
|
| 1255 | 31/12/2014 | | Estimativo | Pis/Pasep | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 8.825,50 | R$ 8.825,50 | R$ 8.825,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a empenho Complementar para despesas com PIS/PASEP folha de pagamentos dezembro/2014. |
|
| 1256 | 31/12/2014 | | Estimativo | INSS - Contribuições Previdenciárias | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 353.494,71 | R$ 353.494,71 | R$ 353.494,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a Empenho Complementar para despesas com INSS - Contribuições Previdenciárias folha de pagamentos dezembro/2014. |
|
| 1257 | 31/12/2014 | | Estimativo | Gratificações Por Tempo De Serviço | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 9.270,56 | R$ 9.270,56 | R$ 9.270,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a Empenho Complementar para despesas gratificação por tempo de serviço folha de pagamentos dezembro/2014. |
|
| 1258 | 31/12/2014 | PRCI 98244 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA. (CNPJ:14.574.666/0001-68) | R$ 7,05 | R$ 7,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Renovação de contrato de prestação de serviços de paisagismo e jardinagem no edifício sede do Coren-SP. Referente ao termo aditivo no contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Presencial nº 007/2012 - Lote 01. Vigência deste aditivo contratua |
|
| 1259 | 31/12/2014 | PRCI 98244 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA. (CNPJ:14.574.666/0001-68) | R$ 6,02 | R$ 6,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Renovação de contrato de prestação de serviços de paisagismo e jardinagem no Coren Educação. Referente ao termo aditivo no contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Presencial nº 007/2012 - Lote 02. Vigência deste aditivo contratual: 02/08/20 |
|
| 1260 | 31/12/2014 | PA 1518/2014 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME (CNPJ:06.330.557/0001-77) | R$ 2.362,34 | R$ 2.362,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME, Referente contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção do sistema de ar condicionado e climatização da Sede do Coren-SP. Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 022/2014, |
|
| 1261 | 31/12/2014 | PA 98901 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME (CNPJ:13.683.873/0001-98) | R$ 13.521,55 | R$ 13.521,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J.A SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS -M E,Referente prestação de serviços de manutenção predial para a Sede do Coren-SP, conforme lote 1, Terceiro Termo Aditivo do Contrato fornecimento vinculado ao Pregão Presencial nº 004/2012. Valor do |
|
| 1262 | 31/12/2014 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A (CNPJ:33.000.118/0001-79) | R$ 6,68 | R$ 6,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, para pagamento de nota fiscal nº 1368 - competência Dezembro/2014 |
|
| 1263 | 31/12/2014 | PRCI 110336 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME (CNPJ:11.301.568/0001-69) | R$ 6.382,06 | R$ 6.382,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME, ,Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza terceirizados continuados incluindo limpeza, asseio e conservação predial. Pregão Eletrônico SRP nº 069/2013 - |
|
| 1264 | 31/12/2014 | PRCI 106074 | Global | Plano De Saúde | UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66) | R$ 146.471,72 | R$ 146.471,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, Sara acobertar despesas com a renovação do contrato de prestação de serviços de assistência médica. Valor a ser contratado(UNIMED), considerando 652 beneficiários.Termo Aditi |
|
| 1265 | 31/12/2014 | PRCI 104883 | Global | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 0,24 | R$ 0,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Inexigibilidade de Licitação 002/2013, renovação de contrato de suporte técnico. Valor do contrato anual R$ 208.972,,92. Vigência de 22/05/2014 à 21/05/2015.- Empenho complementar ao nº 566 |
|
| 1266 | 31/12/2014 | PRCI 107805 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | BASIC ELEVADORES LTDA. (CNPJ:02.254.737/0001-66) | R$ 0,14 | R$ 0,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA., Referente ao PRCI 107805/2013; PREGÃO ELETRONICO 059/2013; Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva de (03) elevadores, com fornecimento de mão de |
|
| 1250 | 30/12/2014 | | Estimativo | Salários | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 267.021,68 | R$ 267.021,68 | R$ 267.021,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a Empenho complementar para despesas com salários folha de pagamentos dezembro/2014. |
|
| 1240 | 29/12/2014 | | Estimativo | Verba Indenizatória De Conselheiros | CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00) | R$ 110.000,00 | R$ 63.800,00 | R$ 63.800,00 | R$ 46.200,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação |
|