| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 42 | 03/01/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | MIRELA BERTOLI PASSADOR (CPF:184.104.118-14) | R$ 1.000,00 | R$ 186,60 | R$ 186,60 | R$ 813,40 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de MIRELA BERTOLI PASSADOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014 |
|
| 43 | 03/01/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ELISABETH MARTINS RODRIGUES (CPF:100.612.838-78) | R$ 300,00 | R$ 206,00 | R$ 206,00 | R$ 94,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de ELISABETH MARTINS RODRIGUES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014 |
|
| 44 | 03/01/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | SHEILA APARECIDA LHOBRIGAT TETAMANTI (CPF:633.431.778-49) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de SHEILA APARECIDA LHOBRIGAT TETAMANTI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014 |
|
| 45 | 03/01/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 1.000,00 | R$ 28,00 | R$ 28,00 | R$ 972,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014 |
|
| 46 | 03/01/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO (CPF:073.816.028-81) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014 |
|
| 47 | 03/01/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON (CPF:259.397.908-95) | R$ 200,00 | R$ 52,00 | R$ 52,00 | R$ 148,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2014 |
|
| 682 | 03/01/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31) | R$ 600,00 | R$ 37,20 | R$ 37,20 | R$ 562,80 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 02/03/2014 em favor de PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . , data limite para prestação de contas: 12/03/2014 |
|
| 4 | 02/01/2014 | | Estimativo | Salários | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 20.782.390,00 | R$ 20.782.390,00 | R$ 20.782.390,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com salários folha de pagamentos do ano 2014. |
|
| 5 | 02/01/2014 | | Estimativo | Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 1.567.282,00 | R$ 1.567.282,00 | R$ 1.567.282,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com gratificação por exercício de cargos e funções folha de pagamentos do ano 2014. |
|
| 6 | 02/01/2014 | | Estimativo | Gratificações Por Tempo De Serviço | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 651.726,00 | R$ 651.726,00 | R$ 651.726,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas gratificação por tempo de serviço folha de pagamentos do ano 2014. |
|
| 7 | 02/01/2014 | | Estimativo | Férias Vencidas E Proporcionais | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 2.074.226,00 | R$ 2.074.226,00 | R$ 2.074.226,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas férias vencidas e proporcionais folha de pagamentos do ano 2014. |
|
| 8 | 02/01/2014 | | Estimativo | 13º Salário | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 2.130.066,00 | R$ 2.130.066,00 | R$ 2.130.066,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com 13º salário folha de pagamentos do ano 2014. |
|
| 9 | 02/01/2014 | | Estimativo | Substituições | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 280.800,00 | R$ 83.641,85 | R$ 83.641,85 | R$ 197.158,15 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com substituições folha de pagamentos do ano 2014. |
|
| 10 | 02/01/2014 | | Estimativo | Serviços Extraordinários | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com serviços extraordinários folha de pagamentos do ano 2014. |
|
| 11 | 02/01/2014 | | Estimativo | Abono De Férias (1/3) - Cf/88 | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 691.409,00 | R$ 611.843,91 | R$ 611.843,91 | R$ 79.565,09 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com abono de férias (1/3) folha de pagamentos do ano 2014. |
|
| 12 | 02/01/2014 | | Estimativo | FGTS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 2.216.975,00 | R$ 2.216.975,00 | R$ 2.216.975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesa com FGTS folha de pagamentos do ano 2014. |
|
| 13 | 02/01/2014 | | Estimativo | INSS - Contribuições Previdenciárias | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 6.351.632,00 | R$ 6.262.832,00 | R$ 6.262.832,00 | R$ 88.800,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS - Contribuições Previdenciárias folha de pagamentos do ano 2014. |
|
| 14 | 02/01/2014 | | Estimativo | Pis/Pasep | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 277.122,00 | R$ 277.122,00 | R$ 277.122,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com PIS/PASEP folha de pagamentos do ano 2014. |
|
| 15 | 02/01/2014 | | Estimativo | Auxílio Creche | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 213.594,30 | R$ 203.242,57 | R$ 203.242,57 | R$ 10.351,73 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente despesas com auxílio creche a folha de pagamentos do ano 2014. |
|
| 17 | 02/01/2014 | | Estimativo | Diárias e Ajuda de Custo - Folha | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 80.000,00 | R$ 13.457,77 | R$ 13.457,77 | R$ 66.542,23 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com diárias e ajuda de custo folha de pagamentos do ano 2014. |
|