| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 78 | 02/01/2023 | 892/2019 | Estimativo | Auxílio Filho com Deficiência | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 33.970,00 | R$ 31.424,08 | R$ 31.424,08 | R$ 0,00 | R$ 2.545,92 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Filho com Deficiência do exercício/2023. |
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| 79 | 02/01/2023 | 4263/2022 | Estimativo | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (CNPJ:47.217.146/0001-57) | R$ 47.492.121,08 | R$ 47.306.850,64 | R$ 47.265.817,54 | R$ 185.270,44 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o pagamento de Cota Cofen do exercício/2023. |
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| 80 | 02/01/2023 | 890,219 | Estimativo | Água E Esgoto | SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (CNPJ:04.691.691/0001-78) | R$ 1.644,00 | R$ 1.294,80 | R$ 1.294,80 | R$ 0,00 | R$ 349,20 |
| Valor empenhado a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, para acobertar despesas com consumo de àgua e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente
ao exercício/2023. |
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| 81 | 02/01/2023 | 890/2019 | Estimativo | Água E Esgoto | SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A. - SAMAR (CNPJ:16.832.157/0001-13) | R$ 1.881,00 | R$ 1.734,97 | R$ 1.734,97 | R$ 0,00 | R$ 146,03 |
| Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A. - SAMAR, para acobertar despesas com consumo de àgua e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente
ao exercício/2023. |
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| 82 | 02/01/2023 | 890/2019 | Estimativo | Água E Esgoto | SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA (CNPJ:46.119.855/0001-37) | R$ 11.126,00 | R$ 6.584,83 | R$ 6.584,83 | R$ 3.978,34 | R$ 562,83 |
| Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, para acobertar despesas com consumo de àgua e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente
ao exercício/2023. |
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| 83 | 02/01/2023 | 890/2019 | Estimativo | Água E Esgoto | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM (CNPJ:52.061.181/0001-60) | R$ 1.540,00 | R$ 1.078,81 | R$ 1.078,81 | R$ 461,19 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, para acobertar despesas com consumo de àgua e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente
ao exercício/2023. |
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| 84 | 02/01/2023 | 892/2019 | Estimativo | Água E Esgoto | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:43.776.517/0001-80) | R$ 166.334,49 | R$ 166.334,49 | R$ 166.334,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de àgua e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente
ao exercício/2023. |
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| 85 | 02/01/2023 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A (CNPJ:02.302.100/0001-06) | R$ 27.830,00 | R$ 15.540,04 | R$ 15.540,04 | R$ 10.293,54 | R$ 1.996,42 |
| Valor empenhado a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2023. |
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| 86 | 02/01/2023 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:04.172.213/0001-51) | R$ 26.136,00 | R$ 15.129,44 | R$ 15.129,44 | R$ 6.006,56 | R$ 5.000,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2023. |
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| 87 | 02/01/2023 | 890/2019 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A (CNPJ:40.432.544/0001-47) | R$ 1.000,00 | R$ 7,22 | R$ 7,22 | R$ 0,00 | R$ 992,78 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A para acobertar despesas com consumo de telefone para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2023. |
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| 88 | 02/01/2023 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:33.050.196/0001-88) | R$ 108.900,00 | R$ 84.800,97 | R$ 84.800,97 | R$ 19.099,03 | R$ 5.000,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2023. |
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| 89 | 02/01/2023 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93) | R$ 700.000,00 | R$ 633.558,66 | R$ 633.558,66 | R$ 56.441,34 | R$ 10.000,00 |
| Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2023. |
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| 90 | 02/01/2023 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | ENERGISA - SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (CNPJ:07.282.377/0001-20) | R$ 17.786,04 | R$ 13.464,84 | R$ 13.464,84 | R$ 4.321,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ENERGISA - SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2023. |
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| 91 | 02/01/2023 | 890/2019 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 268.300,00 | R$ 199.619,43 | R$ 199.619,43 | R$ 1.000,00 | R$ 67.680,57 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar despesas com consumo de telefone para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2023. |
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| 92 | 02/01/2023 | 890/2019 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO S. A. (CNPJ:40.432.544/0001-47) | R$ 200,00 | R$ 8,40 | R$ 8,40 | R$ 0,00 | R$ 191,60 |
| Valor empenhado a CLARO S. A., para acobertar despesas com consumo de telefone para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2023. |
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| 93 | 02/01/2023 | 889/2019 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY (CNPJ:03.533.944/0001-12) | R$ 32.123,22 | R$ 31.127,45 | R$ 31.127,45 | R$ 0,00 | R$ 995,77 |
| Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para acobertar pagamentos com condomínios da subseção de Ribeirão Preto, referente ao exercício 2023. |
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| 94 | 02/01/2023 | 889/2019 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER (CNPJ:03.050.592/0001-44) | R$ 50.971,08 | R$ 50.971,08 | R$ 50.971,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, pata acobertar pagamentos com condomínios da subseção de São José dos Campos - salas 141 e 142, referente ao exercício de 2023. |
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| 95 | 02/01/2023 | 889/2019 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi (CNPJ:62.577.929/0001-35) | R$ 41.446,08 | R$ 30.466,26 | R$ 27.431,62 | R$ 0,00 | R$ 10.979,82 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pata acobertar pagamentos com condomínios de Poupatempo Mogi das Cruzes. |
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| 96 | 02/01/2023 | 889/2019 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES (CNPJ:65.708.257/0001-48) | R$ 11.481,07 | R$ 11.061,96 | R$ 11.061,96 | R$ 0,00 | R$ 419,11 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, para acobertar despesas com condomínio para o exercício/2023. |
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| 97 | 02/01/2023 | 2480/2019 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/3192-52) | R$ 50.000,00 | R$ 17.245,67 | R$ 17.245,67 | R$ 32.708,33 | R$ 46,00 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para pagamento de tarifas do exercício 2023. |
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