| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1842 | 10/10/2018 | 157/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 771 de 10/10/2018 até 15/11/2018 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 27/11/2018. EMPENHO 1842. |
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| 1829 | 08/10/2018 | 60/2018 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 919,60 | R$ 919,60 | R$ 919,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia de depósito judicial referente ao processo nº 0009125-74.2012.403.6103 , Autor: Rosana de Oliveira Barbosa. |
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| 1828 | 05/10/2018 | 2429/2017 | Global | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. (CNPJ:11.928.080/0001-66) | R$ 8.376,16 | R$ 5.408,35 | R$ 5.408,35 | R$ 217,80 | R$ 2.750,01 |
| Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA,referente ao contrato nº 39/2017 , vinculado ao Pregão Eletrônico 27/2017. PA nº. 1150/2017. Objeto: serviços de engenharia de segurança e em medicina do trabalho-SESMT CIPA .Valor Total do Contrato R$ 42.366,43, Vigência contratual: 02/10/2018 a 01/10/2019( empenho original juntado ao PA 2429/2017 à fl.539 ). |
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| 1827 | 04/10/2018 | 605/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, para pagamento de 3,5 diária para participação em reunião com o Gerente Executivo Rafael Martiliano e com a Gerente de Atendimento Mariana Lopes nos dias 08/10 e 09/10, Ida para Santos no dia 10/10 - Reunião de Diretori e no dia 11/10 com a Engenheira Patrícia, Local Marília-São Paulo/Santos - Marília no período: 08/10/2018 à 11/10/2018. |
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| 1817 | 03/10/2018 | 105/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAVID DE JESUS LIMA (CPF:320.584.498-00) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, para pagamento de 2,5 diárias, para participação do 10º EMITA em Belo Horizonte-MG no período 17/10/2018 à 19/10/2018. |
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| 1818 | 03/10/2018 | 107/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES (CPF:660.325.397-68) | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1,1/2 diárias, para participação na 1060 ROP em São Paulo no período 10/10/2018 à 11/10/2018. |
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| 1819 | 03/10/2018 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA,para pagamento de 1 diárias , para transporte de colaboradores para tratativas com a Prefeitura de Franca para Concessão das 30 horas semanais para os profissionais de enfermagem para Franca no período 04/10/2018 à 05/10/2018. |
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| 1820 | 03/10/2018 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA,para pagamento de 1 diárias , para transporte de colaboradores para tratativas com a Prefeitura de São José do Rio Preto Concessão das 30 horas semanais para os profissionais de enfermagem para Franca no período 08/10/2018 à 09/10/2018. |
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| 1821 | 03/10/2018 | 609/2018 | Ordinário | Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF | LUCIANA ANDREA ACCORSI BERARDI (CPF:148.580.638-01) | R$ 700,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 430,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo Nº 754 de 03/10/2018 até 01/11/2018 em favor de LUCIANA ANDREA ACCORSI BERARDI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 13/11/2018. EMPENHO 1821. |
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| 1822 | 03/10/2018 | 609/2018 | Ordinário | Correspondência e Cobrança - SF | LUCIANA ANDREA ACCORSI BERARDI (CPF:148.580.638-01) | R$ 800,00 | R$ 220,15 | R$ 220,15 | R$ 579,85 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 755 de 03/10/2018 até 01/11/2018 em favor de LUCIANA ANDREA ACCORSI BERARDI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 13/11/2018. EMPENHO 1822. |
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| 1823 | 03/10/2018 | 609/2018 | Ordinário | Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF | LUCIANA ANDREA ACCORSI BERARDI (CPF:148.580.638-01) | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 756 de 03/10/2018 até 01/11/2018 em favor de LUCIANA ANDREA ACCORSI BERARDI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 13/11/2018. EMPENHO 1823. |
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| 1824 | 03/10/2018 | 609/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | LUCIANA ANDREA ACCORSI BERARDI (CPF:148.580.638-01) | R$ 10,00 | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 7,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 757 de 03/10/2018 até 01/11/2018 em favor de LUCIANA ANDREA ACCORSI BERARDI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 13/11/2018. EMPENHO 1824. |
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| 1825 | 03/10/2018 | 609/2018 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | LUCIANA ANDREA ACCORSI BERARDI (CPF:148.580.638-01) | R$ 250,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 758 de 03/10/2018 até 01/11/2018 em favor de LUCIANA ANDREA ACCORSI BERARDI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 13/11/2018. EMPENHO 1825. |
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| 1826 | 03/10/2018 | 57/2018 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 62.427,55 | R$ 62.427,55 | R$ 62.427,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia referente ao processo trabalhista nº 01214001220095020025, Autor : Neusa Paula Borissi dos Santos |
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| 1809 | 01/10/2018 | 498/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RICARDO TEODORO (CPF:311.775.948-46) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO TEODORO,para pagamento de 2 diárias e 25% de uma diária , destinada à deslocamento para cidade de Sorocaba-SP para realização de Multirão de Conciliação no período 01/10/2018 à 03/10/2018. |
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| 1810 | 01/10/2018 | 2284/2018 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis | MARIA JULIA CAMARGO GUIRALDELLI (CNPJ:29.249.747/0001-60) | R$ 2.847,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.847,16 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JULIA CAMARGO GUIRALDELLI, referenta a Autorização de Compra nº 65/2018, Dispensa de Licitação nº 11/2018, PA 2564/17, referente a Aquisição de Dobradiça para Armário (empenho original ao PA 2284/2018,fl. 234). |
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| 1811 | 01/10/2018 | 2284/2018 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis | MARIA JULIA CAMARGO GUIRALDELLI (CNPJ:29.249.747/0001-60) | R$ 1.784,00 | R$ 1.784,00 | R$ 1.784,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JULIA CAMARGO GUIRALDELLI, referenta a Autorização de Compra nº 65/2018, Dispensa de Licitação nº 11/2018, PA 2564/17, referente a Aquisição de Dobradiça para Armário (empenho original ao PA 2284/2018,fl. 234). |
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| 1812 | 01/10/2018 | 2710/2017 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | AP SERVICOS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI - ME (CNPJ:26.623.799/0001-66) | R$ 6.520,00 | R$ 6.520,00 | R$ 6.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AP SERVICOS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI - ME, pela aquisição de materiais destinados a conservação de bens imóveis/instalações, referentes à Ata de Registro de Preços nº 29/2017, itens de Almoxarifado, decorrente do Pregão Eletrônico 21/2017 - PA 2128/2016, de acordo com a Autorização de Compra nº 66/2018(empenho original juntado ao PA 2710/2017 à fl.119). |
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| 1813 | 01/10/2018 | 2709/2017 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME (CNPJ:19.518.708/0001-67) | R$ 7.054,00 | R$ 7.054,00 | R$ 7.054,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME, referente a Autorização de Compra nº 67/2018, vinculada a Ata de Registro de Preços nº 28/2017, e ao Pregão Eletrônico nº 21/2017, PA 2128/2016, para acobertar despesas com fornecimento de materiais diversos para atender a demanda do Coren-SP(empenho original juntado ao PA 2709/2017 à fl.103). |
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| 1814 | 01/10/2018 | 2708/2017 | Ordinário | Materiais, Peças E Acessórios Elétricos | DAVOP COMERCIAL EIRELLI - EPP (CNPJ:04.463.413/0001-63) | R$ 956,00 | R$ 956,00 | R$ 956,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVOP COMERCIAL EIRELLI - EPP, referente a Autorização de Compra nº 68/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 27/2017, Pregão Eletrônico nº 21/2017, PA 2128/2016.Objeto: Aquisição de material de consumo a fim de atender à demanda do Coren/SP (Empenho original juntado ao PA 2708/2017, fl.186) |
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