| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 15 | 04/01/2021 | 892/2019 | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 721.010,07 | R$ 435.650,33 | R$ 435.650,33 | R$ 0,00 | R$ 285.359,74 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Férias Abono Pecuniário referente ao exercício de 2021. |
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| 16 | 04/01/2021 | 892/2019 | Estimativo | 13º Salário | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 3.731.451,59 | R$ 3.522.141,58 | R$ 3.522.141,58 | R$ 0,00 | R$ 209.310,01 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de 13º Salário referente ao exercício de 2021. |
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| 17 | 04/01/2021 | 892/2019 | Estimativo | Substituições | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 332.242,51 | R$ 96.891,67 | R$ 96.891,67 | R$ 0,00 | R$ 235.350,84 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Substituições referente ao exercício de 2021. |
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| 18 | 04/01/2021 | 892/2019 | Estimativo | Adicional Noturno | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Adicional Noturno referente ao exercício de 2021. |
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| 19 | 04/01/2021 | 892/2019 | Estimativo | Serviços Extraordinários | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 305.138,80 | R$ 18.457,39 | R$ 18.457,39 | R$ 0,00 | R$ 286.681,41 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Serviços Extraordinários referente ao exercício de 2021. |
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| 20 | 04/01/2021 | 892/2019 | Estimativo | FGTS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 4.060.966,88 | R$ 3.298.105,92 | R$ 3.298.105,92 | R$ 0,00 | R$ 762.860,96 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com o pagamento de FGTS referente ao exercício de 2021. |
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| 21 | 04/01/2021 | 892/2019 | Estimativo | INSS - Contribuições Previdenciárias | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 11.681.344,81 | R$ 9.438.031,17 | R$ 9.438.031,17 | R$ 0,00 | R$ 2.243.313,64 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com o pagamento de INSS referente ao exercício de 2021. |
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| 22 | 04/01/2021 | 892/2019 | Estimativo | Pis/Pasep | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 507.620,86 | R$ 412.138,33 | R$ 412.138,33 | R$ 0,00 | R$ 95.482,53 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para acobertar despesas com o pagamento de PASEP referente ao exercício de 2021. |
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| 23 | 04/01/2021 | 892/2019 | Estimativo | Auxílio Creche | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 445.519,00 | R$ 282.808,96 | R$ 282.808,96 | R$ 10.000,00 | R$ 152.710,04 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Auxílio Creche referente ao exercício de 2021. |
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| 24 | 04/01/2021 | 892/2019 | Estimativo | Auxílio Funeral | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 89.224,63 | R$ 28.339,85 | R$ 28.339,85 | R$ 0,00 | R$ 60.884,78 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Auxílio Funeral referente ao exercício de 2021. |
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| 25 | 04/01/2021 | 892/2019 | Estimativo | Indenização de Transporte a Fiscalização | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 126.330,73 | R$ 116.431,13 | R$ 116.431,13 | R$ 0,00 | R$ 9.899,60 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Indenização de Transporte a Fiscalização referente ao exercício de 2021. |
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| 26 | 04/01/2021 | 3567/2019 | Estimativo | Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (CNPJ:47.217.146/0001-57) | R$ 188.070,56 | R$ 111.301,58 | R$ 111.301,58 | R$ 0,00 | R$ 76.768,98 |
| Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para ressarcimento de funcionária cedida do Cofen no RH. |
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| 27 | 04/01/2021 | 427/2020 | Estimativo | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (CNPJ:47.217.146/0001-57) | R$ 37.595.753,00 | R$ 34.460.043,54 | R$ 33.963.933,99 | R$ 0,00 | R$ 3.135.709,46 |
| Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da conta parte incidente sobre a receita auferida no exercício de 2021. |
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| 28 | 04/01/2021 | 890/2019 | Estimativo | Água E Esgoto | SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (CNPJ:04.691.691/0001-78) | R$ 1.300,00 | R$ 672,40 | R$ 672,40 | R$ 0,00 | R$ 627,60 |
| Valor empenhado a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, para acobertar despesas com Consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2021. |
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| 29 | 04/01/2021 | 890/2019 | Estimativo | Água E Esgoto | SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A. (CNPJ:16.832.157/0001-13) | R$ 1.500,00 | R$ 1.215,67 | R$ 1.215,67 | R$ 0,00 | R$ 284,33 |
| Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A, para acobertar despesas com Consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2021. |
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| 30 | 04/01/2021 | 890/2019 | Estimativo | Água E Esgoto | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:43.776.517/0001-80) | R$ 175.000,00 | R$ 94.909,39 | R$ 94.909,39 | R$ 0,00 | R$ 80.090,61 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com Consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2021. |
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| 31 | 04/01/2021 | 890/2019 | Estimativo | Água E Esgoto | SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA (CNPJ:46.119.855/0001-37) | R$ 10.000,00 | R$ 2.336,64 | R$ 2.336,64 | R$ 0,00 | R$ 7.663,36 |
| Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, para acobertar despesas com Consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2021. |
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| 32 | 04/01/2021 | 890/2019 | Estimativo | Água E Esgoto | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM (CNPJ:52.061.181/0001-60) | R$ 1.400,00 | R$ 775,61 | R$ 775,61 | R$ 0,00 | R$ 624,39 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, para acobertar despesas com Consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2021. |
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| 33 | 04/01/2021 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A (CNPJ:53.859.112/0001-69) | R$ 7.200,00 | R$ 4.035,44 | R$ 4.035,44 | R$ 0,00 | R$ 3.164,56 |
| Valor empenhado a COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A, para acobertar despesas com Consumo de Energia Elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2021. |
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| 34 | 04/01/2021 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A (CNPJ:02.302.100/0001-06) | R$ 23.000,00 | R$ 12.085,36 | R$ 12.085,36 | R$ 0,00 | R$ 10.914,64 |
| Valor empenhado a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, para acobertar despesas com Consumo de Energia Elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2021. |
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