| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 700 | 11/04/2018 | 596/2018 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 250,00 | R$ 205,54 | R$ 205,54 | R$ 44,46 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 279 de 11/04/2018 até 10/05/2018 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 22/05/2018. EMPENHO 700. |
|
| 701 | 11/04/2018 | 596/2018 | Ordinário | Suprimentos de Informática -SF | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 280 de 11/04/2018 até 10/05/2018 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 22/05/2018. EMPENHO 701. |
|
| 702 | 11/04/2018 | 2711/2017 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | RODRIGO CESAR CASSIO EIRELI - ME (CNPJ:06.924.882/0001-68) | R$ 1.134,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.134,67 |
| Valor empenhado a RODRIGO CESAR CASSIO EIRELI - ME, referente à Autorização de Compra nº 18/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 30/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2017. PA nº 2128/2016. Objeto: Aquisição de materiais diversos para manutenção e reforma. (empenho original juntado ao PA nº 2711/2017, fl. nº 64) |
|
| 703 | 11/04/2018 | 596/2018 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 281 de 11/04/2018 até 10/05/2018 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 22/05/2018. EMPENHO 703. |
|
| 704 | 11/04/2018 | 596/2018 | Ordinário | Estacionamento - SF | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 100,00 | R$ 39,00 | R$ 39,00 | R$ 61,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 282 de 11/04/2018 até 10/05/2018 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 22/05/2018. EMPENHO 704. |
|
| 705 | 11/04/2018 | 596/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 50,00 | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 47,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 283 de 11/04/2018 até 10/05/2018 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 22/05/2018. EMPENHO 705. |
|
| 706 | 11/04/2018 | 39/2018 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF | ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO (CPF:561.563.409-04) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 284 de 11/04/2018 até 10/05/2018 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 22/05/2018. EMPENHO 706. |
|
| 707 | 11/04/2018 | 39/2018 | Ordinário | Estacionamento - SF | ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO (CPF:561.563.409-04) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 285 de 11/04/2018 até 10/05/2018 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 22/05/2018. EMPENHO 707. |
|
| 708 | 11/04/2018 | 39/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO (CPF:561.563.409-04) | R$ 5,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 286 de 11/04/2018 até 10/05/2018 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 22/05/2018. EMPENHO 708. |
|
| 709 | 11/04/2018 | 39/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF | ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO (CPF:561.563.409-04) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 287 de 11/04/2018 até 10/05/2018 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 22/05/2018. EMPENHO 709. |
|
| 710 | 11/04/2018 | 39/2018 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO (CPF:561.563.409-04) | R$ 45,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 45,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 288 de 11/04/2018 até 10/05/2018 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 22/05/2018. EMPENHO 710. |
|
| 711 | 11/04/2018 | 31/2018 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF | SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 289 de 11/04/2018 até 10/05/2018 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 22/05/2018. EMPENHO 711. |
|
| 712 | 11/04/2018 | 31/2018 | Ordinário | Estacionamento - SF | SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95) | R$ 390,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 390,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 290 de 11/04/2018 até 10/05/2018 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 22/05/2018. EMPENHO 712. |
|
| 713 | 11/04/2018 | 31/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 291 de 11/04/2018 até 10/05/2018 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 22/05/2018. EMPENHO 713. |
|
| 646 | 10/04/2018 | 1748/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04) | R$ 369.881,47 | R$ 318.296,77 | R$ 318.296,77 | R$ 11.598,61 | R$ 39.986,09 |
| Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, referente ao contrato nº 07/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. PA 3150/2014. Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial da Sede. Valor total do contrato: R$ 496.045,91. Vigência contratual: 01/04/2018 a 31/03/2019. (empenho original juntado ao PA 3150/2014, fl 1989) |
|
| 647 | 10/04/2018 | 3150/2014 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 27.904,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 27.904,14 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, referente ao contrato nº 09/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. PA 3150/2014. Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial da Subseção de Araçatuba. Valor total do contrato: R$ 37.325,52. Vigência contratual: 01/04/2018 a 31/03/2019. (empenho original juntado ao PA 3150/2014, fl 1990) |
|
| 648 | 10/04/2018 | 3150/2014 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 27.035,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 27.035,19 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, referente ao contrato nº 11/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. PA 3150/2014. Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial da Subseção de Presidente Prudente. Valor total do contrato: R$ 36.166,92. Vigência contratual: 01/04/2018 a 31/03/2019. (empenho original juntado ao PA 3150/2014, fl 1991) |
|
| 649 | 10/04/2018 | 912/2017 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 62.265,96 | R$ 62.265,96 | R$ 62.265,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente ao contrato nº 09/2017 , vinculado ao Pregão Eletrônico 13/2017. PA nº. 3117/2016. Objeto: vale alimentação. Vigência contratual: 24/04/2017 a 23/04/2018. NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR À NOTA Nº 148/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018 |
|
| 650 | 10/04/2018 | 1750/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 27.904,14 | R$ 24.523,68 | R$ 24.523,68 | R$ 0,00 | R$ 3.380,46 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, referente ao contrato nº 09/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. PA 3150/2014. Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial da Subseção de Araçatuba. Valor total do contrato: R$ 37.326,52. Vigência contratual: 01/04/2018 a 31/03/2019. (empenho original juntado ao PA 3150/2014, fl 1990) |
|
| 651 | 10/04/2018 | 1753/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 27.035,19 | R$ 24.020,15 | R$ 24.020,15 | R$ 91,13 | R$ 2.923,91 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, referente ao contrato nº 11/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. PA 3150/2014. Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial da Subseção de Presidente Prudente. Valor total do contrato: R$ 36.166,92. Vigência contratual: 01/04/2018 a 31/03/2019. (empenho original juntado ao PA 3150/2014, fl 1991) |
|