| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2371 | 22/12/2016 | | Estimativo | Auxílio Representação Colaboradores | COLABORADORES NOMEADOS (CPF:000.000.000-00) | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, referente auxilio representação de colaboradores no ano de 2016. |
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| 2372 | 22/12/2016 | | Estimativo | Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 60.000,00 | R$ 34.693,37 | R$ 34.693,37 | R$ 25.306,63 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar Folha de Pagamento ano 2016. |
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| 2373 | 22/12/2016 | | Estimativo | Abono De Férias (1/3) - Cf/88 | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar Folha de Pagamento ano 2016. |
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| 2374 | 22/12/2016 | | Estimativo | Substituições | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar Folha de Pagamento ano 2016. |
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| 2375 | 22/12/2016 | | Estimativo | Auxílio Creche | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 3.000,00 | R$ 2.551,91 | R$ 2.551,91 | R$ 448,09 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar Folha de Pagamento ano 2016. |
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| 2376 | 22/12/2016 | | Estimativo | Auxílio Funeral | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 8.000,00 | R$ 1.672,00 | R$ 1.672,00 | R$ 6.328,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar Folha de Pagamento ano 2016. |
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| 2377 | 22/12/2016 | 2215/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 7,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7,40 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, Empenho Complementar ao de nº 1330 de 01/07/2016, conforme solicitação de fls. 188. Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Presidente Prudente do Coren-S |
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| 2378 | 22/12/2016 | 2220/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 7,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7,61 |
| Valor empenhado MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, Empenho Complementar ao de nº 1335 de 01/07/2016, conforme solicitação de fls. 201. Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de São José do Rio Preto do Coren-S |
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| 2379 | 22/12/2016 | 2211/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 432,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 432,40 | R$ 0,00 |
| /Empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELLI - EPP, Empenho Complementar ao de nº 1325 de 01/07/2016, conforme solicitação de fls. 181. Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Botucatu do Coren-SP, conforme Preg |
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| 2380 | 22/12/2016 | 2218/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 7,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7,60 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, Empenho Complementar ao de nº 1333 de 01/07/2016, conforme solicitação de fls 192.Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Santos do Coren-SP. Valor do Cont |
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| 2381 | 22/12/2016 | | Estimativo | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (CNPJ:47.217.146/0001-57) | R$ 450.000,00 | R$ 401.271,91 | R$ 0,00 | R$ 48.728,09 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte(1/4). |
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| 2382 | 22/12/2016 | 843/2016 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 24.484,04 | R$ 4.263,64 | R$ 0,00 | R$ 12.220,40 | R$ 8.000,00 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, Empenho Complementar ao de nº. 1587/2016. PA 843/2016; PE 01/20 vigência contratual 07/04/2016 a 06/04/2017 Despesas com pagamento de pedágios. Valor estimado para o período de Abril/2016 a dezembro/2016. |
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| 2383 | 22/12/2016 | | Estimativo | Férias Vencidas E Proporcionais | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 35.000,00 | R$ 32.526,16 | R$ 32.526,16 | R$ 2.473,84 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar Folha de Pagamento ano 2016. |
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| 2384 | 22/12/2016 | | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00) | R$ 40.000,00 | R$ 31.486,80 | R$ 31.486,80 | R$ 8.513,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS, eferente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. |
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| 2385 | 22/12/2016 | 106162/2013 | Ordinário | DEA - Materiais Gráficos e Impressos | MULTI CENTRO DO BRASIL - COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E P (CNPJ:07.728.786/0001-07) | R$ 10.018,44 | R$ 10.018,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MULTI CENTRO DO BRASIL - COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E P, de acordo com Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior assinado pela autoridade superior em 21/12/2016 acostado a cópia à fl. 361 do Processo 106162/2013. |
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| 2386 | 22/12/2016 | 2213/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 7,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7,46 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, Empenho Complementar ao de nº 1328 de 01/07/2016, conforme solicitação da GCC à fls. 192 e 193 do Processo 2213/2016.. |
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| 2387 | 22/12/2016 | 2214/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 7,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7,38 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, Empenho Complementar ao de nº 131329 de 01/07/2016, conforme solicitação da GCC à fls. 200 do Processo 2214/2016. |
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| 2368 | 21/12/2016 | 1486/2016 | Ordinário | Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto | START UP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME (CNPJ:00.708.768/0001-14) | R$ 2.253,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.253,52 |
| Referente a Dispensa de Licitação nº 10/2016; PA 1486/2016; Autorização de Compra com Serviço de Instalação nº 071/2016. Reserva orçamentária para acobertar despesas com aquisição e serviço de instalação de câmera de videomonitoramento compatível com mesa |
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| 2369 | 21/12/2016 | | Estimativo | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (CNPJ:47.217.146/0001-57) | R$ 250.000,00 | R$ 220.605,64 | R$ 200.059,57 | R$ 29.394,36 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte(1/4). |
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| 2363 | 20/12/2016 | 102127/2012 | Ordinário | Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (CNPJ:46.588.950/0001-80) | R$ 591,87 | R$ 591,87 | R$ 591,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, para pagamento anual de Multas de construção acima da taxa de ocupação permitida da Subseção de São José do Rio Preto. |
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