| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 972 | 30/09/2015 | 2607/2015 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 1.000,00 | R$ 22,80 | R$ 22,80 | R$ 977,20 | R$ 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 135, DE 30/09/2015 ATÉ 29/11/2015, EM FAVOR DE REGINA MORI. CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO. PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 09/12/2015. EMPENHO 972. |
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| 973 | 30/09/2015 | 2203/2015 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 2.000,00 | R$ 713,94 | R$ 713,94 | R$ 1.286,06 | R$ 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 136, DE 30/09/2015 ATÉ 29/11/2015, EM FAVOR DE PAULO AFFONSO DE MACEDO JUNIOR. CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 09/12/2015. EMPENHO 973. |
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| 964 | 29/09/2015 | | Ordinário | Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 6.675,98 | R$ 6.675,98 | R$ 6.675,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de DEA-Despesa de Exercício Anterior referente à cobrança das taxas de lixo de incêndio dos anos de 2013 a 2014 da Subseção de Presidente |
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| 965 | 29/09/2015 | PA 103197 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 2.751,89 | R$ 2.751,89 | R$ 2.751,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de referente à cobrança das taxas de lixo de incêndio do ano de 2015, Subseção de Presidente Prudente , para a Prefeitura Municipal de Pre |
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| 966 | 29/09/2015 | PA 1192 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente condução de presidente e conselheiros para palestras nas cidades de Votuporanga e São José do Rio Preto, no período de 29/09 a 30/09/15. |
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| 967 | 29/09/2015 | PA 2611 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente cobertura jornalística de palestra da presidente, na cidade de Votuporanga e de conselheiros, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 29/09 a 30/09/1 |
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| 968 | 29/09/2015 | PA 79/2015 | Global | Serviços De Informática | TSI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DE INFORMATICA LTDA. - ME (CNPJ:08.008.347/0001-92) | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico 018/2015 - Processo Administrativo 079/2015 - Contrato 40/2015. Para acobertar despesas com a contratação de extensão de garantia de hardware e software com atendimento prioritário para sistema de armazenamento de dados (Storag |
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| 961 | 28/09/2015 | PA 4042 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 4 e 1/2 diárias, referente admissão e treinamento na SEDE, no período de 21/09 a 25/09/15. |
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| 962 | 28/09/2015 | PA 4044 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DEMERSON GABRIEL BUSSONI (CPF:151.999.008-11) | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para pagamento de 4 e 1/2 diárias, referente participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 15/09 a 19/09/15. |
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| 963 | 28/09/2015 | PA 4043 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SILVIO MENEZES DA SILVA (CPF:114.167.848-96) | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIO MENEZES DA SILVA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias, referente participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 15/09 a 19/09/15. |
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| 956 | 25/09/2015 | 107808 | Global | Telefonia Móvel E Fixa | TIM CELULAR S.A. (CNPJ:04.206.050/0001-80) | R$ 15.654,87 | R$ 8.390,22 | R$ 8.390,22 | R$ 7.264,65 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico 028/2014, contratação de prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal - 99 Linhas(SMP-Serviço Móvel Pessoal) Modalidade Plano Corporativo Pós-pago. V |
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| 957 | 25/09/2015 | | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 664.644,56 | R$ 664.644,56 | R$ 664.644,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de Guia de Depósito Judicial - Processo 000813052012502 - Reclamante: Paulo Cesar Rossi. |
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| 958 | 25/09/2015 | | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 161.570,65 | R$ 161.570,65 | R$ 161.570,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de Guia de Depósito Judicial - Processo 0000213892013502 - Reclamante: Fernanda Harumi Kamonseki. |
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| 959 | 25/09/2015 | 597/2014 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 216.067,20 | R$ 216.067,20 | R$ 112.828,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Complementar ao Empenho nº 411, a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com aumento de benefício de Vale Alimentação aos Colaboradores do Coren/SP conforme Acordo Coletivo 2015 |
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| 960 | 25/09/2015 | 97912 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 58.631,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 58.631,28 | R$ 0,00 |
| Empenho Complementar ao Empenho nº 439, a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com aumento de benefício de Vale Refeição aos Colaboradores do Coren/SP conforme Acordo Coletivo 2015. V |
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| 951 | 24/09/2015 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93) | R$ 241,93 | R$ 241,93 | R$ 241,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de ATMJ referente conta do mês de junho-2015 paga com atraso. |
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| 952 | 24/09/2015 | 2533/2015 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Equip. de Informática | Amplimag Controles Eletrônicos Ltda (CNPJ:62.005.301/0001-65) | R$ 10.687,50 | R$ 10.687,50 | R$ 10.687,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Amplimag Controles Eletrônicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em manutenção corretiva de estabilizador do Coren/SP.Inexigibilidade de Contratação nº. 06/2015. Processo nº. 2533/2015. Cont |
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| 953 | 24/09/2015 | 2292/2015 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO (CPF:073.816.028-81) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 131, DE 24/09/2015 ATÉ 23/11/2015, EM FAVOR DE MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO. CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO. PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 03/12/2015. EMPENHO: 953 |
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| 954 | 24/09/2015 | 2107/20154 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 2.000,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 1.880,00 | R$ 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 24/09/2015 ATÉ 23/11/2015, EM FAVOR DE ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA. CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO. PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS. EMPENHO 954 |
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| 955 | 24/09/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 133, DE 24/09/2015 ATÉ 23/11/2015, EM FAVOR DE LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO. PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 06/11/2015. EMPENHO: 955. |
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