| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 125 | 06/01/2015 | PA 96/2014 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38) | R$ 5.645,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.645,83 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza terceirizados continuados incluindo limpeza, asseio e conservação predial para a Sub |
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| 126 | 06/01/2015 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 382,53 | R$ 382,53 | R$ 382,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de Seguro Obrigatório do veículo VW/COMIL ENGEVEL - ENF 1205 - Renavam 00173490131. |
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| 127 | 06/01/2015 | PA 110335/2013 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38) | R$ 2.238,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.238,84 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente PE 069/2013, Lote 2, item 4, Serviços de limpeza para a Subseção de Itapetininga do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 25.188,00. Vigência do contrato de 10/ |
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| 128 | 06/01/2015 | PA 110336/2013 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38) | R$ 4.436,65 | R$ 4.386,80 | R$ 4.386,80 | R$ 49,85 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente PE 069/2013, Prestação de serviços de limpeza para a Subseção de Santo Amaro/SP. Anexo I - Lote 7. Valor total do contrato R$ 8.325,95. Vigência do contrato de |
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| 129 | 06/01/2015 | PA 96/2014 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38) | R$ 13.643,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.643,45 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com prestação de serviços de limpeza terceirizados para a Subseção de Santo André/SP, Pregão 69/2013 PA 96/2014. Vigência do Contrato 16/07/2014 |
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| 130 | 06/01/2015 | PA 101152/2012 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:14.490.337/0001-39) | R$ 173.956,75 | R$ 151.136,02 | R$ 151.136,02 | R$ 22.820,73 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação do Coren-SP Educação. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão 11/2012. Val |
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| 131 | 06/01/2015 | PA 101152/2012 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:14.490.337/0001-39) | R$ 67.415,71 | R$ 57.579,19 | R$ 57.579,19 | R$ 9.836,52 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação do Coren-SP Sede. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão 11/2012. Valor d |
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| 132 | 06/01/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET (CPF:974.036.527-20) | R$ 750,00 | R$ 110,50 | R$ 110,50 | R$ 639,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°01 de 05/01/2015 até 05/03/2015 em favor de LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 15/03/2015 |
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| 133 | 06/01/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64) | R$ 300,00 | R$ 140,50 | R$ 140,50 | R$ 159,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°02 de 05/01/2015 até 05/03/2015 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 15/03/2015 |
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| 134 | 06/01/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 2.000,00 | R$ 417,50 | R$ 417,50 | R$ 1.582,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n° 03 de 05/01/2015 até 05/03/2015 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 15/03/2015. |
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| 135 | 06/01/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 2.000,00 | R$ 1.235,09 | R$ 1.235,09 | R$ 764,91 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n° 04 de 05/01/2015 até 05/01/2015 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 15/03/2015 |
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| 136 | 06/01/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 1.000,00 | R$ 141,50 | R$ 141,50 | R$ 858,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n° 05 de 05/01/2015 até 05/03/2015 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 15/03/2015 |
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| 137 | 06/01/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 2.000,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 1.770,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°06 de 07/01/2015 até 07/03/2015 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 17/03/2015. |
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| 138 | 06/01/2015 | PA 214/2014 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | RA TELECOM LTDA - EPP (CNPJ:10.312.101/0001-51) | R$ 9.274,80 | R$ 9.274,80 | R$ 9.274,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Sisdoc 56694-1/1, contratação de empresa especializada para manutenção de central telefônica (PABX) para Coren/SP Sede. Contrato nº 012/2014 Pregão 08/2014. Vigência |
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| 139 | 06/01/2015 | PA 3748/2014 | Ordinário | Utensílios Diversos | G. R. CORTINAS LTDA. - ME (CNPJ:68.304.351/0001-20) | R$ 2.328,00 | R$ 2.328,00 | R$ 2.328,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Ordem de Fornecimento OF.0179/2014 (04) pçs.persianas vertical del tecido Black-Out poliéster , medindo 1,61m x 2,45 e ( 04) pçs.persianas vertical del tecido Black-Out poliéster , medindo 1,62m x 2,40, 1,50mx2,45 , 1,66m x2,45m e 1,53mx2,45m |
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| 140 | 06/01/2015 | PA 108418/2013 | Global | Manutenção e Conservação de Equip. de Informática | RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA (CNPJ:07.604.035/0001-89) | R$ 8.751,72 | R$ 8.751,72 | R$ 8.751,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Inexigibilidade de Licitação 003/2014, Contrato 008/2014. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutençã |
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| 141 | 06/01/2015 | PA 104661/2013 | Global | Manutenção e Conservação de Equip. de Informática | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. (CNPJ:61.797.924/0002-36) | R$ 13.945,68 | R$ 13.945,68 | R$ 13.945,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com renovação de contrato de serviços de suporte para hardware. Inexigibilidade de Licitação 001/2013. Valor do Contrato R$ 20.575,44. Vigência d |
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| 1 | 02/01/2015 | | Estimativo | Serviços Bancários | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 1.000,00 | R$ 573,65 | R$ 573,65 | R$ 426,35 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para pagamento de despesas bancárias ano 2015. |
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| 2 | 02/01/2015 | | Estimativo | Serviços Bancários | HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (CNPJ:01.701.201/0001-89) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO para pagamento de despesas bancárias ano 2015. |
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| 3 | 02/01/2015 | | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/3192-52) | R$ 3.198.000,00 | R$ 2.678.585,69 | R$ 2.678.585,69 | R$ 519.414,31 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL para pagamento de despesas bancárias ano 2015. |
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