| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 13 | 03/01/2022 | PAD 180/2020 | Global | Locação de Bens Imóveis | ALFA IMÓVEIS LTDA | R$ 18.900,00 | R$ 6.300,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 12.600,00 |
| Valor empenhado a ALFA IMÓVEIS LTDA, referente a locação de Imóvel para sediar o Anexo da sede do COREN-TO, período de 06/10/2021 a 05/10/2021, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato de locação firmado em 02 de outubro de 2020. |
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| 14 | 03/01/2022 | PAD 118/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis | ALFA IMÓVEIS LTDA | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALFA IMÓVEIS LTDA, referente a locação de Imóvel para sediar a sede do COREN - TO, conforme o 2º (segundo) Termo Aditivo ao Contrato de Locação, este firmado em 09 de março de 2019; para o período de 01/04/2021 a 31/03/2022. valor global do aditivo R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). |
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| 15 | 03/01/2022 | PAD 178/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | TMK NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME | R$ 960,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 |
| Valor empenhado a TMK NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME, referente a prestação de serviços de telecomunicações e comodato de equipamentos a este Coren - TO, subseção Gurupi - TO, para o exercício de 2022, conforme contrato firmado em 13/09/2018. |
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| 16 | 03/01/2022 | PAD 178/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ARANET COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| Valor empenhado a ARANET COMUNICAÇÃO LTDA, referente a prestação de serviços de telecomunicações e comodato de equipamentos, para exercício 2022 a este Conselho Regional, na subseção ARAGUAÍNA - TO, conforme contrato firmado em 13/09/2018 (termo nº 14770/2018). |
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| 17 | 03/01/2022 | PAD 108/2017 | Global | Serviços Técnicos Profissionais | MATRIZ ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | R$ 7.803,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 6.502,00 |
| Valor empenhado a MATRIZ ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME, referente a contratação de empresa especializada na elaboração da folha de pagamento para este conselho regional, com as seguintes características: PESSOAL-elaboração folha de pagamento; guias dos encargos sociais; rescisões contratuais; fornecimento de informações oficiais aos órgãos competentes; ANUAIS-elaboração de inadimplentes anuais; elaboração de folha 13º salário; Comprovantes de rend. dos empregados; RAIS E DIRF, conforme contrato e 4º termo aditivo. |
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| 18 | 03/01/2022 | PAD 131/2017 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS | R$ 10.100,00 | R$ 1.686,00 | R$ 1.686,00 | R$ 0,00 | R$ 8.413,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, referente as despesas com fornecimento de água e esgoto deste Conselho Regional, visando atender a Sede em Palmas - TO e subseções Araguaína - TO e Gurupi - TO, para o exercício de 2022. |
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| 19 | 03/01/2022 | PAD 047/2019 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 35.000,00 | R$ 6.914,00 | R$ 6.914,00 | R$ 0,00 | R$ 28.085,00 |
| Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., referente ao fornecimento de energia elétrica e, quantitativo suficiente para atender a demanda da Sede, Anexo(sede), subseção Araguaína e Gurupi do COREN - TO, conforme o contrato nº 002/2019, Periodo de 23/04/2019 a 23/04/2024. |
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| 20 | 03/01/2022 | PAD 185/2020 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 7.100,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 6.568,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a contratação de produtos e serviços de pacote de serviços dos correios a serem prestados com as remessas de malotes e correspondências de interesse deste Conselho no exercício de 2022. Conforme contrato assinado em 04/01/2021, com vigência 60 (sessenta) meses, até 04/01/2026. |
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| 21 | 03/01/2022 | PAD 064/2017 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | R$ 45.000,00 | R$ 11.091,00 | R$ 11.091,00 | R$ 0,00 | R$ 33.908,00 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesa bancária: tarifas liquidação de boletos bancários, pagamentos de salários, fornecedores e diversos, conforme o 4º termo do Aditivo do Contrato, periodo de 27/12/2021 a 27/12/2022.
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| 22 | 03/01/2022 | PEF 033/2022 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COTA-PARTE-1/4) | R$ 900.000,00 | R$ 376.993,00 | R$ 376.993,00 | R$ 0,00 | R$ 523.006,00 |
| Valor empenhado a COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COTA-PARTE-1/4), referente ao repasse da Cota-Parte COFEN (1/4) prevista no Art.10 da Lei 5.905/73 oriundas de pagamentos realizados por meio de boletos bancários e por meio de maquinas de Cartão de Débito e Credito diretamente na conta do Coren-TO – exercício de 2022. |
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| 23 | 03/01/2022 | PAD 014/2017 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 25.000,00 | R$ 8.437,00 | R$ 3.369,00 | R$ 0,00 | R$ 16.562,00 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente a aquisição de combustíveis e lubrificantes para os veículos do Coren - TO, conforme a minuta do 4º Termo Aditivo do contrato nº 010/2017, firmado em 11 de setembro de 2017, Período de 02/10/2021 a 02/10/2022. |
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| 24 | 03/01/2022 | PAD 014/2017 | Estimativo | Material para Manutenção de Veículos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 9.200,00 | R$ 2.694,00 | R$ 2.282,00 | R$ 0,00 | R$ 6.505,00 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente a aquisição de material para manutenção de veículos do Coren - TO, conforme a minuta do 4º Termo Aditivo do contrato nº 010/2017, firmado em 11 de setembro de 2017, Período de 02/10/2021 a 02/10/2022. |
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| 25 | 03/01/2022 | PAD 014/2017 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 6.500,00 | R$ 389,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 6.110,00 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente a aquisição de material para manutenção de veículos do Coren - TO, conforme a minuta do 4º Termo Aditivo do contrato nº 010/2017, firmado em 11 de setembro de 2017, Período de 02/10/2021 a 02/10/2022. |
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| 26 | 03/01/2022 | PAD 049/2021 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | OI SA (Brasil Telecom) | R$ 3.500,00 | R$ 1.259,00 | R$ 1.259,00 | R$ 0,00 | R$ 2.240,00 |
| Valor empenhado a OI SA (Brasil Telecom), referente a serviços de telefonia fixa para este Conselho em sua Sede em Palmas - TO e subseção de Araguaína - TO, relativo ao exercício de 2022. |
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| 27 | 03/01/2022 | PEF 008/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 1.419,00 | R$ 1.419,00 | R$ 1.419,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 3,5 (três e meia) diárias, período de 09/01/2022 a 12/01/20202, para participar do curso do Programa de Integridade (oficio cofen n.º 0226/2021, nos dias 10 e 11 de janeiro de 2022 e da solenidade de Diplomação dos Conselheiros Regionais do Coren - RN (oficio Coren - RN nº 005/2022, nos dia11 de janeiro de 2022 na cidade de Natal - RN, conforme a requisição e portaria nº 007/2022. |
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| 28 | 03/01/2022 | PAD 129/2020 | Estimativo | Locação de Bens Móveis | GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. | R$ 1.600,00 | R$ 641,00 | R$ 641,00 | R$ 0,00 | R$ 958,00 |
| Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., referente locação de maquinas de cartão de crédito/débito, para prestação de serviços de meios de pagamento, transferência eletrônica de fundos, conciliação, captura, transmissão, processamento e liquidação de transações eletrônicas e manuais com cartões de débito e crédito, conforme o primeiro termo aditivo, tendo inicio 06/05/2021 e termino 05/05/2022 referente ao contrato nº 003/2020 firmado em 06/05/2020. |
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| 29 | 03/01/2022 | PAD 129/2020 | Estimativo | Serviços Bancários | GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. | R$ 6.500,00 | R$ 4.418,00 | R$ 4.418,00 | R$ 0,00 | R$ 2.081,00 |
| Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., referente prestação de serviços por taxas de meios de pagamento, transferência eletrônica de fundos, conciliação, captura, transmissão, processamento e liquidação de transações eletrônicas e manuais com cartões de débito e crédito, conforme o primeiro termo aditivo, tendo inicio 06/05/2021 e termino 05/05/2022 referente ao contrato nº 003/2020 firmado em 06/05/2020. |
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| 30 | 03/01/2022 | PAD 088/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA | R$ 4.560,00 | R$ 1.140,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 3.420,00 |
| Valor empenhado a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, referente a prestação de serviços de monitoramento eletrônico da Sede Palmas, conforme o contrato nº 300361, período de 07/04/2020 a 07/04/2023, valor global para o exercício de 2022. R$ 4560,00. |
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| 31 | 03/01/2022 | PAD 088/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA | R$ 2.580,00 | R$ 645,00 | R$ 430,00 | R$ 0,00 | R$ 1.935,00 |
| Valor empenhado a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, referente a prestação de serviços de monitoramento eletrônico de Imagem da Sede Palmas, conforme o contrato nº 300362, período de 07/04/2020 a 07/04/2023, valor global para o exercício de 2022. R$ 2.580,00. |
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| 32 | 03/01/2022 | PAD 088/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA | R$ 4.215,00 | R$ 1.135,00 | R$ 757,00 | R$ 0,00 | R$ 3.079,00 |
| Valor empenhado a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, referente a prestação de serviços de monitoramento eletrônico da subseção de Araguaína, conforme o contrato nº 300363, período de 07/04/2020 a 07/04/2023, valor global para o exercício de 2022. R$ 4.215,36 |
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