| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1228 | 31/12/2021 | PAD 129/2020 | Estimativo | Serviços Bancários | GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. | R$ 369,09 | R$ 369,09 | R$ 369,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., Reforço da NE nº 570, referente a prestação de serviços de meios de pagamento, transferência eletrônica de fundos, conciliação, captura, transmissão, processamento e liquidação de transações eletrônicas e manuais com cartões de débito e crédito, conforme o primeiro termo aditivo. |
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| 1200 | 23/12/2021 | PAD 042/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 2.326,94 | R$ 2.326,94 | R$ 2.326,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 11 (onze) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01,06,07,13,14,18,19,20,21,22 e 23 de dezembro de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 1201 | 23/12/2021 | PAD 047/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 13,14,15,20,21 e 23 de dezembro de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 1202 | 23/12/2021 | PAD 049/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | CELBENE RODILHA DA SILVA | R$ 881,40 | R$ 881,40 | R$ 881,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, referente a 05 (cinco) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 03,07,09,15 e 20 de dezembro de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 1203 | 23/12/2021 | PAD 038/2021 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 2.030,58 | R$ 2.030,58 | R$ 2.030,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente Saldo de Salário 12/2021, da rescisão do contrato de trabalho da empregada pública Sr.ª Amanda Ramos Cerqueira, conforme o termo e Portaria. 693/2020. |
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| 1204 | 23/12/2021 | PAD 038/2021 | Ordinário | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 374,65 | R$ 374,65 | R$ 374,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente gratificação, da rescisão do contrato de trabalho da empregada pública Sr.ª Amanda Ramos Cerqueira, conforme o termo e Portaria. 693/2020. |
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| 1205 | 23/12/2021 | PAD 038/2021 | Ordinário | Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 290,69 | R$ 290,69 | R$ 290,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente Auxilio Alimentação, da rescisão do contrato de trabalho da empregada pública Sr.ª Amanda Ramos Cerqueira, conforme o termo e Portaria. 693/2020. |
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| 1206 | 23/12/2021 | PAD 038/2021 | Ordinário | 13. Salário | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 19,51 | R$ 19,51 | R$ 19,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a diferença de 13º Salário, da rescisão do contrato de trabalho da empregada pública Sr.ª Amanda Ramos Cerqueira, conforme o termo e Portaria. 693/2020. |
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| 1207 | 23/12/2021 | PAD 038/2021 | Ordinário | Férias Indenizadas | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 2.277,79 | R$ 2.277,79 | R$ 2.277,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a férias indenizadas (férias prop.; 1/3 férias), da rescisão do contrato de trabalho da empregada pública Sr.ª Amanda Ramos Cerqueira, conforme o termo e Portaria. 693/2020. |
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| 1208 | 23/12/2021 | PAD 009/2021 | Ordinário | FGTS | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 4.657,76 | R$ 4.657,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a FGTS, dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021. |
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| 1209 | 23/12/2021 | PAD 009/2021 | Ordinário | FGTS | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 2.124,22 | R$ 2.124,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a FGTS, dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021. |
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| 1210 | 23/12/2021 | PAD 009/2021 | Ordinário | FGTS | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 779,92 | R$ 779,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a FGTS, dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021. |
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| 1211 | 23/12/2021 | PAD 009/2021 | Ordinário | FGTS | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 494,79 | R$ 494,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a FGTS, dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021. |
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| 1212 | 23/12/2021 | PAD 009/2021 | Ordinário | FGTS | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 170,98 | R$ 170,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO referente a FGTS, dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021. |
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| 1213 | 23/12/2021 | PAD 007/2021 | Ordinário | Contribuições Previdenciárias - INSS | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 12.522,66 | R$ 12.522,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a INSS PATRONAL, dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021. |
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| 1214 | 23/12/2021 | PAD 007/2021 | Ordinário | Contribuições Previdenciárias - INSS | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 5.576,14 | R$ 5.576,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a INSS PATRONAL, dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021. |
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| 1215 | 23/12/2021 | PAD 007/2021 | Ordinário | Contribuições Previdenciárias - INSS | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 2.047,33 | R$ 2.047,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a INSS PATRONAL, dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021. |
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| 1216 | 23/12/2021 | PAD 007/2021 | Ordinário | Contribuições Previdenciárias - INSS | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 1.298,84 | R$ 1.298,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a INSS PATRONAL, dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021. |
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| 1217 | 23/12/2021 | PAD 007/2021 | Ordinário | Contribuições Previdenciárias - INSS | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 448,83 | R$ 448,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a INSS PATRONAL, dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021. |
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| 1218 | 23/12/2021 | PAD 008/2021 | Ordinário | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 582,20 | R$ 582,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a Contribuição para o PIS, dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021. |
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