| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 5 | 03/01/2022 | PAD 088/2019 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 3.558,00 | R$ 3.558,00 | R$ 3.558,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, referente a prestação de serviços de Internet, manutenção a suporte técnico, conforme Minuta do 4º Termo Aditivo, período de 01/03/2021 a 28/12/2021. Valor global do contrato R$ 21.348,72. |
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| 6 | 03/01/2022 | PAD 084/2021 | Global | Locação de Bens Móveis | ENALDO LEAL GODINHO 48945994300 | R$ 4.059,00 | R$ 1.691,00 | R$ 1.691,00 | R$ 0,00 | R$ 2.367,00 |
| Valor empenhado a ENALDO LEAL GODINHO 48945994300, referente a locação de 1(um) PABX para 4 (quatro) linhas e 24 (vinte e quatro) ramais com mensagem de recepção e tarifação de ligações, serviço de locação de 20 (vinte) aparelhos de telefone com fio, conforme contrato nº 003/2021. |
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| 7 | 03/01/2022 | PEF 014/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 365,00 | R$ 365,00 | R$ 365,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, período de 03/01/2022 a 04/01/2022, para elaboração do Projeto de Enfermagem e cronograma das atividades do 1º Semestre de 2022, conforme a requisição e portaria nº 003/2022. |
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| 8 | 03/01/2022 | PEF 014/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 365,00 | R$ 365,00 | R$ 365,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, período de 06/01/2022 a 07/01/2022, para participar da entrega dos carros pela Presidente do Conselho Federal, conforme a requisição e portaria nº 004/2022. |
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| 9 | 03/01/2022 | PEF 012/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 365,00 | R$ 365,00 | R$ 365,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, período de 05/01/2022 A 06/01/2022, para realizar visita técnica ao COREN - Palmas - TO e participar da entrega dos carros pela Presidente do Conselho Federal, conforme a requisição e portaria nº 006/2022. |
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| 10 | 03/01/2022 | PAD 158/2021 | Global | Locação de Bens Imóveis | NILMA FONSECA LIMA | R$ 2.800,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 |
| Valor empenhado a NILMA FONSECA LIMA, referente a locação de Imóvel (sala comercial) para sediar a subseção de Gurupi do COREN - TO, conforme Contrato nº 002/2021, firmado em 04 de maio de 2021, para período de 04/05/2021 a 04/05/2022, valor global do contrato: R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais). |
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| 11 | 03/01/2022 | PAD 103/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | R$ 20.652,00 | R$ 6.884,00 | R$ 6.884,00 | R$ 0,00 | R$ 13.768,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a prestação continuada de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações evolutivas de licenças ilimitadas de uso do Sistema para controle Contábil e orçamentário, SISCONT, Net e de licenças ilimitadas de uso do sistema para controle de bens Patrimoniais, SISPAT, conforme adesão á ata de Registro de Preços nº 001/2021-Cofen, decorrente do Pregão Eletrônico R.P n. 023/2020. e contrato, período de 01/10/2021 a 01/10/2022. Valor global do contrato: R$ 27.537,12. |
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| 12 | 03/01/2022 | PAD 183/2020 | Global | Locação de Bens Imóveis | JAQUELINE COELHO DA LUZ | R$ 16.800,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 12.600,00 |
| Valor empenhado a JAQUELINE COELHO DA LUZ, referente a locação do Imóvel para sediar a Subseção de ARAGUAÍNA - TO, deste COREN- TO, conforme Contrato de locação em anexo, firmado em 01/06/2021. |
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| 13 | 03/01/2022 | PAD 180/2020 | Global | Locação de Bens Imóveis | ALFA IMÓVEIS LTDA | R$ 18.900,00 | R$ 6.300,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 12.600,00 |
| Valor empenhado a ALFA IMÓVEIS LTDA, referente a locação de Imóvel para sediar o Anexo da sede do COREN-TO, período de 06/10/2021 a 05/10/2021, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato de locação firmado em 02 de outubro de 2020. |
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| 14 | 03/01/2022 | PAD 118/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis | ALFA IMÓVEIS LTDA | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALFA IMÓVEIS LTDA, referente a locação de Imóvel para sediar a sede do COREN - TO, conforme o 2º (segundo) Termo Aditivo ao Contrato de Locação, este firmado em 09 de março de 2019; para o período de 01/04/2021 a 31/03/2022. valor global do aditivo R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). |
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| 15 | 03/01/2022 | PAD 178/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | TMK NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME | R$ 960,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 |
| Valor empenhado a TMK NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME, referente a prestação de serviços de telecomunicações e comodato de equipamentos a este Coren - TO, subseção Gurupi - TO, para o exercício de 2022, conforme contrato firmado em 13/09/2018. |
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| 16 | 03/01/2022 | PAD 178/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ARANET COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| Valor empenhado a ARANET COMUNICAÇÃO LTDA, referente a prestação de serviços de telecomunicações e comodato de equipamentos, para exercício 2022 a este Conselho Regional, na subseção ARAGUAÍNA - TO, conforme contrato firmado em 13/09/2018 (termo nº 14770/2018). |
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| 17 | 03/01/2022 | PAD 108/2017 | Global | Serviços Técnicos Profissionais | MATRIZ ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | R$ 7.803,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 6.502,00 |
| Valor empenhado a MATRIZ ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME, referente a contratação de empresa especializada na elaboração da folha de pagamento para este conselho regional, com as seguintes características: PESSOAL-elaboração folha de pagamento; guias dos encargos sociais; rescisões contratuais; fornecimento de informações oficiais aos órgãos competentes; ANUAIS-elaboração de inadimplentes anuais; elaboração de folha 13º salário; Comprovantes de rend. dos empregados; RAIS E DIRF, conforme contrato e 4º termo aditivo. |
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| 18 | 03/01/2022 | PAD 131/2017 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS | R$ 10.100,00 | R$ 1.686,00 | R$ 1.686,00 | R$ 0,00 | R$ 8.413,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, referente as despesas com fornecimento de água e esgoto deste Conselho Regional, visando atender a Sede em Palmas - TO e subseções Araguaína - TO e Gurupi - TO, para o exercício de 2022. |
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| 19 | 03/01/2022 | PAD 047/2019 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 35.000,00 | R$ 6.914,00 | R$ 6.914,00 | R$ 0,00 | R$ 28.085,00 |
| Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., referente ao fornecimento de energia elétrica e, quantitativo suficiente para atender a demanda da Sede, Anexo(sede), subseção Araguaína e Gurupi do COREN - TO, conforme o contrato nº 002/2019, Periodo de 23/04/2019 a 23/04/2024. |
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| 20 | 03/01/2022 | PAD 185/2020 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 7.100,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 6.568,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a contratação de produtos e serviços de pacote de serviços dos correios a serem prestados com as remessas de malotes e correspondências de interesse deste Conselho no exercício de 2022. Conforme contrato assinado em 04/01/2021, com vigência 60 (sessenta) meses, até 04/01/2026. |
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| 21 | 03/01/2022 | PAD 064/2017 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | R$ 45.000,00 | R$ 11.091,00 | R$ 11.091,00 | R$ 0,00 | R$ 33.908,00 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesa bancária: tarifas liquidação de boletos bancários, pagamentos de salários, fornecedores e diversos, conforme o 4º termo do Aditivo do Contrato, periodo de 27/12/2021 a 27/12/2022.
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| 22 | 03/01/2022 | PEF 033/2022 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COTA-PARTE-1/4) | R$ 900.000,00 | R$ 376.993,00 | R$ 376.993,00 | R$ 0,00 | R$ 523.006,00 |
| Valor empenhado a COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COTA-PARTE-1/4), referente ao repasse da Cota-Parte COFEN (1/4) prevista no Art.10 da Lei 5.905/73 oriundas de pagamentos realizados por meio de boletos bancários e por meio de maquinas de Cartão de Débito e Credito diretamente na conta do Coren-TO – exercício de 2022. |
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| 23 | 03/01/2022 | PAD 014/2017 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 25.000,00 | R$ 8.437,00 | R$ 3.369,00 | R$ 0,00 | R$ 16.562,00 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente a aquisição de combustíveis e lubrificantes para os veículos do Coren - TO, conforme a minuta do 4º Termo Aditivo do contrato nº 010/2017, firmado em 11 de setembro de 2017, Período de 02/10/2021 a 02/10/2022. |
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| 24 | 03/01/2022 | PAD 014/2017 | Estimativo | Material para Manutenção de Veículos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 9.200,00 | R$ 2.694,00 | R$ 2.282,00 | R$ 0,00 | R$ 6.505,00 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente a aquisição de material para manutenção de veículos do Coren - TO, conforme a minuta do 4º Termo Aditivo do contrato nº 010/2017, firmado em 11 de setembro de 2017, Período de 02/10/2021 a 02/10/2022. |
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