| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 65 | 22/01/2020 | PAD Nº 108/2017 | Global | Serviços Técnicos Profissionais | MATRIZ ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | R$ 5.910,96 | R$ 5.418,38 | R$ 5.418,38 | R$ 0,00 | R$ 492,58 |
| Valor empenhado a MATRIZ ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME, para fazer face a pagamento dos serviços prestados na confecções das folha de pagamento, tributos e prestação de contas junto a Receita Federal o que tange a referencia FOPAG. |
|
| 66 | 22/01/2020 | PAD Nº 057/2017 | Global | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, para fazer face a pagamento da locação de 04 impressoras composta da manutenção ou troca se necessário no ano de 2020. |
|
| 67 | 22/01/2020 | PAD Nº 097/2016 | Global | Serviços Técnicos Profissionais | NNC CONSTRUTORA LTDA ME | R$ 1.216,67 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 216,67 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NNC CONSTRUTORA LTDA ME, para fazer face a pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelho de Ar condicionados deste Conselho em 2020. |
|
| 68 | 22/01/2020 | PAD Nº 049/2019 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | OI SA (Brasil Telecom) | R$ 4.411,96 | R$ 4.411,96 | R$ 4.411,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI S.A (BRASIL TELECOM), para fazer face a pagamento do uso de telefone fixos deste Conselho em Palmas e Araguaína até 31/12/2020. |
|
| 69 | 22/01/2020 | PAD Nº 118/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis | ALFA IMÓVEIS LTDA | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALFA IMÓVEIS LTDA, para fazer face a pagamento da locação da sede do Conselho em 2020. |
|
| 70 | 22/01/2020 | PAD Nº 047/2019 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 40.315,52 | R$ 37.298,86 | R$ 33.152,99 | R$ 3.016,66 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face a pagamento do consumo de energia em Palmas, Araguaína e Gurupi referente ao ano de 2020. |
|
| 71 | 22/01/2020 | PAD Nº 178/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | TMK NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME | R$ 960,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
| Valor empenhado a TMK NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, para fazer face a pagamento de serviços prestados de fornecimento de internet da sub seção Gurupi To em 2020. |
|
| 72 | 22/01/2020 | PAD Nº 178/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ARANET COMUNICAÇÃO LTDA EPP | R$ 1.200,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
| Valor empenhado a ARANET COMUNICAÇÃO LTDA EPP, para fazer face a pagamento de serviços prestados de fornecimento de internet da sub seção Araguaína To em 2020. |
|
| 73 | 22/01/2020 | PAD Nº 032/2017 | Estimativo | Passagens Aéreas | WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA EPP | R$ 19.606,57 | R$ 5.372,86 | R$ 5.372,86 | R$ 14.233,71 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA EPP, para fazer face a pagamento de passagens aéreas para os Conselheiros e Servidores deste Conselho até 05/05/2020. |
|
| 74 | 22/01/2020 | PAD Nº 283/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 16.248,60 | R$ 16.248,60 | R$ 16.248,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, para fazer face a pagamento dos serviços prestados na confecções das anuidades manutenção e demais conforme contratado. |
|
| 75 | 22/01/2020 | PAD Nº 007/2020 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ | R$ 41,62 | R$ 41,62 | R$ 41,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS SEFAZ, para fazer face a pagamento de taxas dos Bombeiros na sub sede de Araguaína para liberação de Alvará. |
|
| 76 | 22/01/2020 | PAD Nº 007/2020 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | PREFEITURA DE ARAGUAÍNA TO | R$ 319,00 | R$ 319,00 | R$ 319,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DE ARAGUAÍNA TO, para fazer face a pagamento de taxas de vistoria e emissão do Alvará da sub sede de Araguaína em 2020. |
|
| 55 | 21/01/2020 | PAD Nº 036/2015 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | R$ 22.274,01 | R$ 22.274,01 | R$ 22.274,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, para fazer face a pagamento dos serviços prestados de suporte técnico de manutenção e atualização evolutivas e corretivas do sistema de controle Contábil e Orçamentário, SISCONT Net e 04 assinaturas simultâneas e o Controle de Patrimônio o Sispat. |
|
| 56 | 21/01/2020 | PAD Nº 019/2015 | Global | Locação de Bens Imóveis | NILMA FONSECA LIMA | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILMA FONSECA LIMA, para fazer face a pagamento da locação de uma sala para abrigar a Sub sede do Conselho em Gurupi conforme contrato nº 047/2015 que se encontra no 4º aditivo. |
|
| 57 | 21/01/2020 | PAD Nº 151/2017 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS | R$ 7.250,00 | R$ 6.541,13 | R$ 6.541,13 | R$ 708,87 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - BRK AMBIENTAL, para fazer face a pagamento do consumo de água de Palmas, Araguaína e Gurupi To até 31/12/2020. |
|
| 58 | 21/01/2020 | PAD Nº 237/2018 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 7.800,00 | R$ 6.528,34 | R$ 6.528,34 | R$ 563,47 | R$ 708,19 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, para fazer face a pagamento dos serviços prestados com as remessas de malotes e correspondências de interesse deste Conselho em 2020. |
|
| 35 | 16/01/2020 | PAD 036/2020 | Estimativo | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 37.304,64 | R$ 31.948,37 | R$ 31.948,37 | R$ 5.356,27 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, para fazer face a pagamento dos vales transporte dos servidores administrativo valor determinado por Decreto da Prefeitura referente ao ano de 2020. |
|
| 36 | 16/01/2020 | PAD 036/2020 | Estimativo | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 15.153,60 | R$ 10.967,73 | R$ 10.967,73 | R$ 4.185,87 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, para fazer face a pagamento dos vales transporte dos servidores da fiscalização, valor determinado por Decreto da Prefeitura referente ao ano de 2020. |
|
| 37 | 16/01/2020 | PAD 036/2020 | Estimativo | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 15.153,60 | R$ 15.153,60 | R$ 15.153,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO COREN TO, para fazer face a pagamento dos vales transporte dos servidores do registro de cadastro, valor determinado por Decreto da Prefeitura referente ao ano de 2020. |
|
| 38 | 16/01/2020 | PAD 036/2020 | Estimativo | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 4.065,60 | R$ 4.065,60 | R$ 4.065,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DA DIVIDA ATIVA COREN TO, para fazer face a pagamento dos vales transporte dos servidores da divida ativa, valor determinado por Decreto da Prefeitura referente ao ano de 2020. |
|