| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 646 | 15/12/2023 | PEF 043/2023 | Ordinário | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 1.008,28 | R$ 1.008,28 | R$ 1.008,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente despesas com AUXÍLIO TRANSPORTE sobre Folha de Pagamento dos servidores lotados no citado Departamento, relativo ao exercício de 2023.
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| 647 | 15/12/2023 | PEF 044/2023 | Ordinário | Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 2.145,03 | R$ 2.145,03 | R$ 2.145,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente despesas com AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO sobre Folha de Pagamento dos servidores lotados no citado Departamento, relativo ao exercício de 2023. |
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| 648 | 15/12/2023 | PEF 005/2023 | Ordinário | Contribuições Previdenciárias - INSS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 6.106,46 | R$ 6.106,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente as despesas continuas com INSS s/ folha de pagamento dos servidores do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, COREN/TO, para o exercício de 2023, conforme Memorando COREN/TO nº 005/2023 Div. Financeira e Contábil. |
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| 649 | 15/12/2023 | PEF 006/2023 | Estimativo | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 856,87 | R$ 856,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,01 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas continuas com PIS s/ folha de pagamento dos servidores do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, COREN/TO, para o ano de 2023, conforme Memorando COREN/TO nº 006/2023 Divisão Financeira e Contábil. |
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| 650 | 15/12/2023 | PEF 007/2023 | Estimativo | FGTS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 8.482,09 | R$ 8.482,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas continuas com FGTS s/ folha de pagamento dos servidores do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, COREN/TO, para o ano de 2023, conforme Memorando COREN/TO nº 007/2023 Divisão Financeira e Contábil. |
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| 651 | 15/12/2023 | PEF 043/2023 | Global | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 902,09 | R$ 902,09 | R$ 902,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas continuas com FGTS s/ folha de pagamento dos servidores do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, COREN/TO, para o ano de 2023, conforme Memorando COREN/TO nº 007/2023 Divisão Financeira e Contábil. |
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| 652 | 15/12/2023 | PEF 111/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | ROGÉRIA RODRIGUES DA SILVA | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROGÉRIA RODRIGUES DA SILVA, para complementar a liquidação nº 2561 do empenho nº 535 referente concessão de 08 (oito) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, relativo as atividades desenvolvidas nos dias 01, 04, 05, 06, 08, 11, 12 e 13 de dezembro de 2023. Conforme requisição e relatórios de atividades. DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 3.962-4, Conta Corrente: 31.589-3 |
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| 653 | 15/12/2023 | PEF 112/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, referente concessão de 02 (dois) auxílios representação, para enfermeira fiscal Dra. Elisângela Aparecida Gonçalves Fraga, sendo a palestrante com tema: Legislações de Enfermagem, para os acadêmicos do ITOP, localizado em Palmas/TO. O evento ocorreu na noite do dia 11/12/2023, no dia 08/12/2023, foi realizada a fase do planejamento e elaboração da palestra, conforme Portaria Coren-TO nº 1125/2023. |
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| 654 | 15/12/2023 | PEF 002/2023 | Ordinário | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente as despesas continuas com Gratificação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento, relativo ao exercício de 2023, conforme Memorando COREN/TO nº 002/2023 Dep. Financeiro e Contábil, juntamente com os extratos mensais das folhas de pagamentos, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos. |
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| 655 | 15/12/2023 | PEF 001/2023 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 32.958,92 | R$ 30.423,08 | R$ 30.423,08 | R$ 2.535,84 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente as despesas continuas com Gratificação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento, relativo ao exercício de 2023, conforme Memorando COREN/TO nº 002/2023 Dep. Financeiro e Contábil, juntamente com os extratos mensais das folhas de pagamentos, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos. |
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| 641 | 12/12/2023 | PEF 003/2023 | Ordinário | Férias | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 249,20 | R$ 249,20 | R$ 249,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente as despesas com FÉRIAS, do Servidor: GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, período de aquisição de 06/03/2022 a 05/03/2023, período de gozo de 04/01/2024 a 08/01/2024 (05 dias), período de abono de 09/01/2024 a 18/01/2024 (10 dias), conforme Memorando COREN/TO nº 003/2023 Dep. Financeiro e Contábil, juntamente com os avisos e recibos de férias em anexo, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos, e Portaria Coren-TO nº 1134/2023. |
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| 642 | 12/12/2023 | PEF 003/2023 | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 498,41 | R$ 498,41 | R$ 498,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente as despesas com FÉRIAS, do Servidor: GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, período de aquisição de 06/03/2022 a 05/03/2023, período de gozo de 04/01/2024 a 08/01/2024 (05 dias), período de abono de 09/01/2024 a 18/01/2024 (10 dias), conforme Memorando COREN/TO nº 003/2023 Dep. Financeiro e Contábil, juntamente com os avisos e recibos de férias em anexo, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos, e Portaria Coren-TO nº 1134/2023. |
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| 640 | 11/12/2023 | PEF 020/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ATHOS DIEGO RIBEIRO DE SOUZA | R$ 1.225,00 | R$ 1.225,00 | R$ 1.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ATHOS DIEGO RIBEIRO DE SOUZA, referente concessão de 3,5 (cinco e meia) diárias, período de 18/12/2023 a 20/12/2023, para participar da Reunião da Câmara de Ética, Reunião Ordinária da Plenária - ROP e finalizar os relatórios de viagem, na sede do Coren-TO em Palmas/TO, no período de 18 a 20 de dezembro de 2023. Conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 1126/2023. DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil , Agência: 1304-8, Conta Corrente: 195035-5. |
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| 636 | 08/12/2023 | PEF 046/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ADEILSON JOSE DOS REIS | R$ 1.102,50 | R$ 1.102,50 | R$ 1.102,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADEILSON JOSE DOS REIS, referente concessão de 3,5 (três e meia) diárias, para participar como palestrante e representante classista por meio do projeto Coren Capacita e Coren Mais Perto de Você, que ocorrerá em Araguatins/TO, conforme requisição e Portaria nº 1122/2023. |
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| 637 | 08/12/2023 | PAD 129/2020 | Estimativo | Locação de Bens Móveis | GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. | R$ 1.434,00 | R$ 515,40 | R$ 515,40 | R$ 918,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., referente LOCAÇÃO DE MAQUINAS de cartão de crédito/débito, para prestação de serviços de meios de pagamento, transferência eletrônica de fundos, conciliação, captura, transmissão, processamento e liquidação de transações eletrônicas e manuais com cartões de débito e crédito, conforme Parecer nº 026/2023 - Controladoria Geral do Coren/TO e Parecer nº 036/2023 - Assessoria Jurídica do Coren/TO. |
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| 638 | 08/12/2023 | PAD 129/2020 | Estimativo | Serviços Bancários | GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. | R$ 1.393,91 | R$ 1.393,91 | R$ 1.393,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., referente prestação de serviços por taxas de meios de pagamento, transferência eletrônica de fundos, conciliação, captura, transmissão, processamento e liquidação de transações eletrônicas e manuais com cartões de débito e crédito, conforme Parecer nº 026/2023 - Controladoria Geral do Coren/TO e Parecer nº 036/2023 - Assessoria Jurídica do Coren/TO. |
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| 639 | 08/12/2023 | PAD 129/2020 | Estimativo | Serviços Bancários | GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. | R$ 4.500,00 | R$ 2.742,15 | R$ 2.742,15 | R$ 1.757,85 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., referente prestação de serviços por taxas de meios de pagamento, transferência eletrônica de fundos, conciliação, captura, transmissão, processamento e liquidação de transações eletrônicas e manuais com cartões de débito e crédito, conforme Parecer nº 026/2023 - Controladoria Geral do Coren/TO e Parecer nº 036/2023 - Assessoria Jurídica do Coren/TO. |
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| 631 | 07/12/2023 | PEF 020/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ATHOS DIEGO RIBEIRO DE SOUZA | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ATHOS DIEGO RIBEIRO DE SOUZA, para complementar liquidação nº 2425, do empenho nº 510, referente concessão de 5,5 (cinco e meia) diárias, período de 10/12/2023 a 15/12/2023, para nos dias 11 e 12 finalizar os desagravos referente ao Setor de Processos Éticos do Coren - TO em Palmas - TO, no dia 13 participar da Posse da Comissão de Ética no Hospital de Pedro Afonso - TO, Participar do desagravo publico nos municípios de Alvorada, São Valério e Dianópolis - TO, nos dias 14 e 15 de dezembro de 2023. Conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 1111/2023. DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil , Agência: 1304-8, Conta Corrente: 195035-5. |
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| 632 | 07/12/2023 | PEF 058/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CAROLLINA MARTINS MALTA PEREIRA | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLLINA MARTINS MALTA PEREIRA, referente concessão de 0,5 (meia) diárias, para participar da posse e realizar capacitação da comissão de ética de enfermagem do hospital regional de Pedro Afonso/TO, Leôncio de Sousa Miranda, no município de Pedro Afonso/TO no dia 13 de dezembro de 2023, conforme requisição e Portaria nº 1112/2023. |
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| 633 | 07/12/2023 | PEF 055/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MÁRCIA DA SILVA ARAÚJO | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA DA SILVA ARAÚJO, referente concessão de 2,5 (duas e meia) diárias, período da ida 13/12/2023 até 15/12/2023, para acompanhar e assessorar os Conselheiros Athos Diego e Antônia de Melo Rocha na realização de desagravos públicos, nos municípios de Alvorada, Dianópolis e São Valério de Natividade/TO, conforme requisição e Portaria Coren-TO nº 1116/2023. |
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