| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 517 | 11/10/2023 | PAD 120/2023 | Global | Serviços Gráficos e Editoriais | SOUSA E LOPES LTDA ME | R$ 25.310,00 | R$ 25.310,00 | R$ 25.310,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor Pré-empenhado a SOUSA E LOPES LTDA ME, CNPJ: 07.232.570/0001-56, referente aquisição de materiais atendendo formalização da demanda do PAD nº 120/2023, conforme Memorando Coren-TO nº 001/2023/CPL/Memorando/Empresas-Vencedoras, Parecer nº 072/2023-Controladoria Geral e Parecer nº 022/2023 - Procuradoria Jurídica - Coren/TO, despachado/autorizado pela Presidência do Coren/TO. |
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| 518 | 11/10/2023 | PAD 120/2023 | Global | Serviços Gráficos e Editoriais | PALMAS ATACADO DE EMBALAGENS LTDA - PALMAS EMBALAGENS ATACADISTA | R$ 224,00 | R$ 224,00 | R$ 224,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PALMAS ATACADO DE EMBALAGENS LTDA - PALMAS EMBALAGENS ATACADISTA, referente aquisição de materiais atendendo formalização da demanda do PAD nº 120/2023, conforme Memorando Coren-TO nº 001/2023/CPL/Memorando/Empresas-Vencedoras, Parecer nº 072/2023-Controladoria Geral e Parecer nº 022/2023 - Procuradoria Jurídica - Coren/TO, despachado/autorizado pela Presidência do Coren/TO. |
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| 514 | 10/10/2023 | PEF 003/2023 | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | KALLYNNE COELHO DUARTE REIS | R$ 1.531,31 | R$ 1.531,31 | R$ 1.531,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KALLYNNE COELHO DUARTE REIS, referente despesas com FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO, conforme avisos e recibos de férias em anexo, período de aquisição de 13/09/2022 a 12/09/2023, período de gozo férias de 16/10/2023 a 29/10/2023 (14 dias). Período de Abono Pecuniário de 30/10/2023 a 08/11/2023 (10 dias). |
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| 515 | 10/10/2023 | PEF 045/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | TONY REGIS BARBOSA NASCIMENTO | R$ 472,50 | R$ 472,50 | R$ 472,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TONY REGIS BARBOSA NASCIMENTO, referente concessão de 1,5 (uma e meia) diárias, para participar como palestrante no 3º Encontro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal do Tocantins com tema: Urgência e Emergência em Palmas - TO, no dia 10 de outubro de 2023. |
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| 516 | 09/10/2023 | PEF 012/2023 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COTA-PARTE-1/4) | R$ 250.000,00 | R$ 9.910,78 | R$ 9.910,78 | R$ 0,00 | R$ 240.089,22 |
| Valor empenhado a COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COTA-PARTE-1/4), referente ao repasse da Cota-Parte COFEN (1/4) prevista no Art.10 da Lei 5.905/73 oriundas de pagamentos realizados por meio de boletos bancários e por meio de maquinas de Cartão de Débito e Credito diretamente na conta do COREN-TO – exercício de 2023. |
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| 502 | 04/10/2023 | PEF 042/2023 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 2.500,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 1.240,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente despesas continuas de DIÁRIAS, para o Servidora: LAURA FARIAS MAIA DE CARVALHO durante os trabalhos como servidora deste Conselho em viagens dentro e fora do Estado, no decorrer do exercício de 2023, conforme requisições e portarias em anexo. (DIVIDA ATIVA).
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 1867-8 Conta Corrente: 63.655-X. |
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| 503 | 04/10/2023 | PEF 001/2023 | Estimativo | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 30.800,00 | R$ 15.938,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.861,34 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente as despesas continuas com os salários dos Servidores do citado Departamento, relativo ao exercício de 2023, conforme Memorando COREN/TO nº 001/2023 Dep. Financeiro e Contábil, juntamente com os extratos mensais das folhas de pagamentos em anexo, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos. |
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| 504 | 04/10/2023 | PAD 008/2022 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 1.837,99 | R$ 645,75 | R$ 645,75 | R$ 0,00 | R$ 1.192,24 |
| Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP), acesso móvel a internet e fornecimentos de chips, em regime de comodato, tipo corporativo, pós pago (14 - quatorze linhas) com tecnologia digital, para atender sede e subseções deste conselho regional, conforme 1º PRIMEIRO TERMO ADITIVO ao contrato nº 002/2022, para o exercício de 2023. |
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| 505 | 04/10/2023 | PEF 011/2023 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 306,26 | R$ 306,26 | R$ 306,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente saldo de salário de verbas rescisórias, do funcionário, Luiz Melchiades Gomes Sobrinho, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho. |
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| 506 | 04/10/2023 | PEF 011/2023 | Ordinário | Férias | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 4.976,75 | R$ 4.976,75 | R$ 4.976,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente saldo de salário de FÉRIAS, de verbas rescisórias, do funcionário, Luiz Melchiades Gomes Sobrinho, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho. |
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| 507 | 04/10/2023 | PEF 011/2023 | Ordinário | 13. Salário | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 3.445,44 | R$ 3.445,44 | R$ 3.445,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente saldo de salário de 13º DÉCIMO TERCEIRO, de verbas rescisórias, do funcionário, Luiz Melchiades Gomes Sobrinho, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho. |
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| 508 | 04/10/2023 | PEF 011/2023 | Ordinário | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 1.658,92 | R$ 1.658,92 | R$ 1.658,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente saldo de salário de 1/3 Terço Constitucional sobre Férias, de verbas rescisórias, do funcionário, Luiz Melchiades Gomes Sobrinho, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho. |
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| 509 | 04/10/2023 | PEF 071/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LHAYSSA GONÇALVES DA SILVA | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LHAYSSA GONÇALVES DA SILVA, referente de 3,5 (três e meia) DIÁRIAS, para realizar atendimento de DRC e Dívida Ativa e substituir funcionário, na Subseção do Coren/TO em Gurupi/TO, no período de 09 a 11 de outubro de 2023. Conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 912/2023. |
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| 510 | 04/10/2023 | PEF 020/2023 | Estimativo | Diárias a Conselheiros | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 8.000,00 | R$ 4.725,00 | R$ 4.725,00 | R$ 0,00 | R$ 3.275,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas continuas de DIÁRIAS, para o Conselheiro Senhor: ATHOS DIEGO RIBEIRO DE SOUZA, durante os trabalhos como representante deste Conselho em viagens dentro e fora do Estado, no decorrer do exercício de 2023, conforme requisições e portarias em anexo.
DADOS BANCÁRIOS: Bradesco, Agência 0616-5, Conta Corrente 9385-8. |
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| 511 | 04/10/2023 | PAD Nº 032/2023 | Estimativo | Divulgações Diversas | CASA CIVIL DA GOVERNADORIA TO | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| Valor empenhado a CASA CIVIL DA GOVERNADORIA TO, referente contratação de empresa especializada para realização de publicações de citações, intimações, resultados de julgamentos e abertura de prazo para recursos do COREN-TO em jornal de grande circulação no estado do Tocantins, a ser efetivado com a empresa supracitada. |
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| 512 | 04/10/2023 | PEF 072/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | GENILVADO DOS SANTOS SOUSA | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENILVADO DOS SANTOS SOUSA complementação da liquidação nº 1910 do empenho nº 284, referente 04 (quatro) auxílio representação relativo as atividades desenvolvidas no dia 20, 21, 22 e 25 de setembro de 2023, conforme convocatórias e relatórios de atividades. Banco 001 Agência 5921-8 Conta Corrente 52.619-3. |
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| 513 | 04/10/2023 | PEF 003/2023 | Estimativo | Férias | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 10.000,00 | R$ 8.302,30 | R$ 8.302,30 | R$ 0,00 | R$ 1.697,70 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente as despesas com FÉRIAS para o exercício de 2023, dos Servidores lotados no citado Departamento, conforme Memorando COREN/TO nº 003/2023 Dep. Financeiro e Contábil, juntamente com os avisos e recibos de férias em anexo, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos. |
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| 500 | 03/10/2023 | PAD 001/2023 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 26.766,72 | R$ 4.423,54 | R$ 4.423,54 | R$ 0,00 | R$ 22.343,18 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente a aquisição de COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS do COREN-TO, durante o exercício de 2023. Conforme procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 005/2023, Parecer nº 022/2023 - Procuradoria Jurídica Coren/TO, Memorando Coren-TO nº 091/2023/CPL e Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 005/2023 (SRP). |
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| 501 | 03/10/2023 | PAD 001/2023 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, durante o exercício de 2023. Conforme procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 005/2023, Parecer nº 022/2023 - Procuradoria Jurídica Coren/TO, Memorando Coren-TO nº 091/2023/CPL e Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 005/2023 (SRP). |
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| 498 | 02/10/2023 | PEF 009/2023 | Estimativo | Estagiários | ÁLISSON AGUIAR BRITO | R$ 2.400,00 | R$ 1.600,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 |
| Valor empenhado a ÁLISSON AGUIAR BRITO, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 009/2023.
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