| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 5 | 04/01/2024 | PEF 003/2024 | Estimativo | Férias | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 35.000,00 | R$ 4.718,59 | R$ 4.718,59 | R$ 0,00 | R$ 30.281,41 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente as despesas com FÉRIAS para o exercício de 2024, dos Servidores lotados no citado Departamento, conforme Memorando COREN/TO nº 003/2024 Div. Financeiro e Contábil, juntamente com os avisos e recibos de férias em anexo, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos. |
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| 6 | 04/01/2024 | PEF 003/2024 | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 15.000,00 | R$ 1.572,87 | R$ 1.572,87 | R$ 0,00 | R$ 13.427,13 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente as despesas com ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS 1/3 (UM TERÇO), para o exercício de 2024, dos Servidores lotados no citado Departamento, conforme Memorando COREN/TO nº 003/2024 Div. Financeiro e Contábil, juntamente com os avisos e recibos de férias em anexo, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos. |
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| 7 | 04/01/2024 | PEF 003/2024 | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente as despesas com ABONO PECUNIÁRIO SOBRE FÉRIAS, para o exercício de 2024, dos Servidores lotados no citado Departamento, conforme Memorando COREN/TO nº 003/2024 Div. Financeiro e Contábil, juntamente com os avisos e recibos de férias em anexo, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos. |
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| 8 | 04/01/2024 | PEF 027/2024 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 10.000,00 | R$ 3.718,75 | R$ 3.718,75 | R$ 0,00 | R$ 6.281,25 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente despesas continuas de DIÁRIAS, para a Enfermeira Fiscal Senhora: ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES, durante os trabalhos como servidora deste Conselho em viagens dentro e fora do Estado, no decorrer do exercício de 2024, conforme requisições e portarias em anexo.
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil; Agência 1117-7, Conta Corrente 26.895-X |
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| 9 | 04/01/2024 | PEF 026/2024 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 4.000,00 | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 0,00 | R$ 2.040,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente despesas continuas de DIÁRIAS, para o Servidor: JOSÉ EMERSON A. DA SILVA, durante os trabalhos como servidor deste Conselho em viagens dentro e fora do Estado, no decorrer do exercício de 2024, conforme requisições e portarias em anexo. (DRC).
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 3962-4, Conta Corrente: 38.209-4. |
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| 10 | 04/01/2024 | PEF 043/2024 | Estimativo | Diárias - Colaboradores Eventuais | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas com DIÁRIAS COLABORADORES para Coordenador da Câmara Técnica de Urgência e Emergência: JOÃO CARLOS FREIRE DE ANDRADE, para subsidiar viagens dentro e fora do estado, no decorrer dos trabalhos pertinente as necessidades do COREN/TO, durante o exercício de 2024, conforme requisições e portarias em anexo.
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 1886 - 4, Conta Corrente 8.9846 - 5. |
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| 11 | 04/01/2024 | PEF 030/2024 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 10.000,00 | R$ 2.677,50 | R$ 2.528,75 | R$ 0,00 | R$ 7.322,50 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente despesas continuas de DIÁRIAS, para a Enfermeira Fiscal Senhora: MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, durante os trabalhos como servidora deste Conselho em viagens dentro e fora do Estado, no decorrer do exercício de 2024, conforme requisições e portarias em anexo.
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil; Agência 1117-7, Conta Corrente 26.895-X |
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| 12 | 04/01/2024 | PAD 088/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA | R$ 1.310,30 | R$ 827,56 | R$ 827,56 | R$ 0,00 | R$ 482,74 |
| Valor empenhado a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, referente a prestação de serviços de monitoramento eletrônico da Sede em PALMAS/TO, conforme 1 Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 300.361, valor global para o exercício de 2024. (ADMINISTRATIVO).
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| 13 | 04/01/2024 | PAD 088/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA | R$ 741,35 | R$ 468,22 | R$ 468,22 | R$ 0,00 | R$ 273,13 |
| Valor empenhado a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, referente a prestação de serviços de monitoramento eletrônico da Sede em PALMAS/TO, conforme 1 Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 300.362, valor global para o exercício de 2024. (ADMINISTRATIVO).
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| 14 | 04/01/2024 | PAD 088/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA | R$ 1.305,62 | R$ 824,60 | R$ 824,60 | R$ 0,00 | R$ 481,02 |
| Valor empenhado a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, referente a prestação de serviços de monitoramento eletrônico da Sede em PALMAS/TO, conforme 1 Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 300.363, valor global para o exercício de 2024. (ADMINISTRATIVO).
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| 15 | 04/01/2024 | PAD 088/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA | R$ 1.113,65 | R$ 703,36 | R$ 703,36 | R$ 0,00 | R$ 410,29 |
| Valor empenhado a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, referente a prestação de serviços de monitoramento eletrônico da Sede em PALMAS/TO, conforme 1 Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 300.364, valor global para o exercício de 2024. (ADMINISTRATIVO).
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| 16 | 04/01/2024 | PAD 087/2023 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 44.084,00 | R$ 8.560,00 | R$ 8.560,00 | R$ 0,00 | R$ 35.524,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, referente contratação de empresa para prestação de serviços de sistema de informática, sendo o sistema INCORP-WARE (sistema integrado com os módulos licenciados ao Coren/TO) e sistema INCORP-NET (sistema de autoatendimento e suporte) para manter a base de dados do Coren/TO, atualizados com os valores e informações pertinentes as anuidades recebidas dos profissionais de enfermagem, conforme Parecer nº 084/2023 Assessoria Jurídica e Parecer nº 077/2023 Controladoria Geral. |
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| 17 | 04/01/2024 | PAD 103/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | R$ 40.323,06 | R$ 13.441,02 | R$ 8.960,68 | R$ 0,00 | R$ 26.882,04 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a prestação continuada de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações evolutivas de licenças ilimitadas de uso do Sistema para controle Contábil e Orçamentário, SISCONT, Net e de licenças ilimitadas de uso do sistema para controle de bens Patrimoniais, SISPAT, conforme adesão á ata de Registro de Preços nº 001/2021-Cofen, decorrente do Pregão Eletrônico R.P n. 023/2020. e 3º TERCEIRO TERMO ADITIVO ao contrato . |
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| 18 | 04/01/2024 | PEF 011/2024 | Estimativo | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 15.000,00 | R$ 726,50 | R$ 726,50 | R$ 0,00 | R$ 14.273,50 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente os saldos de salários de verbas rescisórias, dos servidores (pessoal civil), no decorrer do exercício de 2024, conforme os termos de rescisões provenientes do setor de RH - Recursos Humanos. |
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| 19 | 04/01/2024 | PEF 001/2024 | Estimativo | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 630.000,00 | R$ 109.040,78 | R$ 107.360,71 | R$ 0,00 | R$ 520.959,22 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente as despesas continuas com os salários dos Servidores do citado Departamento, relativo ao exercício de 2024, conforme Memorando COREN/TO nº 001/2024 Dep. Financeiro e Contábil, juntamente com os extratos mensais das folhas de pagamentos em anexo, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos. |
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| 20 | 04/01/2024 | PEF 011/2023 | Ordinário | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 154,88 | R$ 154,88 | R$ 154,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente os saldos de salários de verbas rescisórias, com ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS 1/3 (UM TERÇO), servidora: MARIA LUZIVANIA DE JESUS SANTOS, conforme o termo de rescisão proveniente do setor de RH - Recursos Humanos. |
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| 21 | 04/01/2024 | PEF 001/2024 | Estimativo | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 318.000,00 | R$ 59.798,48 | R$ 59.798,48 | R$ 0,00 | R$ 258.201,52 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente as despesas continuas com os salários dos Servidores do citado Departamento, relativo ao exercício de 2024, conforme Memorando COREN/TO nº 001/2024 Dep. Financeiro e Contábil, juntamente com os extratos mensais das folhas de pagamentos em anexo, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos. |
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| 22 | 04/01/2024 | PEF 001/2024 | Estimativo | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 130.000,00 | R$ 25.387,31 | R$ 25.387,31 | R$ 0,00 | R$ 104.612,69 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente as despesas continuas com os salários dos Servidores do citado Departamento, relativo ao exercício de 2024, conforme Memorando COREN/TO nº 001/2024 Dep. Financeiro e Contábil, juntamente com os extratos mensais das folhas de pagamentos em anexo, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos. |
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| 23 | 04/01/2024 | PEF 001/2024 | Estimativo | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 109.000,00 | R$ 21.690,48 | R$ 21.690,48 | R$ 0,00 | R$ 87.309,52 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente as despesas continuas com os salários dos Servidores do citado Departamento, relativo ao exercício de 2024, conforme Memorando COREN/TO nº 001/2024 Dep. Financeiro e Contábil, juntamente com os extratos mensais das folhas de pagamentos em anexo, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos. |
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| 24 | 04/01/2024 | PEF 001/2024 | Estimativo | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 57.500,00 | R$ 4.739,66 | R$ 4.739,66 | R$ 0,00 | R$ 52.760,34 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente as despesas continuas com os salários dos Servidores do citado Departamento, relativo ao exercício de 2024, conforme Memorando COREN/TO nº 001/2024 Dep. Financeiro e Contábil, juntamente com os extratos mensais das folhas de pagamentos em anexo, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos. |
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