| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 321 | 10/07/2015 | PEF UOL | Ordinário | Serviços De Internet | UOL - UNIVERSO ONLINE SA | R$ 32,40 | R$ 32,40 | R$ 32,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face a pagamento de faturas da Uol. |
|
| 322 | 10/07/2015 | PEF OI | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | OI SA (Brasil Telecom) | R$ 674,67 | R$ 674,67 | R$ 674,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face a pagamento de faturas da Oi. |
|
| 244 | 11/06/2015 | PEF SUPRIMENTO | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 09/11/2015 até 13/11/2015 em favor de ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº , Portaria 172/2015 translado a Porto Nacional To. |
|
| 297 | 11/06/2015 | 0036/2015 | Global | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | R$ 3.244,18 | R$ 3.244,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados referente ao exercicio 2015 |
|
| 210 | 07/06/2015 | PEF | Ordinário | Passagens | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados. |
|
| 213 | 07/06/2015 | PEF | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados. |
|
| 215 | 07/06/2015 | PEF | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 06/07/2015 até 05/09/2015 em favor de ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº b948be, AUTORIZAÇÃO DE NUMERÁRIO . |
|
| 134 | 05/06/2015 | PEF | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | MARCELO ALVES DE LIMA | R$ 400,00 | R$ 342,00 | R$ 342,00 | R$ 58,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 05/05/2015 até 08/05/2015 em favor de MARCELO ALVES DE LIMA, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº CC 11282-8, RECIBO AA9.F28. PARA DESPESAS COM VIAGEM A GURUPI-TO. |
|
| 102 | 04/06/2015 | 008/2015 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | MARCELO ALVES DE LIMA | R$ 400,00 | R$ 240,41 | R$ 240,41 | R$ 159,59 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 06/04/2015 até 09/04/2015 em favor de MARCELO ALVES DE LIMA, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 69F.6E8, RECIBO 008/2015. |
|
| 105 | 04/06/2015 | 007/2015 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 400,00 | R$ 351,00 | R$ 351,00 | R$ 49,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 06/04/2015 até 10/04/2015 em favor de ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 34D.2B4, AUTORIZAÇÃO DE NUMERÁRIO 007/2015. |
|
| 241 | 11/05/2015 | PEF DIARIAS | Estimativo | Diárias | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, pela aquisição ou de 4,5 diárias para translado à cidade de Porto Nacional To conforme portaria 173/2015. |
|
| 242 | 11/05/2015 | PEF DIARIAS | Ordinário | Diárias | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS MESQUITA, pela aquisição ou de 4,5 diárias para translado à cidade de Porto Nacional To conforme portaria 173/2015. |
|
| 243 | 11/05/2015 | PEF DIARIAS | Estimativo | Diárias | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ EMERSON APARECIDO DA SILVA, Pela aquisição ou de 4,5 diárias para translado à cidade de Porto Nacional To conforme portaria 173/2015. |
|
| 46 | 03/05/2015 | 010/2015 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações | EXTINTO - COM.E RECARGA DE EXTINTORES LTDA - ME | R$ 385,00 | R$ 385,00 | R$ 385,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| FAZER FACE A DESPESA DESTE CONSELHO COM RECARGA DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO. |
|
| 47 | 03/05/2015 | 006/2015 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 2.312,00 | R$ 2.312,00 | R$ 2.312,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| DESNTINADO A AQUISIÇÃO DE 04 MESAS E 08 CADEIRAS |
|
| 48 | 03/05/2015 | 004/2015 | Ordinário | Peças E Acessórios Para Veículos | JCAR COMERCIAL LTDA-ME | R$ 1.869,87 | R$ 1.869,87 | R$ 1.869,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PAD 004/2015 - MANUTENÇÃO DO FIESTA PLACA MVV 8561 |
|
| 65 | 02/05/2015 | PEF | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações | L K C ARAUJO | R$ 111,80 | R$ 111,80 | R$ 111,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERRARI E CARDOSO LTDA, pelos serviços prestados: lavagem completa Ford Ranger MWQ-3646. |
|
| 7 | 01/05/2015 | 001/2015 | Ordinário | Remuneração De Serviços Pessoais – PF | JOSÉ ARCANJO PEREIRA JUNIOR | R$ 17.600,00 | R$ 17.600,00 | R$ 17.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE ARCANJO PEREIRA JUNIOR, SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE TRANSIÇÃO. |
|
| 21 | 01/05/2015 | PEF | Estimativo | Água E Esgoto | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - BRK AMBIENTAL | R$ 6.000,00 | R$ 3.861,71 | R$ 2.869,25 | R$ 2.058,49 | R$ 79,80 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de água. |
|
| 22 | 01/05/2015 | PEF | Global | Locação De Bens Imóveis | LOGOS IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA LTDA | R$ 20.800,00 | R$ 20.800,00 | R$ 20.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao LOGOS IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - LOCAÇÃO IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DE 01 JANEIRO /2015 A 24 DE ABRIL DE 2015 |
|