| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 326 | 17/07/2024 | 091/2024 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 5.000,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 3.830,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente despesas continuas de DIÁRIAS, para o Servidor: IRANILSON FERREIRA MOTA, durante os trabalhos como servidor deste Conselho em viagens dentro e fora do Estado, no decorrer do exercício de 2024, conforme requisições e portarias em anexo.
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 1867-8, Conta Corrente: 105942-4. |
|
| 327 | 17/07/2024 | 044/2024 | Estimativo | Divulgações Diversas | PR - IMPRENSA NACIONAL | R$ 10.000,00 | R$ 4.187,56 | R$ 4.187,56 | R$ 0,00 | R$ 5.812,44 |
| Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, referente as despesas com publicações de Atos Materiais, Editais de licitações e extratos de interesse deste Conselho Regional, para exercício 2024. |
|
| 324 | 04/07/2024 | 095/2024 | Estimativo | Auxílio Representação | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 7.000,00 | R$ 4.111,36 | R$ 4.111,36 | R$ 0,00 | R$ 2.888,64 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas com AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO para o Colaborador: GILVAN PEREIRA DA SILVA, no decorrer dos trabalhos representativos pertinente as necessidades do COREN/TO, durante o exercício de 2024, conforme requisições e convocatórias em anexo. (AUX. COLAB. PROCESSO ÉTICO)
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência 2781-2, Conta Corrente 38585-9. |
|
| 325 | 04/07/2024 | 035/2024 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | M LEAO BORRA TRANSPORTE | R$ 1.900,00 | R$ 145,00 | R$ 145,00 | R$ 0,00 | R$ 1.755,00 |
| Valor empenhado a M LEAO BORRA TRANSPORTE, referente aquisição de 11 (onze) recargas em botijões de gás de 13Kg, de gás liquefeito de petróleo (GLP) e 01 (uma) cargas de gás com botijão de gás liquefeito de petróleo (GLP), em vasilhame de 13 Kg líquido, com válvula de lacre de segurança P-2 (NBR 8614), para a sede e subseções do COREN-TO. Conforme proposta orçamentária e Parecer nº 064/2024 - Procuradoria Jurídica - Coren/TO e Homologação da presidência. |
|
| 322 | 02/07/2024 | 073/2023 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | VALDEVAN LIVINO DOS SANTOS | R$ 1.200,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 |
| Valor empenhado a VALDEVAN LIVINO DOS SANTOS, referente contratação de empresa especializada para manutenções preventivas, corretivas, instalações e desinstalações do aparelho de Ar Condicionado da Subseção de AUGUSTINÓPOLIS/TO do Coren/TO, conforme Parecer nº 062/2024-Assessoria Jurídica e homologação do presidente do Coren/TO. |
|
| 323 | 02/07/2024 | 073/2022 | Global | Locação de Bens Móveis | PRINTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | R$ 18.161,00 | R$ 5.221,00 | R$ 5.221,00 | R$ 0,00 | R$ 12.940,00 |
| Valor empenhado a PRINTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, referente a prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização com o fornecimento de impressoras, software de gerenciamento, toner, revelador, peças e manutenção, em conformidade com as especificações constantes do Termo de Referência, e na proposta apresentada, conforme Parecer nº 063/2024 Controladoria Geral/Coren-TO e homologação do presidente do Coren-TO. |
|
| 320 | 01/07/2024 | 071/2023 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ARANET COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 720,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 |
| Valor empenhado a ARANET COMUNICAÇÃO LTDA, referente fornecimento de prestação de serviços de internet para prédio da Subseção do Coren/TO localizado na cidade de Araguaína /TO, conforme ao Primeiro Termo Aditivo ao contrato Nº 015/2023 Coren/TO.
OBS: Portanto, a despesa, citada formalizada em documento denominado “nota de empenho”, só podê ser realizado hoje em 01/07/2024 após a homologação do ordenador da despesa que foi despachado com o setor financeiro na data 01/07/2024 processo de Nº 071/2023 referente ao Primeiro Termo Aditivo ao contrato Nº015/2023 da Aranet Comunicação LTDA. |
|
| 321 | 01/07/2024 | 071/2024 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | TMK NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME | R$ 720,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 |
| Valor empenhado a TMK NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME, referente fornecimento de prestação de serviços de internet para prédio da Subseção do Coren/TO localizado na cidade de Gurupi/TO, conforme Parecer jurídico Nº 062/2024 e homologação do presidente para continuidade ao Primeiro Termo Aditivo ao contrato Nº 014/2023 Coren/TO.
OBS: Portanto, a despesa, citada formalizada em documento denominado “nota de empenho”, só podê ser realizado hoje em 01/07/2024 após a homologação do ordenador da despesa que foi despachado com o setor financeiro na data 01/07/2024 processo de Nº 071/2023 referente ao Primeiro Termo Aditivo ao contrato Nº014/2023 da TMK NET TELECOMUNICÇÃO LTDA. |
|
| 319 | 28/06/2024 | PAD 001/2024 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 132,16 | R$ 132,16 | R$ 132,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente Guia da REINF, número do documento: 07.16.24199.1699532-9.
A solicitação que foi feita pela chefe do Departamento de Fiscalização LUCIANA FERREIRA MARQUES DA SILVA através do MEMO/COREN-TO/DFIS Nº 045/2024, juntamente com a Decisão Coren-TO nº 032/2024 e com o Edital da 1ª Mostra Científica chegou ao conhecimento do setor contábil no dia 10 de junho de 2024, pois tanto a Decisão como o Edital só vieram aparecer dentro do PAD 001/2024 depois do fato gerador ter acontecido. E o empenho foi autorizado a ser empenhado pelo presidente ADEILSON JOSE DOS REIS na data de 12 de junho de 2024 após a realização do fato gerador que aconteceu no mês de Maio/2024, na 15ª Semana da Enfermagem. |
|
| 314 | 26/06/2024 | PEF 011/2024 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 2.366,67 | R$ 2.366,67 | R$ 2.366,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente os saldos de salários de verbas rescisórias, da servidora: CAROLLINA MARTINS MALTA PEREIRA, no decorrer do exercício de 2024, conforme os termos de rescisões provenientes do setor de RH - Recursos Humanos. |
|
| 315 | 26/06/2024 | PEF 011/2024 | Ordinário | Férias | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 1.056,55 | R$ 1.056,55 | R$ 1.056,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente os saldos de FÉRIAS de verbas rescisórias, da servidora: CAROLLINA MARTINS MALTA PEREIRA, no decorrer do exercício de 2024, conforme os termos de rescisões provenientes do setor de RH - Recursos Humanos. |
|
| 316 | 26/06/2024 | PEF 011/2024 | Ordinário | 13. Salário | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 1.267,86 | R$ 1.267,86 | R$ 1.267,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente os saldos de 13º DÉCIMO TERCEIRO 6/12 AVOS, de verbas rescisórias, da servidora: CAROLLINA MARTINS MALTA PEREIRA, no decorrer do exercício de 2024, conforme os termos de rescisões provenientes do setor de RH - Recursos Humanos. |
|
| 317 | 26/06/2024 | PEF 011/2024 | Ordinário | Férias Indenizadas | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 2.535,72 | R$ 2.535,72 | R$ 2.535,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente os saldos de FÉRIAS VENCIDAS, de verbas rescisórias, da servidora: CAROLLINA MARTINS MALTA PEREIRA, no decorrer do exercício de 2024, conforme os termos de rescisões provenientes do setor de RH - Recursos Humanos. |
|
| 318 | 26/06/2024 | PEF 011/2024 | Ordinário | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 1.197,42 | R$ 1.197,42 | R$ 1.197,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente os saldos de 1/3 UM TERÇO DE FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL, de verbas rescisórias, da servidora: CAROLLINA MARTINS MALTA PEREIRA, no decorrer do exercício de 2024, conforme os termos de rescisões provenientes do setor de RH - Recursos Humanos. |
|
| 311 | 25/06/2024 | PEF 009/2024 | Global | Estagiários | AUGUSTO CÉSAR BATISTA ALENCAR | R$ 4.933,33 | R$ 2.266,66 | R$ 2.266,66 | R$ 2.666,67 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AUGUSTO CÉSAR BATISTA ALENCAR, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Primeiro Termo Aditivo de Compromisso de Estágio n.º 007/2023. Prazo de vigência até: 24/06/2025.
|
|
| 312 | 25/06/2024 | PEF 009/2024 | Global | Auxílio Transporte | AUGUSTO CÉSAR BATISTA ALENCAR | R$ 1.000,00 | R$ 8,70 | R$ 8,70 | R$ 991,30 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AUGUSTO CÉSAR BATISTA ALENCAR, referente despesas continuas com Auxilio Transporte, conforme Primeiro Termo Aditivo de Compromisso de Estágio n.º 007/2023. Prazo de vigência até: 24/06/2025.
|
|
| 313 | 25/06/2024 | PEF 004/2024 | Estimativo | 13. Salário | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 62.000,00 | R$ 4.837,83 | R$ 4.837,83 | R$ 0,00 | R$ 57.162,17 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente despesas com 13º DÉCIMO TERCEIRO SALARIO concedido aos servidores no exercício/ano de 2024, conforme Memorando Coren-TO nº 004/2024 - Div. Financeira e Contábil. |
|
| 304 | 24/06/2024 | PAD 028/2022 | Estimativo | Passagens Aéreas | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME | R$ 100.000,00 | R$ 46.064,50 | R$ 46.064,50 | R$ 0,00 | R$ 53.935,50 |
| Valor empenhado a VIAGENS JOHNSON LTDA - ME, referente despesas continuas com PASSAGENS AÉREAS, para atender demanda de viagens pertinentes as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS (COREN/TO), durante o exercício de 2024, conforme contrato nº 009/2022 (folhas 53 a 56, PAD 028/2022, Volume I), 2º Sefundo Termo Aditivo de prorrogação de contrato, conforme Parecer nº 061/2024 - Assessoria Jurídica, Coren/TO. |
|
| 305 | 24/06/2024 | PAD 153/2017 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 39,32 | R$ 39,32 | R$ 39,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01 (um) atestados ocupacionais (ASO) sendo DEMISSIONAL para: CAROLLINA MARTINS MALTA PEREIRA conforme Memorandos Coren - TO n.º 151/2024 do Departamento Administrativo. |
|
| 306 | 24/06/2024 | PEF 003/2024 | Estimativo | Férias | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 16.000,00 | R$ 6.894,55 | R$ 6.894,55 | R$ 0,00 | R$ 9.105,45 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente as despesas com FÉRIAS para o exercício de 2024, dos Servidores lotados no citado Departamento, conforme Memorando COREN/TO nº 003/2024 Div. Financeiro e Contábil, juntamente com os avisos e recibos de férias em anexo, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos. |
|