| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 61 | 09/01/2020 | PAD 024/2020 | Estimativo | Estagiários | ESTAGIÁRIOS (CPF:000.000.000-00) | R$ 200.000,00 | R$ 113.734,07 | R$ 113.734,07 | R$ 0,00 | R$ 86.265,93 |
| Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS para pagamentos de BOLSA AUXÍLIO no exercício de 2020, conforme solictação por meio do Memorando 001/2020/SFB/DGP/ADM às fls. 03 e Despacho GAB/PRES nº 059/2020-LT às fls. 04 com autorização para emissão de nota de empenho. |
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| 62 | 09/01/2020 | PAD 024/2020 | Estimativo | Adicional Noturno | FUNCIONÁRIOS (CPF:000.000.000-00) | R$ 3.110,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.110,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS para pagamentos de ADICIONAL NOTURNO no exercício de 2020, conforme solictação por meio do Memorando 001/2020/SFB/DGP/ADM às fls. 03 e Despacho GAB/PRES nº 059/2020-LT às fls. 04 com autorização para emissão de nota de empenho. |
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| 43 | 09/01/2020 | PEF 089/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE CARLOS TEIXEIRA (CPF:431.378.816-68) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE CARLOS TEIXEIRA, referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Palmas-TO no Período de 12/01/2020 a 17/01/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 1/2020 às fls 03, conforme Memorando n° 0026/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. (5,5 x 550,00) |
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| 44 | 09/01/2020 | PEF 090/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA (CPF:080.866.627-48) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA, referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Florianópolis-SC no Período de 13/01/2020 a 15/01/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 1149/2020 às fls 03, Cópia de E-mail às fls 04 e 05, conforme Memorando n° 0025/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 06. (2,5 x 450,00) |
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| 45 | 09/01/2020 | PEF 091/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA (CPF:698.237.157-34) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 26/01/2020 a 31/01/2020, conforme Requisição às fls 02, Convocatória às fls 03, Portaria n° 112/2018 às fls 04, conforme Memorando n° 0024/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 05. (5,5 x 450,00) |
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| 46 | 09/01/2020 | PEF 088/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO (CPF:727.834.788-20) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à São Paulo-SP no Período de 27/01/2020 a 31/01/2020, conforme Requisição às fls 02, Convocatória às fls 03, Convocatória às fls 04, Portaria n° 1882/2019 às fls 05, Portaria n° 1786/2019 às fls 06, conforme Memorando n° 0027/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 07. (4,5 x 550,00) |
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| 47 | 09/01/2020 | PAD 024/2020 | Estimativo | Vencimentos e Salários | FUNCIONÁRIOS (CPF:000.000.000-00) | R$ 17.500.000,00 | R$ 4.251.705,05 | R$ 4.251.705,05 | R$ 0,00 | R$ 13.248.294,95 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS para pagamentos de VENCIOMENTOS E SALÁRIOS no exercício de 2020, conforme solictação por meio do Memorando 001/2020/SFB/DGP/ADM às fls. 03 e Despacho GAB/PRES nº 059/2020-LT às fls. 04 com autorização para emissão de nota de empenho. |
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| 48 | 09/01/2020 | PAD 024/2020 | Estimativo | Férias | FUNCIONÁRIOS (CPF:000.000.000-00) | R$ 1.891.260,00 | R$ 252.912,26 | R$ 252.912,26 | R$ 0,00 | R$ 1.638.347,74 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS para pagamentos de FÉRIAS no exercício de 2020, conforme solictação por meio do Memorando 001/2020/SFB/DGP/ADM às fls. 03 e Despacho GAB/PRES nº 059/2020-LT às fls. 04 com autorização para emissão de nota de empenho. |
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| 49 | 09/01/2020 | PAD 024/2020 | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional | FUNCIONÁRIOS (CPF:000.000.000-00) | R$ 728.525,10 | R$ 103.111,54 | R$ 103.111,54 | R$ 0,00 | R$ 625.413,56 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS para pagamentos de FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL no exercício de 2020, conforme solictação por meio do Memorando 001/2020/SFB/DGP/ADM às fls. 03 e Despacho GAB/PRES nº 059/2020-LT às fls. 04 com autorização para emissão de nota de empenho. |
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| 50 | 09/01/2020 | PAD 024/2020 | Estimativo | Gratificação / Salário - Substituições | FUNCIONÁRIOS (CPF:000.000.000-00) | R$ 700.000,00 | R$ 92.581,50 | R$ 92.581,50 | R$ 0,00 | R$ 607.418,50 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS para pagamentos de GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO no exercício de 2020, conforme solictação por meio do Memorando 001/2020/SFB/DGP/ADM às fls. 03 e Despacho GAB/PRES nº 059/2020-LT às fls. 04 com autorização para emissão de nota de empenho. |
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| 51 | 09/01/2020 | PAD 024/2020 | Estimativo | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | FUNCIONÁRIOS (CPF:000.000.000-00) | R$ 1.592.620,38 | R$ 377.999,84 | R$ 377.999,84 | R$ 0,00 | R$ 1.214.620,54 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS para pagamentos de GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES no exercício de 2020, conforme solictação por meio do Memorando 001/2020/SFB/DGP/ADM às fls. 03 e Despacho GAB/PRES nº 059/2020-LT às fls. 04 com autorização para emissão de nota de empenho. |
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| 52 | 09/01/2020 | PAD 024/2020 | Estimativo | Gratificação por Tempo de Serviço | FUNCIONÁRIOS (CPF:000.000.000-00) | R$ 2.539.057,56 | R$ 529.340,37 | R$ 529.340,37 | R$ 0,00 | R$ 2.009.717,19 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS para pagamentos de GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO no exercício de 2020, conforme solictação por meio do Memorando 001/2020/SFB/DGP/ADM às fls. 03 e Despacho GAB/PRES nº 059/2020-LT às fls. 04 com autorização para emissão de nota de empenho. |
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| 53 | 09/01/2020 | PAD 024/2020 | Estimativo | Gratificação de Qualificação | FUNCIONÁRIOS (CPF:000.000.000-00) | R$ 821.418,32 | R$ 150.627,50 | R$ 150.627,50 | R$ 0,00 | R$ 670.790,82 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS para pagamentos de GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO no exercício de 2020, conforme solictação por meio do Memorando 001/2020/SFB/DGP/ADM às fls. 03 e Despacho GAB/PRES nº 059/2020-LT às fls. 04 com autorização para emissão de nota de empenho. |
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| 54 | 09/01/2020 | PAD 024/2020 | Estimativo | 13. Salário | FUNCIONÁRIOS (CPF:000.000.000-00) | R$ 2.100.000,00 | R$ 489.795,97 | R$ 489.795,97 | R$ 0,00 | R$ 1.610.204,03 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS para pagamentos de 13º SALÁRIO no exercício de 2020, conforme solictação por meio do Memorando 001/2020/SFB/DGP/ADM às fls. 03 e Despacho GAB/PRES nº 059/2020-LT às fls. 04 com autorização para emissão de nota de empenho. |
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| 55 | 09/01/2020 | PAD 024/2020 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | FUNCIONÁRIOS (CPF:000.000.000-00) | R$ 2.934.952,99 | R$ 635.855,35 | R$ 635.855,35 | R$ 0,00 | R$ 2.299.097,64 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS para pagamentos de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO no exercício de 2020, conforme solictação por meio do Memorando 001/2020/SFB/DGP/ADM às fls. 03 e Despacho GAB/PRES nº 059/2020-LT às fls. 04 com autorização para emissão de nota de empenho. |
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| 56 | 09/01/2020 | PAD 024/2020 | Estimativo | Auxílio Transporte | FUNCIONÁRIOS (CPF:000.000.000-00) | R$ 466.066,51 | R$ 129.495,95 | R$ 129.495,95 | R$ 0,00 | R$ 336.570,56 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS para pagamentos de AUXÍLIO TRANSPORTE no exercício de 2020, conforme solictação por meio do Memorando 001/2020/SFB/DGP/ADM às fls. 03 e Despacho GAB/PRES nº 059/2020-LT às fls. 04 com autorização para emissão de nota de empenho. |
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| 57 | 09/01/2020 | PAD 024/2020 | Estimativo | Auxílio Saúde aos Servidores | FUNCIONÁRIOS (CPF:000.000.000-00) | R$ 1.288.036,18 | R$ 240.146,23 | R$ 240.146,23 | R$ 0,00 | R$ 1.047.889,95 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS para pagamentos de AUXÍLIO SAÚDE no exercício de 2020, conforme solictação por meio do Memorando 001/2020/SFB/DGP/ADM às fls. 03 e Despacho GAB/PRES nº 059/2020-LT às fls. 04 com autorização para emissão de nota de empenho. |
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| 58 | 09/01/2020 | PAD 024/2020 | Estimativo | Auxílio Creche | FUNCIONÁRIOS (CPF:000.000.000-00) | R$ 136.168,68 | R$ 21.415,95 | R$ 21.415,95 | R$ 0,00 | R$ 114.752,73 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS para pagamentos de AUXÍLIO CRECHE no exercício de 2020, conforme solictação por meio do Memorando 001/2020/SFB/DGP/ADM às fls. 03 e Despacho GAB/PRES nº 059/2020-LT às fls. 04 com autorização para emissão de nota de empenho. |
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| 59 | 09/01/2020 | PAD 024/2020 | Estimativo | Auxílio Especialização | FUNCIONÁRIOS (CPF:000.000.000-00) | R$ 50.000,00 | R$ 2.410,47 | R$ 2.410,47 | R$ 0,00 | R$ 47.589,53 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS para pagamentos de AUXÍLIO ESPECIALIZAÇÃO no exercício de 2020, conforme solictação por meio do Memorando 001/2020/SFB/DGP/ADM às fls. 03 e Despacho GAB/PRES nº 059/2020-LT às fls. 04 com autorização para emissão de nota de empenho. |
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| 60 | 09/01/2020 | PAD 024/2020 | Estimativo | Aposentadorias Compulsórias | MANUEL ANTONIO DO AMARAL SAUER (CPF:037.165.207-30) | R$ 79.708,49 | R$ 18.303,18 | R$ 18.303,18 | R$ 0,00 | R$ 61.405,31 |
| Valor empenhado a MANUEL ANTONIO DO AMARAL SAUER para pagamentos de APOSENTADORIA COMPULSÓRIA no exercício de 2020, conforme solictação por meio do Memorando 001/2020/SFB/DGP/ADM às fls. 03 e Despacho GAB/PRES nº 059/2020-LT às fls. 04 com autorização para emissão de nota de empenho. |
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