| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 2288 | 29/08/2019 | PEF 999/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLETE ALVES ABREU (CPF:794.018.132-72) | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLETE ALVES ABREU, referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 02/09/2019 a 06/09/2019, conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 1325/2019 às fls 03, conforme Memorando n° 2218/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. (4,5 x 450,00) |
|
| 2289 | 29/08/2019 | PEF 293/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA (CPF:508.180.402-97) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 04/09/2019 a 07/09/2019, conforme Requisição às fls 120, Portaria n° 461/2019 às fls 121, Convocatória às fls 122, conforme Memorando n° 2209/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 123. (3,5 x 550,00) |
|
| 2290 | 29/08/2019 | PEF 249/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEZIEL ALVES LOPES (CPF:639.270.127-34) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEZIEL ALVES LOPES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 08/09/2019 a 13/09/2019, conforme Requisição às fls 87, Portaria Nº 0308/2019 ás fls 88 a 90, conforme Memorando Nº 2211/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 91. (5,5 x 550,00) |
|
| 2291 | 29/08/2019 | PEF 738/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISVALBER MARTINS BONFIM (CPF:429.061.643-72) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISVALBER MARTINS BONFIM, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/09/2019 a 06/09/2019, conforme Requisição às fls 10, Portaria Nº 1325/2019 ás fls 11, conforme Memorando Nº 2212/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 12. (4,5 x 550,00) |
|
| 2292 | 29/08/2019 | PEF 644/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RENNÉ COSMO DA COSTA (CPF:054.750.984-76) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENNÉ COSMO DA COSTA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/09/2019 a 06/09/2019, conforme Requisição às fls 10, Portaria Nº 1324/2019 ás fls 11, conforme Memorando Nº 2214/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 12. (4,5 x 550,00) |
|
| 2293 | 29/08/2019 | PEF 036/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO (CPF:318.252.223-04) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO, referente Pagamento de 6,5 Diárias para Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 18/08/2019 a 24/08/2019, conforme Requisição às fls 204, Portaria n° 880/2018 às fls 205 e 206, Convocatória às fls 207, conforme Memorando n° 2220/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 208. (6,5 x 550,00) |
|
| 2273 | 28/08/2019 | PEF 019/2019 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00) | R$ 420.000,00 | R$ 379.650,00 | R$ 379.650,00 | R$ 40.350,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS, para pagamento pela PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DE PLENÁRIA E DE DIRETORIA a ocorrer durante o restante do exercício de 2019, conforme Memorando 2171/2019/St. Diárias às fls. 740; Despacho Presidência 629/2019-LT às fls. 741 autorizando emissão de Nota de Empenho. |
|
| 2274 | 28/08/2019 | PEF 112/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA (CPF:558.848.573-49) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, referente a pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 01/09/2019 a 04/09/2019, conforme Requisição às fls 152, Portaria Nº 1174/2019 às fls 152 a 153, Convocatória às fls 154, conforme Memorando Nº 2202/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 155. (3,5 x 550,00) |
|
| 2275 | 28/08/2019 | PEF 400/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA (CPF:001.602.231-99) | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA, referente a pagamento de 4,5 diárias para viagem à São Luís-MA no período de 02/09/2019 a 06/09/2019, conforme Requisição às fls 170, Portaria Nº 1272/2019 às fls 171, conforme Memorando Nº 2203/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 172. (4,5 x 500,00) |
|
| 2276 | 28/08/2019 | PEF 752/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANILO MARRA RABELO (CPF:024.818.181-56) | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANILO MARRA RABELO, Referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à São Paulo-SP no Período de 02/09/2019 a 06/09/2019, conforme Requisição às fls 26, Portaria n° 1265/2019 às fls 27, conforme Memorando n° 2205/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 28. (4,5 x 450,00) |
|
| 2277 | 28/08/2019 | PEF 511/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLA APARECIDA ARENA VENTURA (CPF:159.998.198-06) | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA APARECIDA ARENA VENTURA, Referente Pagamento de 0,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 30/08/2019 a 30/08/2019, conforme Requisição às fls 51, Portaria n° 1305/2019 às fls 52, conforme Memorando n° 2206/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 53. (0,5 x 500,00) |
|
| 2278 | 28/08/2019 | PEF 295/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EDUARDO ESPOSITO GENTILE (CPF:042.769.007-27) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO ESPOSITO GENTILE, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Macapá-AP no período de 02/09/2019 a 04/09/2019, conforme Requisição às fls 33, Portaria Nº 1190/2019 às fls 34 a 35, Convocatória às fls 36, conforme Memorando Nº 2204/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 37. (2,5 x 550,00 ) |
|
| 2279 | 28/08/2019 | PEF 994/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DAIANA BONFIM (CPF:326.337.248-33) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA BONFIM, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/09/2019 a 04/09/2019, conforme Requisição às fls 02, Portaria Nº 1269/2019 às fls 03, conforme Memorando Nº 2207/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. (1,5 x 550,00 ) |
|
| 2280 | 28/08/2019 | PAD 124/2014 | Global | Serviços de Segurança | KATANA SEGURANÇA LTDA-EPP (CNPJ:12.147.170/0001-82) | R$ 6.756,54 | R$ 6.756,54 | R$ 6.756,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KATANA SEGURANÇA LTDA-EPP, cuja finalidade DE COMPLEMENTAR empenho nº 225 no valor referente a diferença apurada.
Gestor (a): Sr. William Evaristo, conforme Portaria 100/2016
Vigência: 28/09/2018 a 28/09/2019
Composição da diferença: R$ 641.307,01 (valor total do 3º aditivo) - R$ 53.443,33 ( RP 2018 ) - R$ 106.886,66 ( Pagamentos em 2018 ) - R$ 474.220,48 (empenho 225/2019)
|
|
| 2281 | 28/08/2019 | PAD 124/2014 | Global | Serviços de Segurança | KATANA SEGURANÇA LTDA-EPP (CNPJ:12.147.170/0001-82) | R$ 16.876,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.876,09 |
| Valor empenhado a KATANA SEGURANÇA LTDA-EPP, cuja valor é a diferença apurada entre valor cobrado pela empresa e o valor atualizado após apostilamento referente faturas de Janeiro a Setembro/2019. Apostilamento às fls. 480 do PAD 124/2014.Parecer 023/2019/Divisão de Controle Interno às fls. 483 e 483-verso.
Composição da diferença:
Valor mensal e total de acordo com o 3º Aditivo contratual: R$ 53.442,25 / R$ 641.301,01
Valor mensal e total após apostilamento: R$ 56.863,08 / R$ 682.356,96
Diferença apurada de Janeiro a Setembro: R$ 30.559,41
Empenho realizado para este fim nº 1507/2019: R$ 13.683,32
Diferença empenhada neste empenho: R$ 16.876,09
Gestor (a): Sr. William Evaristo, conforme Portaria 100/2016
Vigência contratual: 28/09/2018 a 28/09/2019
Diferença apurada no período de 01/01/2019 a 28/09/2019
|
|
| 2244 | 27/08/2019 | PAD 913/2019 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | DMS Comércio e Distribuição de Café Eireli (CNPJ:33.174.960/0001-27) | R$ 6.962,50 | R$ 3.564,80 | R$ 3.564,80 | R$ 3.397,70 | R$ 0,00 |
| Valor DMS Comércio e Distribuição de Café Eireli, cuja finalidade é subsidiar a contratação de empresa fornecedora de café para o Cofen, conforme Projeto Básico às fls. 31-35; Extrato de Ata da 512ª ROP às fls. 140; Nota Técnica 10/2019 às fls. 148-151; Parecer 154/DLCC-PRoger/2019-P às fls. 152-156, o qual, aprova a legalidade da presente da presente demanda; Despacho Proger 170/2019 às fls. 157; Despacho Presidência 625/2019-LT às fls. 159 autorizando emissão de Nota de Empenho. |
|
| 2245 | 27/08/2019 | PAD 913/2019 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | Tigre Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda (CNPJ:10.940.291/0001-51) | R$ 3.117,80 | R$ 1.572,00 | R$ 1.572,00 | R$ 1.545,80 | R$ 0,00 |
| Valor Tigre Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda, cuja finalidade é subsidiar a contratação de empresa fornecedora de açúcar para o Cofen, conforme Projeto Básico às fls. 31-35; Extrato de Ata da 512ª ROP às fls. 140; Nota Técnica 10/2019 às fls. 148-151; Parecer 154/DLCC-PRoger/2019-P às fls. 152-156, o qual, aprova a legalidade da presente da presente demanda; Despacho Proger 170/2019 às fls. 157; Despacho Presidência 625/2019-LT às fls. 159 autorizando emissão de Nota de Empenho. |
|
| 2246 | 27/08/2019 | PEF 043/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA (CPF:215.244.590-20) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 02/09/2019 a 03/09/2019;Viagem à Fortaleza-CE no Período de 03/09/2019; E Viagem à Brasília-DF no Período de 04/09/2019 a 06/09/2019, conforme Requisição às fls 263, Portaria n° 1663/2019 às fls 264, Convocatória às fls 265, Portaria n° 268/2018 às fls 266 e 267, Convocatória às fls 268, Portaria n° 1261/2019 às fls 269, conforme Memorando n° 2189/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 270. (5,5 x 550,00) |
|
| 2247 | 27/08/2019 | PEF 013/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RONALDO MIGUEL BESERRA (CPF:486.809.404-10) | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, referente pagamento de 6,5 Diárias para Viagem à Belo Horizonte-MG no Período de 25/08/2019 a 31/08/2019, conforme Requisição às fls 288, Convocatória às fls 289, conforme Memorando n° 2175/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 290. (6,5 x 650,00) |
|
| 2248 | 27/08/2019 | PEF 088/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO (CPF:576.470.032-91) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO, referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Campo Grande-MS no Período de 26/08/2019 a 30/08/2019, conforme Requisição às fls 154, Portaria n° 229/2019 às fls 155, Convocatória às fls 156, conforme Memorando n° 2173/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 157. (4,5 x 550,00) |
|