| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2504 | 15/10/2018 | PEF 190/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PEDRO PAULO SETTE DE MORAES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO PAULO SETTE DE MORAES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à PORTO VELHO - RO no período de 15/10/2018 a 19/10/2018, PORTARIA 1478/2018 às fls 30, conforme MEMORANDO 2252/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 31 ( 4,5 x 550,00) |
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| 2488 | 15/10/2018 | PAD 020/2018 | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional | FUNCIONÁRIOS | R$ 573.351,44 | R$ 57.162,62 | R$ 57.162,62 | R$ 516.188,82 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , relativo a folha de pagamentos em 2018, conforme Memorando 325/2018/DGP/ADM às fls. 1203 |
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| 2489 | 15/10/2018 | PAD 020/2018 | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário | FUNCIONÁRIOS | R$ 247.917,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 247.917,16 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , relativo a folha de pagamentos em 2018, conforme Memorando 325/2018/DGP/ADM às fls. 1203 |
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| 2490 | 15/10/2018 | PAD 619/2010 | Ordinário | IPTU e Encargos | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL | R$ 691,40 | R$ 691,40 | R$ 691,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, relativo a diferença do IPTU para pagamento da última guia refente ao mês de novembro de 2018, conforme Memorando 300/2018/DORCEMP às fls. 834-835; Memorando 316/2018/DORCEMP às fls. 851 e Despacho Presidência às fls. 851 autorizando emissão de Nota de Empenho. |
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| 2491 | 15/10/2018 | PEF 130/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem á RIO DE JANEIRO - RJ no período de 22/10/2018 a 23/10/2018, CONVOCATÓRIA às fls 178, PORTARIA 951/2018 às fls 179, conforme MEMORANDO 2251/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 180 ( 1,5 x 650,00) |
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| 2492 | 15/10/2018 | PEF 366/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, pagamento de 2,5 diárias para viagem à Ceará - Fortaleza no período de 17/10/2018 a 19/10/2018 conforme Convocatória fl.211, Portaria nº880/2018 fl.212, Portaria nº763/2015 fl.214, Portaria nº553/2015 fl.215 e Memorando nº2241/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.216 (2,5 x 550,00) |
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| 2493 | 15/10/2018 | PEF 041/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA, pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 16/10/2018 a 19/10/2018 conforme Convocatória fl.130, Portaria nº603/2018 fl.131 e Memorando nº2244/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.132 (3,5 x 550,00) |
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| 2494 | 15/10/2018 | PEF 444/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE, pagamento de 3,5 diárias para viagem à Santa Catarina - Florianópolis no período de 23/10/2018 a 26/10/2018 conforme Portaria nº1197/2018 fl.76, Convocatória fl.77 e Memorando nº2250/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.78 (3,5 x 550,00) |
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| 2495 | 15/10/2018 | PEF 137/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 15/10/2018 a 18/10/2018, CONVOCATÓRIA às fls 193, PORTARIA 366/2018 às fls 194 e 195, conforme Memorando nº 2246/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 196 ( 3,5 x 550,00). |
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| 2496 | 15/10/2018 | PEF 015/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, pagamento de 2,5 diárias para viagem à Paraíba - João Pessoa no período de 21/10/2018 a 23/10/2018 conforme Portaria nº1444/2018 fl.264 e Memorando nº2249/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representa de Jeton fl.265 (2,5 x 550,00) |
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| 2497 | 15/10/2018 | PEF 100/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à FLORIANÓPOLIS - SC no período de 16/10/2018 a 19/10/2018, PORTARIA 1407/2018 às fls 74, conforme Memorando nº 2245/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 75 ( 3,5 x 550,00). |
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| 2498 | 15/10/2018 | PEF 619/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIANE CAMARGO SANTOS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à FLORIANÓPOLIS - SC no período de 15/10/2018 a 19/10/2018, CONVOCATÓRIA às fls 81, PORTARIA 1391/2018 às fls 82, conforme MEMORANDO 2242/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 83 (4,5 x 550,00) |
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| 2499 | 15/10/2018 | PEF 1089/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 16/10/2018 a 19/10/2018, PORTARIA 1462/2018 às fls 12, CONVOCATÓRIA às fls 13, conforme MEMORANDO 2343/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 14 (3,5 X 500,00) |
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| 2500 | 15/10/2018 | PEF 683/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 22/10/2018 a 24/10/2018, PORTARIA 1392/2018 às fls 31, conforme MEMORANDO 2247/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. |
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| 2501 | 15/10/2018 | PEF 683/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 22/10/2018 a 24/10/2018, PORTARIA 1392/2018 às fls 31, conforme MEMORANDO 2247/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 32 ( 2,5 x 550,00) |
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| 2502 | 15/10/2018 | PEF 397/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à BOA VISTA - RR no período de 09/10/2018 a 12/10/2018, PORTARIA 1439/2018 às fls 74, conforme MEMORANDO 2254/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 75 ( 3,5 x 500,00) |
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| 2503 | 15/10/2018 | PEF 186/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RENI DE PAULA FERNANDES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENI DE PAULA FERNANDES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à PORTO VELHO - RO no período de 15/10/2018 a 19/10/2018, PORTARIA 1478/2018 às fls 80, conforme MEMORANDO 2255/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 81 ( 4,5 x 550,00) |
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| 2461 | 11/10/2018 | PEF 316/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANGÉLICA CRISTINA SERRA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGÉLICA CRISTINA SERRA, despesa com pagamento 5,5 diárias para viagem à Florianopolis- SC no período de 14/10 a 19/10/2018 conforme Portaria nº 1452/2018 fls 86 e Memorando nº 2213/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 87 ( 5,5 x 550,00). |
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| 2462 | 11/10/2018 | PEF 613/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | KARINE VELOSO BARBOSA AYRIMORAES SOARES | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE VELOSO BARBOSA AYRIMORAES SOARES, despesa com pagamento 1,5 diárias para viagem à Porto Alegre- RS no período de 10/10 a 11/10/2018 conforme Portaria nº 1465/2018 fls 19 e Memorando nº 2230/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 20 ( 1,5 x 500,00). |
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| 2463 | 11/10/2018 | PEF 231/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ, despesa com pagamento 2,5 diárias para viagem à Florianopolis- SC no período de 16/10 a 18/10/2018 conforme Convocatória fls 101, Portaria nº 739/2018 fls 102 e Memorando nº 2233/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 104 ( 2,5 x 550,00). |
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