| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1612 | 03/07/2017 | PEF 170/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Belém - PA no período de 09/07 a 10/07/2017, conforme Portaria nº 41/2016, Portaria nº 763/2015, Convocatória e Portaria nº 553/2015. (1.5 x 550,00) |
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| 1613 | 03/07/2017 | PEF 048/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Manaus - AM no período de 09/07 a 12/07/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 249/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 1614 | 03/07/2017 | PEF 018/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 3.900,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Salvador - BA no período de 12/07 a 13/07/2017, conforme Portaria nº 758/2017; viagem a Brasília - DF no período de 17/07 a 21/07/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 737/2017. (6 x 650,00) |
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| 1615 | 03/07/2017 | PEF 176/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BERNARDO ALEM | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BERNARDO ALEM, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Macapá - AP no período de 10/07 a 14/07/2017, conforme Convocatória e Decisão Cofen nº 24/2017.. (4.5 X 550,00) |
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| 1616 | 03/07/2017 | PEF 033/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Porto Alegre - RS no período de 26/06 a 05/07/2017, conforme 490ª ROP, Portaria nº 451/2017. (650,00 x 7) |
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| 1617 | 03/07/2017 | PEF 072/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Manaus - AM no períodos de 11/07 a 14/07/2017 e de 17/07 a 21/07/2017, conforme Convocatória e Decisão Cofen nº 241/2016. (8 x 550,00) |
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| 1618 | 03/07/2017 | PEF 023/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, despesa com pagamento de 10 diárias para viagem a Porto Alegre - RS no período de 02/07 a 06/07/2017, conforme Portaria nº 881/2017; viagem a Brasília - DF no período de 10/07 a 13/07/2017, conforme Portaria nº 1312/2016; viagem a Brasília - DF no período de 16/07 a 21/07/2017, conforme Portaria nº 477/2017 e Convocatórias. (10 x 550,00) |
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| 1619 | 03/07/2017 | PEF 070/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Porto Alegre - RS no período de 02/07 a 06/07/2017, conforme Portaria nº 542/2017 e Portaria nº 728/2017. (1 x 550,00) |
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| 1620 | 03/07/2017 | PEF 006/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 6.825,00 | R$ 6.825,00 | R$ 6.825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, despesa com pagamento de 10.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 13/07 a 28/07/2017, conforme 130ª ROD e 491ª ROP. (10.5 x 650,00) |
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| 1621 | 03/07/2017 | PEF 020/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 10/07 a 14/07/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1208/2015. (4.5 x 550,00) |
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| 1606 | 30/06/2017 | PEF 016/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Porto Alegre/RS no periodo de 25/06 a 30/06/2017 conforme Convocatória 490ª ROP. (5,5 x 650,00) |
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| 1607 | 30/06/2017 | PEF 024/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MICHELY FILETE | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Bento Gonçalves/RS no período de 01/07/2017 conforme Portaria nº 515/2015 e Convocatória. (1 x 550,00) |
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| 1608 | 30/06/2017 | PAD 363/2017 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PUBLICO | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO, referente a participação de servidor José Jorge Souto Filho no "XII Curso Entendendo a Contabilidade Aplicada ao Setor Público" no período de 03/07 a 07/07/2017 em Brasília-DF considerando Parecer nº 110/DLC-PROGER/2017-P fls. 46 a 54, Memorando nº 124/2017/Contabilidade fl. 56 e Memorando nº 232/2017/Departamento Financeiro fl. 57 em resposta aos apontamentos do parecer, Extrato de Ata 490ª ROP fl. 61, Despacho P-2693/2017 GAB/PRES fl. 63 com solicitação de empenho, Publicação de Aviso de Inexigibilidade de Licitação - DOU Seção 3 pág. 154 em 30/06/2017 fl. 65. OBS.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1609 | 30/06/2017 | PAD 347/2017 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | APRIMORA TREINAMENTOS LTDA EPP | R$ 6.270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.270,00 |
| Valor empenhado a APRIMORA TREINAMENTOS LTDA EPP, referente a participação dos servidores do Cofen - Alex Lustosa Elvas de Sousa, Lívia Dornelas de Almeida e Daniel Amaral de Castro em curso de "Elaboração de Acordos de Níveis de Serviço para Contratos Terceirizados" no período de 03 a 04 de Julho de 2017 em Brasília-DF considerando Parecer nº 106/DLC-PROGER/2017-P fls. 42 a 48, Memorando nº 122/2017 Divisão de Gestão de Serviços fl. 50 em resposta aos apontamentos do Parecer, Extrato de Ata 490ª ROP fl. 54, Despacho P-2692/2017 GAB/PRES fl. 56 com solicitação de empenho, Publicação de Termo de ratificação de Inexigibilidade de licitação - DOU Seção 3 pág. 154 em 30/06/2017 fl. 57.OBS.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1604 | 29/06/2017 | PAD 212/2011 | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL | R$ 169,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 169,35 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, referente multa e juros no recolhimento da retenção de ISS da DANFE 1432 K2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS EIRELI - EPP considerando solicitação por Memorando nº 106/2017 Divisão de Tesouraria fl. 495. |
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| 1605 | 29/06/2017 | PAD 212/2011 | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 197,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 197,72 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente multa e juros no recolhimento da retenção de INSS da DANFE 1432 K2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS EIRELI - EPP considerando solicitação por Memorando nº 106/2017 Divisão de Tesouraria fl. 495. |
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| 1583 | 28/06/2017 | PEF 023/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a São Paulo-SP no período de 21/06 a 24/06/2017 conforme Portaria nº 845/2017. (3,5 x 550,00) |
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| 1584 | 28/06/2017 | PEF 077/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Bento Gonçalves-RS no período de 02/07 a 06/07/2017 conforme Portaria nº 857/2017. (1 x 550,00) |
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| 1585 | 28/06/2017 | PEF 204/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | AMANDA CALIXTO SILVA | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMANDA CALIXTO SILVA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Porto Alegre-RS no período de 27/06 a 28/06/2017 conforme Portaria nº 680/2017 e Convocatória. (1 x 450,00) |
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| 1586 | 28/06/2017 | PEF 089/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DAVID LOPES NETO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVID LOPES NETO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 03/07 a 05/07/2017 conforme Portaria nº 869/2017. (2,5 x 550,00) |
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