| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 245 | 26/01/2017 | PEF 096/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORLY FERNANDA GOLÇALVES | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORLY FERNANDA GOLÇALVES, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Salvador - BA no período de 08/02 a 10/02/2017 e viagem a Campo Grande - MS no período de 12/02 a 17/02/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 938/2015. (8 x 450,00) |
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| 246 | 26/01/2017 | PAD 280/2016 | Estimativo | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | IMPRESSIONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | R$ 14.209,09 | R$ 3.429,35 | R$ 3.429,35 | R$ 0,00 | R$ 10.779,74 |
| Valor empenhado a IMPRESSIONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, referente a contratação de serviços de impressão (outsourcing) para o escritório administrativo do Cofen no Rio de Janeiro considerando Extrato de Ata 477ª ROP fl. 40, Parecer nº 101/DLC-PROGER/2016-M fls. 129 a 134, Nota explicativa CPL fl. 171, Memorando nº 265/2016/DTIC fls. 212 e 213, Ata de realização do Pregão Eletrônico fls. 214 a 218, Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico fl. 228, Nota CPL fl. 259, Despacho técnico nº 23/2016 fls. 260 e 261, Resultado Pregão Eletrônico - DOU Seção 3 pág. 156 em 29/07/2016 fl. 265, Extrato de Contrato - DOU Seção 3 pág. 167 em 01/08/2016 fl. 270, Contrato nº 43/2016 fls. 271 a 277.Valor total do contrato: R$ 24.358,43. (Valor pago em 2017: R$ 2.982,35; Inscrição em RP: R$ 1.106,95)Vigência de 12 meses e assinatura em 28/07/2016.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 247 | 26/01/2017 | PEF 019/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 7.425,00 | R$ 7.425,00 | R$ 7.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, despesa com pagamento de 13.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 31/01 a 03/02/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 501/2016, no período 05/02 a 10/02/2017, conforme Portaria nº 501/2016 e Convocatória, no período de 12/02 a 16/02/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 501/2016. (13.5 x 550,00) |
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| 248 | 26/01/2017 | PAD 531/2016 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | TELEFONICA DO BRASIL S/A | R$ 5.283,24 | R$ 5.283,24 | R$ 5.283,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFONICA DO BRASIL S/A, referente 2º Termo Aditivo ao contrato de telefonia móvel para atender ao Cofen considerando Parecer nº 169/DLC-PROGER/2016-M fls. 1121 a 1135, Despacho fls. 1136 a 1138, Memorando nº 155/2016 Divisão de Gestão de Serviços fl. 1139, Memorando nº 326/2016 fls. 1140 a 1141, Despacho nº 52/DLC-PROGER/2016-M fls. 1143 a 1145, Memorando nº 276/2016 Setor de serviços gerais fl. 1146, Extrato de Ata da 482ª ROP fl. 1154, Publicação de Extrato de termo aditivo - DOU Seção 3 pág. 176 em 03/11/2016 fl.1156, 2º Termo Aditivo fls. 1157 e 1158. Vigência: 28/10/2016 a 27/06/2017.Valor total do Contrato: R$ 455.526,50.Valor referente a Despesa de Exercício Anterior (DEA) conforme Termo de Reconhecimento de Dívida às folhas 1795, do PEF T 020/201.6 - Volume VI.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 249 | 26/01/2017 | PAD 298/2015 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | CLARO S/A | R$ 70.088,56 | R$ 7.700,22 | R$ 7.700,22 | R$ 0,00 | R$ 62.388,34 |
| Valor empenhado a CLARO S/A, referente 1º Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços de telefonia fixa considerando Parecer nº 150/DLC-PROGER/2016-M fls. 462 a 465, Extrato de Ata 480ª ROP fl. 469, Publicação de Extrato de Termo Aditivo - DOU Seção 3 pág. 154 em 01/09/2016 fl. 472, Termo Aditivo fl. 473 e cópia de Memorando nº 286/2016 - Setor de Serviços Gerais (que consta originalmente no PEF recebido em 04/11/2016 por essa Divisão) fl. 474. Valor total do Contrato: R$ 82.034,39 - R$ 4.945,83 (utilização em 2016) - R$ 7.000,00 (inscrição em RP) = R$ 70.088,56Vigência: 24/09/2016 a 23/09/2017.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 208 | 25/01/2017 | PAD 021/2017 | Estimativo | Contribuições Previdenciárias - INSS | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 6.171.626,50 | R$ 392.902,90 | R$ 380.169,65 | R$ 0,00 | R$ 5.778.723,60 |
| Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS para Folha de Pagamento no exercício de 2017 considerando solicitação por Memorando nº 033/2017/SFB/DGP/ADM fl. 03. |
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| 209 | 25/01/2017 | PAD 021/2017 | Estimativo | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 472.774,77 | R$ 42.611,49 | R$ 42.611,49 | R$ 0,00 | R$ 430.163,28 |
| Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente PIS para Folha de Pagamento no exercício de 2017 considerando solicitação por Memorando nº 033/2017/SFB/DGP/ADM fl. 03. |
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| 210 | 25/01/2017 | PAD 020/2017 | Estimativo | FGTS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 2.334.086,17 | R$ 462.542,83 | R$ 462.542,83 | R$ 0,00 | R$ 1.871.543,34 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente FGTS para Folha de Pagamento no exercício de 2017 considerando solicitação por Memorando nº 033/2017/SFB/DGP/ADM fl. 03. |
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| 211 | 25/01/2017 | PEF 041/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DIOGO NOGUEIRA DO CASAL | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 30/01 a 03/02/2017, conforme Convocação e Portaria nº 1640/2016. (4.5 x 550,00) |
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| 212 | 25/01/2017 | PEF 001/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 31/01 a 03/02/2017 e viagem a Manaus/Brasília no período de 06/02 a 10/02/2017, conforme Portaria nº 75/2017 e Convocatória 125ª ROD. (8x650,00) |
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| 213 | 25/01/2017 | PEF 104/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 4.475,00 | R$ 4.475,00 | R$ 4.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, despesa com pagamento de 7.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 30/01 a 31/01/2017, conforme Portaria nº 67/2017; viagem a Campo Grande - MS no período de 01/02 a 03/02/2017, conforme Portaria nº 64/2017; viagem a Manaus - AM no período de 07/02 a 10/02/2017, conforme Portaria nº 75/2017. (4x 550,00; 3,5x 650,00) |
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| 214 | 25/01/2017 | PEF 003/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO | R$ 5.200,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 31/01 a 03/02/2017, conforme Portaria nº 179/2015 e Convocatória; viagem a Brasília - DF no período de 06/02 a 10/02/2017 conforme Convocatória 125ª ROD. (8 x 650,00) |
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| 215 | 25/01/2017 | PEF 011/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, despesa com pagamento de 10 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 29/01 a 02/02/2017, conforme Portaria nº 1950/2016 e Convocatória; viagem a Brasília - DF no período de 05/02 a 10/02/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 61/2017. (10 x 650,00) |
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| 216 | 25/01/2017 | PEF 006/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 01/02 a 03/02/2017, conforme Portaria nº 64/2017; viagem a Brasília - DF no período de 06/02 a 10/02/2017 conforme Convocatória 125ª ROD. (7 X 650,00) |
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| 217 | 25/01/2017 | PEF 048/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Salvador - BA no período de 31/01 a 03/02/2017, conforme Portaria nº 1428/2016 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 218 | 25/01/2017 | PEF 094/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Salvador - BA no período de 31/01 a 03/02/2017, conforme Portaria nº 1428/2016 e Convocatória . (3.5 x 550,00) |
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| 219 | 25/01/2017 | PAD 054/2009 | Ordinário | IPTU e Encargos | FUNDAÇÃO INSTITUTO FEMININO DA BAHIA | R$ 2.511,42 | R$ 2.511,42 | R$ 2.511,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNDAÇÃO INSTITUTO FEMININO DA BAHIA, relativo ao IPTU do exercício de 2017, conforme memorando 024/2017/DSG às fls. 29 |
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| 220 | 25/01/2017 | PEF 131/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VANDA ELISA ANDRES FELLI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDA ELISA ANDRES FELLI, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 23/01 a 26/01/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 800/2015. (3.5 x 550,00) |
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| 221 | 25/01/2017 | PEF 127/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DAYSE APARECIDA CLEMENTE NOGUEIRA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAYSE APARECIDA CLEMENTE NOGUEIRA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 29/01 a 31/01/2017, conforme Portaria nº 76/2017. (2.5 x 450,00) |
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| 222 | 25/01/2017 | PAD 078/2017 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 773,18 | R$ 773,18 | R$ 773,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, referente as taxas de licenciamento e DPVAT 2017 dos veiculos do Cofen: 2 veículos Palio placas JIL 3021 e JIL 3031; 2 veículos Renault Logan placas JIL 8711 e 8721; e 1 Van Peugeot Boxer JIL 9051 considerando Memorando nº 11/2017 Setor de Serviços Gerais fl. 01 e solicitação por Despacho P 0292/2017 GAB/PRES fl. 12. |
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