| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 180 | 19/01/2017 | PEF 091/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LETÍCIA CORRÊA GUERRA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA CORRÊA GUERRA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Cuiabá-MT no período de 29/01 a 03/02/2017 conforme Portaria nº 1584/2016 e Convocatória. (5,5 x 500,00) |
|
| 181 | 19/01/2017 | PEF 092/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIS ANTÔNIO MENDES DOS SANTOS | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIS ANTÔNIO MENDES DOS SANTOS, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Cuiabá-MT no período de 29/01 a 03/02/2017 conforme Portaria nº 1584/2016 e Convocatória. (5,5 x 500,00) |
|
| 182 | 19/01/2017 | PEF 093/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEZIEL ALVES LOPES | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEZIEL ALVES LOPES, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Salvador-BA no período de 29/01 a 03/02/2017 conforme Portaria nº 1864/2016 e Convocatória. (5,5 x 550,00) |
|
| 183 | 19/01/2017 | PEF 102/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIO FERREIRA LIMA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 29/01 a 03/02/2017 conforme Portaria nº 20/2017 e Convocatória. (5,5 x 550,00) |
|
| 184 | 19/01/2017 | PEF 063/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 29/01 a 02/02/2017 conforme Portaria nº 1950/2016 e Convocatória. (4,5 x 550,00) |
|
| 185 | 19/01/2017 | PEF 039/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 31/01 a 03/02/2017, conforme Portaria nº 179/2015 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
|
| 186 | 19/01/2017 | PEF 057/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA INEZ MORAIS ALVES DE FARIA | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA INEZ MORAIS ALVES DE FARIA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 29/11 a 30/11/2016, conforme Portaria nº 1675/2016 e Convocatória. (1.5 x 550,00) |
|
| 187 | 19/01/2017 | PEF 114/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANTONIO DE MAGALHÃES MARINHO | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO DE MAGALHÃES MARINHO, despesa com pagamento de 1 diárias para viagem a Vitória - ES no período de 23/08 a 26/08/2016, conforme Portaria nº 991/2016. (1 x 550,00) |
|
| 188 | 19/01/2017 | PEF 069/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | TERESA TONINI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA TONINI, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 30/01 a 02/02/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1950/2016. (3.5 x 550,00) |
|
| 189 | 19/01/2017 | PEF 008/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MIRNA ALBUQUERQUE FROTA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 22/01 a 27/01/2017, conforme 485ª ROP. (5.5 x 650,00) |
|
| 190 | 19/01/2017 | PAD 278/2014 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ORGANIZACAO SOCIAL PARA 2000 | R$ 1.987,96 | R$ 1.987,96 | R$ 1.987,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORGANIZACAO SOCIAL PARA 2000, referente ressarcimento de danos causados pela quebra de uma pia de banheiro e uma mesa multiuso quando da realização do 17º Cbcenf em Belem/PA considerando Despacho Procurador fl. 554 e Despacho PROGER verso fl. 557, Despacho DPAC nº 102/2016 fls. 564 a 567, Memorando nº 011/2017 - Divisão de Controle Interno fls. 587 a 588, Memorando Controladoria nº 007/2017 fl. 589, Memorando nº 020/2017 Divisão de gestão de serviços fl. 590 e Termo de reconhecimento de dívida de exercício anterior fl. 591. |
|
| 191 | 19/01/2017 | PEF 116/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 23/01 a 25/01/2017, conforme Portaria nº 1053/2015 e Convocatória. (2.5 x 550,00) |
|
| 192 | 19/01/2017 | PEF 005/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 7.315,00 | R$ 7.315,00 | R$ 7.315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, despesa com pagamento de 11.5 diárias para viagem a Cruzeiro do Sul - AC no período de 20/01 a 22/01/2017, conforme Portaria nº 17/2017; viagem a Brasília - DF no período de 22/01 a 27/01/2017, conforme 485ª ROP e Portaria nº 17/2017 e no período de 29/01 a 02/02/2017. (2 X 570,00; 9,5 X 650,00) |
|
| 193 | 19/01/2017 | PEF 117/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Belém - PA no período de 22/01 a 25/01/2017, conforme Portaria nº 59/2017. (3.5 x 500,00) |
|
| 194 | 19/01/2017 | PEF 118/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALINE CRISTINA ALVES BASILIO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE CRISTINA ALVES BASILIO, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Belém - PA no período de 22/01 a 25/01/2017, conforme Portaria nº 59/2017. (3.5 x 550,00) |
|
| 195 | 19/01/2017 | PEF 114/2017 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ANTONIO DE MAGALHÃES MARINHO | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO DE MAGALHÃES MARINHO, despesa com pagamento de 1 diárias para viagem a Vitória - ES no período de 23/08 a 26/08/2016, conforme Portaria nº 991/2016. (1 x 550,00) |
|
| 196 | 19/01/2017 | PEF 057/2017 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | MARIA INEZ MORAIS ALVES DE FARIA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA INEZ MORAIS ALVES DE FARIA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 29/11 a 30/11/2016, conforme Portaria nº 1675/2016 e Convocatória. (1.5 x 550,00) |
|
| 135 | 18/01/2017 | PAD 007/2017 | Global | Taxa de Condomínio | ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS MASSET LTDA | R$ 200.000,00 | R$ 64.550,84 | R$ 64.550,84 | R$ 0,00 | R$ 135.449,16 |
| Valor empenhado a ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS MASSET LTDA, referente o condomínio dos apartamentos do Cofen no Rio de Janeiro/RJ, conforme Memorando 008/2017/SSG às fls. 57.Obs: Vigência Jan/2017 a Dez/2017 |
|
| 136 | 18/01/2017 | PAD 619/2010 | Global | Locação de Bens Imóveis | ITAMARATY IMÓVEIS LTDA | R$ 10.899,00 | R$ 10.899,00 | R$ 10.899,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITAMARATY IMÓVEIS LTDA, referente locação de imóvel localizado no SCIA - depósito do Cofen considerando solicitação por Memo 003/2017/Setor de Patrimônio fl. 01 - 1º Termo Aditivo com vigência de 26/03/2015 a 25/03/2018 conforme publicação no DOU Seção 3 em 13/04/2015 pág. 146.Valor pró-rata: janeiro a março/2017. |
|
| 137 | 18/01/2017 | PAD 254/2016 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ITSCON TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 593,33 | R$ 593,33 | R$ 593,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITSCON TECNOLOGIA LTDA - ME, prestação de serviços de locação de uma Central Privada de Comutação Telefônica - CPCT tipo PABX IP considerando para esse empenho os serviços de implantação, configuração e treinamento da solução; e serviços de manutenção da solução de 21/09 a 31/12/2016 conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de exercício anterior fls. 565 e 566 e NFSe nº 1151, 1153, 1155, 1157, 1150. |
|