| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 128 | 16/01/2017 | PEF 018/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 22/01 a 27/01/2017, conforme 485ª ROP. (5.5 x 650,00) |
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| 129 | 16/01/2017 | PEF 020/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 23/01 a 27/01/2017, conforme Portaria nº 1208/2015 e Convocatória. (4.5 x 550,00) |
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| 130 | 16/01/2017 | PEF 023/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, despesa com pagamento de 3.5 diárias no período de 17/01 a 20/01/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 522/2015. (3.5 x 550,00) |
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| 131 | 16/01/2017 | PAD 460/2016 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | ALFAMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA | R$ 195,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 195,00 |
| Valor empenhado a ALFAMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA, referente a contratação de empresa fornecedora de materiais de copa e cozinha para a sede do Cofen no Rio de Janeiro, conforme Termo de Referência às fls. 339/361; Extrato de Ata da 479ª ROP ás fls. 365 autorizando a abertura do certame para tal contratação; Parecer 156/DLC-PROGER/2016-J às fls. 368/379 trazendo condicionantes para aprovação do processo; Nota Explicativa da CPL às fls. 417/420 com a finalidade de sanar apontamentos feitos pelo parecer jurídico supramencionado; Despacho Proger às fls. 421 ( verso ) ratificando o documento anteriormente citado, a saber, a Nota explicativa; Termo de Adjudicação às fls. 602/630; Memorando CPL às fls. 631; Despacho Técnico ás fls. 632/633; Publicação no DOU de 08/11/2016 às fls. 637; Despacho Administrativo às fls. 643 ( verso ); Termo de homologação da licitação ás fls. 644/649; Planilha descritiva de itens a serem adquiridos às fls. 651/652; Despacho Presidência ás fls. 654 solicitando emissão de nota de empenho.Obs: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 132 | 16/01/2017 | PAD 460/2016 | Estimativo | Material de Expediente | DAGEAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA | R$ 1.969,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.969,19 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAGEAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA, referente a contratação de empresa fornecedora de materiais de escritório para a sede do Cofen no Rio de Janeiro, conforme Termo de Referência às fls. 339/361; Extrato de Ata da 479ª ROP ás fls. 365 autorizando a abertura do certame para tal contratação; Parecer 156/DLC-PROGER/2016-J às fls. 368/379 trazendo condicionantes para aprovação do processo; Nota Explicativa da CPL às fls. 417/420 com a finalidade de sanar apontamentos feitos pelo parecer jurídico supramencionado; Despacho Proger às fls. 421 ( verso ) ratificando o documento anteriormente citado, a saber, a Nota explicativa; Termo de Adjudicação às fls. 602/630; Memorando CPL às fls. 631; Despacho Técnico ás fls. 632/633; Publicação no DOU de 08/11/2016 às fls. 637; Despacho Administrativo às fls. 643 ( verso ); Memorando Gestor às fls. 640 solicitando a quantidade de itens a serem adquiridos para o momento; Termo de homologação da licitação ás fls. 644/649.Obs: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 92 | 13/01/2017 | PAD 870/2015 | Estimativo | Intermediação de Estágios | AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA-ME | R$ 13.286,46 | R$ 2.002,44 | R$ 2.002,44 | R$ 6.792,06 | R$ 4.491,96 |
| Valor empenhado a AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA-ME, referente a contratação de agente de integração de estágios para o Cofen considerando Parecer nº 25/DLC-PROGER/2016-M fls. 62 a 66 e Nota explicativa CPL fl. 70, Extrato de Ata da 474ª ROP fl. 69, Ata de realização de pregão eletrônico fls. 91 a 95, Termo de adjudicação pregão eletrônico fl. 102, Despacho técnico fls. 105 a 106, Publicação do resultado do pregão DOU Seção 3 pág. 186 em 23/03/2016 fl. 203, Publicação do extrato do Contrato nº 13/2016 DOU Seção 3 pág. 124 em 24/03/2016 fl. 204 e Contrato nº 13/2016 fls. 205 a 211Assinatura do contrato em 23/03/2016 e vigência de 12 meses.OBS.1: Valor Global ( R$ 19.483,20 ) - RP ( R$ 920,04 ) - Valor já consumido ( R$ 5.276,70 ) => R$ 13.286,46, conforme Memorando 03/2017/Gestor Luis às fls. 44 ( PEF T004/2017) OBS.2: A Divisão de Orçamento e Empenho não analisa manifestações jurídicas ou técnicas, conforme as atribuições específicas da área. |
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| 93 | 13/01/2017 | PAD 051/2016 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | HEXA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.368,75 | R$ 1.225,00 | R$ 1.225,00 | R$ 0,00 | R$ 2.143,75 |
| Valor empenhado a HEXA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, serviços de manutenção corretiva e preventiva, com reposição de peças originais em 2 aparelhos de registro de ponto eletrônico e suporte técnico ao software, considerando Extrato de Ata da 476ª ROP fl. 69, Parecer nº 92/DLC-PROGER/2016-M fls. 105 a 112, Nota explicativa CPL fl. 113, Ata de realização do Pregão eletrônico fls. 158 a 163, Despacho técnico nº 16/2016 fls. 187 a 188, Resultado de Pregão eletrônico - DOU Seção 3 pág. 156 em 16/06/2016 fl. 195, Publicação do Extrato do Contrato - DOU Seção 3 pág. 179 em 17/06/2016 fl. 196, Contrato nº 34/2016 fls. 197 a 203.OBS. 1: Valor Global ( R$ 7.350,00 ) - Valor Consumido ( R$ 3.062,50 ) - RP ( R$ 918,75 )OBS 2: OBS: A Divisão de Orçamento e Empenho não analisa manifestações jurídicas ou técnicas, conforme as atribuições específicas da área. Valor total do Contrato: 7.350,00 (Valor pró-rata Janeiro/2017 a Junho/2017 - 6 meses e 15 dias)Vigência do contrato: 12 meses e Assinatura em 16/06/2016. |
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| 94 | 13/01/2017 | PAD 349/2014 | Global | Softwares e Aquisição de Licenças | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 13.315,64 | R$ 13.315,64 | R$ 13.315,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente o 1º termo aditivo da licença de uso de software financeiro, contábil, orçamentário e patrimonial conforme Parecer nº 12/DLC-PROGER/2016 fls. 614 a 626, Despacho Proger verso fl. 651, Publicação do extrato de termo aditivo no DOU - Seção 3 pág. 169 em 19/02/2016 fl. 654, Termo aditivo fls. 659 a 660, Demonstração de atualização do valor contratual pelo IGPM-FGV fls. 661 a 664 e Memorando nº 25/2016/Contabilidade fl. 665.OBS. 1: Valor Global ( R$ 79.893,86 ) - RP ( R$ 6.657,82 ) - Saldo Consumido ( R$ 59.920,38 ) => R$ 13.315,66, conforme Memorando 005/2014/Gestor Marcelo MedeirosOBS. 2: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.Vigência: 12 meses - 24/02/2016 a 23/02/2017. |
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| 77 | 12/01/2017 | PAD 017/2017 | Estimativo | Vencimentos e Salários | FUNCIONÁRIOS | R$ 15.000.000,00 | R$ 3.599.267,98 | R$ 3.599.267,98 | R$ 0,00 | R$ 11.400.732,02 |
| Despesa com pagamento de salários para o exercício de 2017 considerando solicitação por Memorando nº 015/2017/SFB/DGP/ADM fl. 03. |
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| 78 | 12/01/2017 | PAD 017/2017 | Estimativo | Férias | FUNCIONÁRIOS | R$ 500.000,00 | R$ 537,45 | R$ 537,45 | R$ 0,00 | R$ 499.462,55 |
| Despesa com pagamento de férias para o exercício de 2017 considerando solicitação por Memorando nº 015/2017/SFB/DGP/ADM fl. 03. |
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| 79 | 12/01/2017 | PAD 017/2017 | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional | FUNCIONÁRIOS | R$ 150.000,00 | R$ 76.081,64 | R$ 76.081,64 | R$ 0,00 | R$ 73.918,36 |
| Despesa com pagamento de férias - abono constitucional para o exercício de 2017 considerando solicitação por Memorando nº 015/2017/SFB/DGP/ADM fl. 03. |
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| 80 | 12/01/2017 | PAD 017/2017 | Estimativo | Gratificação / Salário - Substituições | FUNCIONÁRIOS | R$ 1.000.000,00 | R$ 87.880,39 | R$ 87.880,39 | R$ 0,00 | R$ 912.119,61 |
| Despesa com pagamento de gratificação/ salário - substituições para o exercício de 2017 considerando solicitação por Memorando nº 015/2017/SFB/DGP/ADM fl. 03. |
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| 81 | 12/01/2017 | PAD 017/2017 | Estimativo | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | FUNCIONÁRIOS | R$ 1.800.000,00 | R$ 370.715,55 | R$ 370.715,55 | R$ 0,00 | R$ 1.429.284,45 |
| Despesa com pagamento de gratificação por exercício de cargos e funções para o exercício de 2017 considerando solicitação por Memorando nº 015/2017/SFB/DGP/ADM fl. 03. |
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| 82 | 12/01/2017 | PAD 017/2017 | Estimativo | Gratificação por Tempo de Serviço | FUNCIONÁRIOS | R$ 1.500.000,00 | R$ 355.681,44 | R$ 355.681,44 | R$ 0,00 | R$ 1.144.318,56 |
| Despesa com pagamento de gratificação por tempo de serviço para o exercício de 2017 considerando solicitação por Memorando nº 015/2017/SFB/DGP/ADM fl. 03. |
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| 83 | 12/01/2017 | PAD 017/2017 | Estimativo | Gratificação de Qualificação | FUNCIONÁRIOS | R$ 400.000,00 | R$ 106.034,36 | R$ 106.034,36 | R$ 0,00 | R$ 293.965,64 |
| Despesa com pagamento de gratificação de qualificação para o exercício de 2017 considerando solicitação por Memorando nº 015/2017/SFB/DGP/ADM fl. 03. |
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| 84 | 12/01/2017 | PAD 017/2017 | Estimativo | 13. Salário | FUNCIONÁRIOS | R$ 1.500.000,00 | R$ 419.000,21 | R$ 419.000,21 | R$ 0,00 | R$ 1.080.999,79 |
| Despesa com pagamento de 13º salário para o exercício de 2017 considerando solicitação por Memorando nº 015/2017/SFB/DGP/ADM fl. 03. |
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| 85 | 12/01/2017 | PAD 017/2017 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | FUNCIONÁRIOS | R$ 2.000.000,00 | R$ 522.270,71 | R$ 522.270,71 | R$ 0,00 | R$ 1.477.729,29 |
| Despesa com pagamento de Auxílio alimentação/ refeição para o exercício de 2017 considerando solicitação por Memorando nº 015/2017/SFB/DGP/ADM fl. 03. |
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| 86 | 12/01/2017 | PAD 017/2017 | Estimativo | Auxílio Transporte | FUNCIONÁRIOS | R$ 300.000,00 | R$ 94.028,49 | R$ 94.028,49 | R$ 0,00 | R$ 205.971,51 |
| Despesa com pagamento de auxílio transporte para o exercício de 2017 considerando solicitação por Memorando nº 015/2017/SFB/DGP/ADM fl. 03. |
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| 87 | 12/01/2017 | PAD 017/2017 | Estimativo | Auxílio Saúde aos Servidores | FUNCIONÁRIOS | R$ 1.000.000,00 | R$ 182.696,16 | R$ 182.696,16 | R$ 0,00 | R$ 817.303,84 |
| Despesa com pagamento de auxílio saúde para o exercício de 2017 considerando solicitação por Memorando nº 015/2017/SFB/DGP/ADM fl. 03. |
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| 88 | 12/01/2017 | PAD 017/2017 | Estimativo | Auxílio Creche | FUNCIONÁRIOS | R$ 120.000,00 | R$ 19.346,00 | R$ 19.346,00 | R$ 0,00 | R$ 100.654,00 |
| Despesa com pagamento de auxílio creche para o exercício de 2017 considerando solicitação por Memorando nº 015/2017/SFB/DGP/ADM fl. 03. |
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