| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 12 | 05/01/2017 | PEF 022/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 08/01 a 13/01/2017 conforme Portaria nº 237/2016 e Convocatória. (5,5 x 550,00) |
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| 13 | 05/01/2017 | PEF 023/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 08/01 a 13/01/2017 conforme Portaria nº 237/2016 e Convocatória. (5,5 x 550,00) |
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| 14 | 05/01/2017 | PEF 024/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MICHELY FILETE | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 10/01 a 12/01/2017 e para o Rio de Janeiro-RJ no período de 16/01 a 20/01/2017 conforme Portaria nº 515/2015 e Convocatória . (7 x 550,00) |
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| 15 | 05/01/2017 | PEF 003/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, despesa com pagamento de 10 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 09/01 a 13/01/2017, conforme Decisão Cofen nº 040/2015; e no período de 15/01 a 20/01/5017, conforme 124ª ROD, Convocatória e Portaria nº 179/2015. (10 x 650,00) |
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| 16 | 05/01/2017 | PEF 026/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CÁSSIA CHAMMA | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 08/01 a 12/01/2017 conforme Portarias nº 1428/2016 e 1208/2015 e Convocatória; e, para o Rio de Janeiro-RJ no período de 16/01 a 18/01/2017 conforme Portaria nº 1943/2016. (7 x 550,00) |
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| 17 | 05/01/2017 | PEF 037/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SANDY ASSIS ANDRADE | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDY ASSIS ANDRADE, despesa com pagamento 5.5 diárias para viagem a Boa Vista - RR no período de 08/01 a 13/01/2017, conforme Portaria nº 1939/2016. (5.5 x 450,00) |
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| 18 | 05/01/2017 | PEF 018/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 09/01 a 12/01/2017 e conforme Convocatória e Portaria nº 515/2015; viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 16/01 a 20/01/2016, conforme Convocatória e Portaria nº 515/2015. (8 x 650,00) |
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| 19 | 05/01/2017 | PEF 002/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Brasília-DF nos períodos de 10/01 a 13/01/2017 e de 16/01 a 20/01/2017 conforme Decisão Cofen nº 0040/2015. (8 x 650,00) |
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| 20 | 05/01/2017 | PEF 042/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCIO BARBOSA DA SILVA | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BARBOSA DA SILVA, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 09/01 a 12/01/2017, conforme Portaria nº 515/2015 e Convocatória; viagem o Rio de Janeiro - RJ no período de 15/01 a 20/01/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 515/2015. (9 x 550,00) |
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| 21 | 05/01/2017 | PEF 009/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 09/01 a 12/01/2017, conforme Portaria nº 1208/2015, Portaria nº 766/2015, Portaria nº 1038/2015 e Convocatória. (3.5 x 650,00) |
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| 22 | 05/01/2017 | PEF 032/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 10/01 a 12/01/2017, conforme Portaria nº 515/2015 e Convocatória; viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 16/01 a 20/01/2017, conforme Portaria nº 151/2015 e Convocatória. (7 x 550,00) |
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| 23 | 05/01/2017 | PEF 025/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem a Amapá-AP no período de 12/01 a 14/01/2017 conforme Portaria nº 1829/2016 e para Salvador-BA no período de 19/01 a 21/01/2017 conforme Portaria nº 1901/2016. (5 x 450,00) |
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| 24 | 05/01/2017 | PEF 048/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 08/01 a 09/01/2017, conforme Portaria nº 1428/2016 e Convocatória. (1.5 x 550,00) |
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| 25 | 05/01/2017 | PEF 011/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Brasília-DF nos períodos de 08/01 a 11/01/2017 conforme Portaria nº 237/2016 e Convocatória; e de 15/01 a 20/01/2017 conforme Portaria nº 1950/2016 e Convocatória. (9 x 650,00) |
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| 26 | 05/01/2017 | PEF 006/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 04/01 a 10/01/2017, conforme Decisão nº 0040/2015 e no período de 16/01 a 18/01/2017, conforme 124ª ROD e Decisão nº 0040/2015. (9 x 650,00) |
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| 27 | 05/01/2017 | | Estimativo | Serviços Bancários | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 1.000.000,00 | R$ 177.310,54 | R$ 177.297,74 | R$ 0,00 | R$ 822.689,46 |
| Despesa com pagamento de despesas/tarifas bancárias para o exercício de 2017. |
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| 1 | 04/01/2017 | PAD 938/2016 | Estimativo | Férias | FUNCIONÁRIOS | R$ 200.000,00 | R$ 148.075,65 | R$ 148.075,65 | R$ 51.924,35 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Funcionários para pagamento das respectivas férias com gozo no período de 01/01/2017 a 31/01/2017, conforme e-mail acostado às folhas nº 184. |
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| 2 | 04/01/2017 | PAD 938/2016 | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional | FUNCIONÁRIOS | R$ 60.000,00 | R$ 43.593,17 | R$ 43.593,17 | R$ 16.406,83 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Funcionários para pagamento do respectivo abono constitucional (1/3) no período de 01/01/2017 a 31/01/2017, conforme e-mail acostado às folhas nº 184. |
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| 3 | 04/01/2017 | PAD 376/2009 | Global | Fundo Ana Neri - FUNAN | FUNDAÇÃO INSTITUTO FEMININO DA BAHIA | R$ 109.357,92 | R$ 29.305,38 | R$ 29.305,38 | R$ 0,00 | R$ 80.052,54 |
| Valor empenhado a FUNDAÇÃO INSTITUTO FEMININO DA BAHIA, referente as despesas com aluguel para o exercício de 2017 considerando Memorando DGS 001/2017 fl. 01. |
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| 3346 | 16/12/2016 | PEF 045/2016 | Ordinário | Diárias | NEY DA COSTA SILVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEY DA COSTA SILVA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 12/12 a 16/12/2016 conforme Portaria nº 1782/2016 e Convocatória. (4,5 x 550,00) |
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