| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 312 | 11/02/2016 | PEF 134/2016 | Ordinário | Diárias | ANA LÚCIA DA SILVA CASTILHIONI | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 14/02 a 15/02/2016, conforme portaria 74/2016; E-mail às fls. 5 e convocatória às fls. 02. ( 550,00 x 1,5 ) |
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| 313 | 11/02/2016 | PEF 133/2016 | Ordinário | Diárias | INEZ SAMPAIO NERY | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 15 a 17/02/2016, conforme portaria 1663/2015; Convocatória às fls. 02 ( 550,00 x 2,5 ) |
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| 314 | 11/02/2016 | PEF 132/2016 | Ordinário | Diárias | MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro/RJ no período de 14 a 16/02/2016, conforme portaria 160/2016 ( 550,00 x 2,5 ) |
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| 315 | 11/02/2016 | PEF 131/2016 | Ordinário | Diárias | MARIO ANTÔNIO MORAES VIEIRA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro/RJ no período de 21/01 a 22/01/2016, conforme portaria 81/2016 ( 550,00 x 1,5 ) |
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| 316 | 11/02/2016 | PEF 103/2016 | Ordinário | Diárias | GLAUCIA CALMONA ARROJO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 15 a 16/02/2016, conforme portaria 1759/2015; Convocatória às fls. 17 ( 550,00 x 1,5 ) |
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| 317 | 11/02/2016 | PEF 087/2016 | Ordinário | Diárias | VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1 diária complementar ref. ao período de 25/01 a 27/01/2016 ( Emp. 154 ) para viagem a Brasília/DF no período de 27/01 a 28/01/2016, conforme portaria 556/2015; Convocatória às fls. 11 ( 550,00 x 1 ) |
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| 318 | 11/02/2016 | PEF 073/2016 | Ordinário | Diárias | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 15/02 a 17/02/2016, conforme portaria 557/2015; Convocatória às fls. 24 ( 550,00 x 2,5 ) |
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| 319 | 11/02/2016 | PEF 067/2016 | Ordinário | Diárias | BERNARDO ALEM | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1 diária complementar para viagem a Brasília/DF no período de 02/02/2016 a 04/02/2016, conforme portaria 1763/2015; Convocatória às fls. 24 ( 550,00 x 1 ) |
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| 320 | 11/02/2016 | PEF 060/2016 | Ordinário | Diárias | DIOGO NOGUEIRA DO CASAL | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Campo Grande/MS no período de 15 a 20/02/2016, conforme Decisão Cofen 056/2015; Convocatória às fls. 51 ( 550,00 x 5,5 ) |
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| 302 | 05/02/2016 | PEF 098/2016 | Ordinário | Diárias | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF, no período de 14/02 a 16/02/2016, conforme portaria 179/2015 e convocatória às fls. 12. ( 550,00 x 2,5 ) |
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| 303 | 05/02/2016 | PEF 062/2016 | Ordinário | Diárias | JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF, no período de 15/02 a 17/02/2016, conforme portaria 1663/2015 e convocatória às fls. 11. ( 550,00 x 2,5 ) |
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| 304 | 05/02/2016 | PEF 047/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Palmas/TO , no período de 02 a 05/02/2016; 15/02 a 18/02/2016, conforme Decisão Cofen 105/2015 e convocatória às fls. 40; 46. ( 550,00 x 7 ) |
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| 305 | 05/02/2016 | PEF 130/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3 Auxílios Representação no período de 12 a 14/01/2016, conforme Portaria 953/2015; convocatória às fls. 07 e nota de exame às fls. 16. ( 400,00 x 3 ) |
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| 306 | 05/02/2016 | PEF 129/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | REJANE LUCIA RODRIGUES VELOSO DE SOUSA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3 Auxílios Representação no período de 12 a 14/01/2016, conforme Portaria 953/2015; convocatória às fls. 03 e nota de exame às fls. 16. ( 400,00 x 3 ) |
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| 307 | 05/02/2016 | PEF 046/2016 | Ordinário | Diárias | JULITA CORREIA FEITOSA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Manaus/AM no período de 16 a 20/02/2016. conforme portaria 953/2015 e convocatória às fls. 30. ( 550,00 x 4,5 ) |
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| 308 | 05/02/2016 | PEF 045/2016 | Ordinário | Diárias | NEY DA COSTA SILVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 15/02 a 19/02/2016. conforme portaria 120/2016. ( 550,00 x 4,5 ) |
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| 309 | 05/02/2016 | PEF 001/2016 | Ordinário | Diárias | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 15/02 a 19/02/2016. para realizar atividades inerentes à função de Presidente do Cofen ( 650,00 x 4,5 ) |
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| 289 | 04/02/2016 | T 056/2015 | Ordinário | Atualiz. Monet., Juros e Multas Sobre Impostos, Taxas e Contribuições | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL | R$ 0,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, referente multa no atraso do recolhimento da retenção de ISS da fatura nº 18709651 da Empresa Brasileira Tecnologia Adm Convênios Haag SA conforme Memorando nº 025/2016 Setor de tesouraria fl. 91. |
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| 290 | 04/02/2016 | PAD 429/2012 | Global | Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Afins | MULTI LIFE CENTRO CLÍNICO LTDA | R$ 8.243,82 | R$ 3.465,20 | R$ 3.465,20 | R$ 4.778,62 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MULTI LIFE CENTRO CLÍNICO LTDA, referente a prestação de serviços na área de segurança e saúde no trabalho, conforme Extrato de Ata da 471ª ROP fl. 769, Parecer nº 198/DLC-PROGER/2015-M fls. 780 a 783 e Publicação no DOU 3º Termo Aditivo - Seção 3 Pág. 165 em 09/12/2015 fl. 788. Valor total do contrato: R$ 8151,96 (Valor atualizado com IGP-M conforme Memorando nº 002/2016/Gestão do Contrato nº 37/2012 fl. 61 de R$ 8.316,42. Sendo que R$ 72,60 foi inscrito em restos a pagar, resultando no valor de R$ 8.243,82)Vigência de 12/12/2015 até 11/12/2016. |
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| 291 | 04/02/2016 | PAD 275/2015 | Global | Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas | MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA EPP | R$ 4.575,77 | R$ 4.334,94 | R$ 4.334,94 | R$ 240,83 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA EPP, referente a prestação de serviços de extração de recortes de diários oficiais, com fornecimento de informações para área jurídica conforme Parecer nº 128/DLC-PROGER/2015-M fls. 65 a 67 e aprovação PROGER verso fl. 67, Ata da realização de pregão eletrônico nº 22/2015 fls. 124 a 132, resultado da Adjudicação fl. 149, Parecer técnico fl. 157 e 158, Resultado da homologação fl.160 e publicação DOU - Seção 3 fl. 143 em 10/09/2015 fl. 163; publicação do Extrato do Contrato DOU - Seção 3 fl. 164 em 25/09/2015 fl. 168 e memorando 002/2016/Gestor do contrato - João Aureliano às fls. 230.Valor do Contrato: R$ 5779,92Utilizado com RP ( 2015 ): R$ 1204,15Vigência: 23/09/2016 |
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