| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 261 | 02/02/2016 | PEF 119/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2 Auxílios Representação no período de 21/01 a 22/01/2016, conforme portaria 76/2016; 78/2016 e nota de exame às fls. 06. ( 600,00 X 2 ) |
|
| 262 | 02/02/2016 | PEF 079/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3 Auxílios Representação no período de 21/01/2016; 28/01 a 29/01/2016, conforme portaria 1663/2015; 522/2015; convocatórias às fls. 63, 73, 74 e nota de exame às fls. 69, 77. ( 400,00 x 3 ) |
|
| 263 | 02/02/2016 | PEF 79/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1 Auxílio Representação no período de 17/11/2015, conforme Decisão Cofen 125/2015; 208/2015 e convocatória às fls. 38. ( 400,00 x 1 ) |
|
| 264 | 02/02/2016 | PEF 79/2016 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1 Auxílio Representação no período de 17/11/2015, conforme Decisão Cofen 125/2015; 208/2015 e convocatória às fls. 38. ( 400,00 x 1 ) |
|
| 254 | 01/02/2016 | PEF 045/2016 | Ordinário | Diárias | NEY DA COSTA SILVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem ao DF no período de 01/02 a 05/02/2016, conforme portaria 120/2016. ( 550,00 x 4,5). |
|
| 244 | 29/01/2016 | PAD 070/2016 | Estimativo | Água, Esgoto e Energia Elétrica | CEB DISTRIBUIÇÃO | R$ 192.000,00 | R$ 154.208,59 | R$ 154.208,59 | R$ 21.791,41 | R$ 16.000,00 |
| Valor empenhado a CEB DISTRIBUIÇÃO, referente ao fornecimento de energia elétrica da Sede do Cofen para o exercício de 2016 conforme Memorando nº 39/2016 Setor de serviços gerais fl. 04. |
|
| 245 | 29/01/2016 | PAD 065/2016 | Estimativo | Água, Esgoto e Energia Elétrica | LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A. | R$ 11.300,00 | R$ 11.300,00 | R$ 11.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A, referente ao fornecimento de energia elétrica do Cofen no Rio de Janeiro para o exercício de 2016 conforme Memorando nº 37/2016 Setor de serviços gerais fl. 04. |
|
| 246 | 29/01/2016 | PAD 063/2016 | Estimativo | Água, Esgoto e Energia Elétrica | CEB DISTRIBUIÇÃO | R$ 830,00 | R$ 668,03 | R$ 668,03 | R$ 96,97 | R$ 65,00 |
| Valor empenhado a CEB DISTRIBUIÇÃO, referente ao fornecimento de energia elétrica do depósito do Cofen para o exercício de 2016 conforme Memorando nº 38/2016 Setor de serviços gerais fl. 04. |
|
| 247 | 29/01/2016 | PAD 064/2016 | Estimativo | Água, Esgoto e Energia Elétrica | CAESB - COMPANHIA ABASTEC. AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL | R$ 2.000,00 | R$ 1.544,00 | R$ 1.544,00 | R$ 310,80 | R$ 145,20 |
| Valor empenhado a CAESB - COMPANHIA ABASTEC. AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL, referente ao fornecimento e abastecimento de água no depósito do Cofen para o exercício de 2016 conforme Memorando nº 41/2016 Setor de serviços gerais fl. 04. |
|
| 248 | 29/01/2016 | PAD 068/2016 | Estimativo | Água, Esgoto e Energia Elétrica | CAESB - COMPANHIA ABASTEC. AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL | R$ 50.400,00 | R$ 39.440,58 | R$ 39.440,58 | R$ 6.459,42 | R$ 4.500,00 |
| Valor empenhado a CAESB - COMPANHIA ABASTEC. AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL, referente ao fornecimento e abastecimento de água da Sede do Cofen para o exercício de 2016 conforme Memorando nº 40/2016 Setor de serviços gerais fl. 04. |
|
| 249 | 29/01/2016 | PAD 008/2016 | Ordinário | Salários | PATRICIA HELLEN FERNANDES LOPES | R$ 6.131,84 | R$ 4.872,00 | R$ 4.872,00 | R$ 1.259,84 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA HELLEN FERNANDES LOPES, referente o termo de rescisão de contrato de trabalho conforme Memorando nº 044/2016/SFB/SGP/ADM fl.03 e Portaria nº 102/2016. |
|
| 250 | 29/01/2016 | PAD 008/2016 | Ordinário | Outras Indenizações Trabalhistas | PATRICIA HELLEN FERNANDES LOPES | R$ 11.256,09 | R$ 11.256,09 | R$ 11.256,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA HELLEN FERNANDES LOPES, referente o termo de rescisão de contrato de trabalho conforme Memorando nº 044/2016/SFB/SGP/ADM fl.03 e Portaria nº 102/2016. |
|
| 251 | 29/01/2016 | PAD 008/2016 | Ordinário | 13º Salário | PATRICIA HELLEN FERNANDES LOPES | R$ 1.259,84 | R$ 1.259,84 | R$ 1.259,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA HELLEN FERNANDES LOPES, referente o termo de rescisão de contrato de trabalho conforme Memorando nº 044/2016/SFB/SGP/ADM fl.03 e Portaria nº 102/2016. |
|
| 252 | 29/01/2016 | PAD 008/2016 | Ordinário | Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | PATRICIA HELLEN FERNANDES LOPES | R$ 2,38 | R$ 2,38 | R$ 2,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA HELLEN FERNANDES LOPES, referente o termo de rescisão de contrato de trabalho conforme Memorando nº 044/2016/SFB/SGP/ADM fl.03 e Portaria nº 102/2016. |
|
| 253 | 29/01/2016 | PAD 008/2016 | Ordinário | Auxílio Transporte | PATRICIA HELLEN FERNANDES LOPES | R$ 9,24 | R$ 9,24 | R$ 9,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA HELLEN FERNANDES LOPES, referente o termo de rescisão de contrato de trabalho conforme Memorando nº 044/2016/SFB/SGP/ADM fl.03 e Portaria nº 102/2016. |
|
| 234 | 28/01/2016 | PEF 018/2016 | Ordinário | Diárias | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem ao DF no período de 01/02 a 05/02/2016, conforme portaria 1647/2015; 1656/2015; 1763/2015; 3/2016 e convocatória às fls. 43. ( 650,00 x 4,5 ) |
|
| 235 | 28/01/2016 | PEF 67/2016 | Ordinário | Diárias | BERNARDO ALEM | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento complementar ( empenho 216 ) referente a viagem para o DF no período de 03 a 04/02/2016, conforme memorando 188/2016/St. Diárias, verba de representação e Jeton às fls. 16 ( 100,00 x 1,5 ). |
|
| 236 | 28/01/2016 | PAD 601/2012 | Global | Serviços de Internet | GLOBAL WEB OUTSOURCING DO BRASIL S.A | R$ 2.470,84 | R$ 2.430,69 | R$ 2.430,69 | R$ 40,15 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBAL WEB OUTSOURCING DO BRASIL S.A, renovação de contratação de empresa especializada para prestação de serviços especializados de hospedagem de web sites (hosting) em servidor gerenciados, disponibilidade por meio de infraestrutura física segura, com fornecimento de soluções de segurança IP e serviço de conectividade com a internet conforme Publicação de Extrato de 1º termo aditivo DOU Seção 3 pág. 150 em 12/02/2015.Data de assinatura: 11/02/2015. Valor total do contrato: R$ 20.2016,00 (conforme Memorando nº 021/2016/DTIC fl. 45) |
|
| 237 | 28/01/2016 | PEF 032/2016 | Ordinário | Diárias | LUCIANO DA SILVA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 01/02 a 04/02/2016 conforme Portaria nº 1003/2015 e Convocatória. (3,5 x 650,00) |
|
| 238 | 28/01/2016 | PEF 009/2016 | Ordinário | Diárias | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NADIA MATTOS RAMALHO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 01/02 a 04/02/2016 conforme Portaria nº 578 e 1038/2015 e Convocatória. (3,5 x 650,00) |
|