| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 171 | 19/01/2016 | PEF 045/2016 | Ordinário | Diárias | NEY DA COSTA SILVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEY DA COSTA SILVA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 25/01 a 29/01/16 conforme Portaria Nº 556/2015 e Convocatória. (4,5x550,00). |
|
| 172 | 19/01/2016 | PEF 017/2016 | Ordinário | Diárias | ORLENE VELOSO DIAS | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORLENE VELOSO DIAS, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 24/01 a 29/01/2016 conforme Convocatória 473ª ROP. (5,5 x 650,00) |
|
| 173 | 19/01/2016 | T 019/2016 | Ordinário | Fundo Ana Neri - FUNAN | RICARDO MARTINEZ O. TEIXEIRA | R$ 2.289,75 | R$ 2.289,75 | R$ 2.289,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO MARTINEZ O. TEIXEIRA, referente ao pagamento de IPTU do prédio da Fundação do Instituto Feminino da Bahia conforme Memorando DGS 017/2016 fl. 01. |
|
| 174 | 19/01/2016 | T 013/2016 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | DIGITIMER CONTROLE DE PONTO E ACESSO, INFORMÁTICA E ELETRÔNI | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIGITIMER CONTROLE DE PONTO E ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICA, prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de 02 (dois) aparelhos de registro de ponto eletrônico Modelo Orion 6 A - marca Henry pelo período de 12 meses. Publicação do aviso de homologação e adjudicação pregão eletrônico nº 049/2014 no DOU em 04/02/2015 - seção 03, página 149. Valor total do contrato R$ 9.470,00 (sendo R$ 350,00 software gestão de ponto eletrônico e R$ 9.120,00 serviços de manutenção). Empenho referente a última parcela janeiro/2016 de R$ 760,00. |
|
| 175 | 19/01/2016 | T 018//2016 | Global | Locação de Bens Imóveis | ITAMARATY IMÓVEIS LTDA | R$ 9.816,00 | R$ 9.816,00 | R$ 9.816,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ITAMARATY IMÓVEIS LTDA, referente a locação de imóvel situado no SCIA, quadra 15, conjunto 02, loja 06, zona industrial, Cidade do Automóvel - Guará/DF conforme Publicação do 1º termo aditivo no DOU Seção 3 pág. 146 em 13/04/2015. Validade do contrato: 26/03/2015 a 25/03/2018. Valor mensal de R$ 3.272,00 (de 26/03/2015 a 25/03/2016 - com variação anual do INPC). Pró-rata Janeiro a Março/2016. |
|
| 122 | 18/01/2016 | PAD 349/2014 | Global | Locação e Manutenção de Softwares | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 12.001,50 | R$ 12.001,50 | R$ 12.001,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados Contratação de empresa especializada no provimento e cessão de direito de uso (licenças de uso) de sistema de informática para o controle contábil, orçamentário, das despesas, por centro de custos, do fluxo financeiro e do patrimônio do COFEN e de 04 (quatro) Conselhos Regionais, por período de 12 meses conforme condições e especificações presentes no Termo de Referência - Anexo I. Publicação no DOU em 25/02/2015. Valor total do contrato: R$ 72.009,00Vigência: 24/02/2016. (pro-rata 02 meses - 2016) |
|
| 123 | 18/01/2016 | PEF 061/2016 | Ordinário | Diárias | CELSO ROGERIO DE ARAUJO | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, despesa com pagamento de 7 diárias paga viagem a Manaus/AM no periodo de 18/01 a 20/01/2016 e de 25/01 a 29/01/2016 conforme Decisão nº 72/2015 e Convocatória. (7 x 550,00) |
|
| 124 | 18/01/2016 | PEF 72/2016 | Ordinário | Diárias | RITA DE CASSIA DUARTE NEVES | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CASSIA DUARTE NEVES, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 18/01 a 22/01/2016 conforme Portaria nº 1208/2015 e Convocatória. (4,5 x 550,00) |
|
| 125 | 18/01/2016 | PEF 074/2016 | Ordinário | Diárias | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSE GUEDES BARRETO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Vitória/Campo Grande no periodo de 26/01 a 29/01/2016 conforme Portaria nº 48/2016. (3,5 x 550,00) |
|
| 126 | 18/01/2016 | PEF 021/2016 | Ordinário | Diárias | VALÉRIA LERCH LUNARDI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARD, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 24/01 a 26/01/2016 conforme Portaria nº 12/2016 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
|
| 127 | 18/01/2016 | PEF 029/2016 | Ordinário | Diárias | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 24/01 a 29/01/2016 conforme Portaria nº 523/2015 e Convocatória. (5,5 x 550,00) |
|
| 128 | 18/01/2016 | PEF 034/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 25/01 a 29/01/2016 conforme Convocatória 473ª ROP e para desempenho das atividades de Segundo-tesoureiro (4,5 x 650,00) |
|
| 129 | 18/01/2016 | PEF 065/2016 | Ordinário | Diárias | Alexandre Oliveira Gomes | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Palmas/TO no periodo de 25/01 a 29/01/2016 conforme Portaria nº 19/2016 e Convocatória. (4,5 x 500,00) |
|
| 130 | 18/01/2016 | PEF 019/2016 | Ordinário | Diárias | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 24/01 a 26/01/2016 conforme Portaria nº 1758/2015 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
|
| 131 | 18/01/2016 | PEF 056/2016 | Ordinário | Diárias | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 25/01 a 29/01/2016 conforme Portaria nº 522 e 1498/2015 e Convocatórias. (4,5 x 550,00) |
|
| 132 | 18/01/2016 | PEF 089/2016 | Ordinário | Diárias | CARLOS PEDRO PAIVA FURTADO | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS PEDRO PAIVA FURTADO, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Palmas/TO nos periodos de 11/01 a 15/01/2016 e de 18/01 a 22/01/2016 conforme Portaria nº 29/2016. (9 x 500,00) |
|
| 133 | 18/01/2016 | PEF 004/2016 | Ordinário | Diárias | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 25/01 a 29/01/2016 conforme Convocatória 473ª ROP. (4,5 x 650,00) |
|
| 105 | 15/01/2016 | PEF 079/2016 | Ordinário | Diárias | ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA, despesa com pagamento de 1 auxílio representação no dia 07/01/2016 conforme Portaria nº 1663/2015 e Convocatória. (1 x 400,00) |
|
| 106 | 15/01/2016 | PEF 079/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA, despesa com pagamento de 1 auxílio representação no dia 07/01/2016 conforme Portaria nº 1663/2015 e Convocatória. (1 x 400,00) |
|
| 107 | 15/01/2016 | PEF 078/2016 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, despesa com pagamento de 5 auxílios representação nos dias 11/11 a 13/11/2015 conforme Portaria nº 522 e 1498/2015 e Convocatória; e nos dias 03/12 a 04/12/2015 conforme Portaria nº 1538/2015. (5 x 400,00) |
|