| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 96 | 14/01/2016 | PEF 026/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIO DE MAGALHÃES MARINHO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO DE MAGALHÃES MARINHO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 17/01 a 20/01/2016 conforme Portaria nº 1216/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 97 | 14/01/2016 | PEF 027/2016 | Ordinário | Diárias | JANE ISABEL BIEHL | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE ISABEL BIEHL, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 17/01 a 20/01/2016 conforme Portaria nº 1216/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 98 | 14/01/2016 | PEF 037/2016 | Ordinário | Diárias | MARCIO BARBOSA DA SILVA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BARBOSA DA SILVA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 18/01 a 23/01/2016 conforme Portaria nº 515/2015 e Convocatória. (5,5 x 550,00) |
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| 99 | 14/01/2016 | PEF 021/2016 | Ordinário | Diárias | VALÉRIA LERCH LUNARDI | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 17/01 a 21/01/2016 conforme Portaria nº 800/2015 e 12/2016 e Convocatórias. (4,5 x 550,00) |
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| 100 | 14/01/2016 | PEF 019/2016 | Ordinário | Diárias | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 17/01 a 21/01/2016 conforme Portaria nº 800 e 1758/2015 e Convocatórias. (4,5 x 550,00) |
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| 101 | 14/01/2016 | PEF 072/2016 | Ordinário | Diárias | RITA DE CASSIA DUARTE NEVES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CASSIA DUARTE NEVES, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 18/01 a 22/01/2016 conforme Portaria nº 1208/2015 e Convocatória. (4,5 x 550,00) |
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| 102 | 14/01/2016 | PEF 070/2015 | Ordinário | Diárias | VALMA GONÇALVES DA SILVA PIVIDOR DE ALMEIDA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALMA GONÇALVES DA SILVA PIVIDOR DE ALMEIDA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Campo Grande/MS no periodo de 19/01 a 21/01/2016 conforme Decisão nº 204/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 103 | 14/01/2016 | PEF 056/2016 | Ordinário | Diárias | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 12/01 a 15/01/2016 conforme Portaria nº 1498 e 522/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 104 | 14/01/2016 | PEF 043/2016 | Ordinário | Diárias | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Manaus/AM no periodo de 13/01 a 15/01/2016 conforme Decisão nº 63/2015 Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 84 | 13/01/2016 | PAD 872/2011 | Global | Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal | DINÂMICA SISTEMAS PERSONAL LTDA. | R$ 7.166,71 | R$ 7.166,71 | R$ 7.166,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DINAMICA SISTEMAS PERSONAL LTDA, referente ao 2º Termo aditivo da prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento e gerenciamento de recursos humanos conforme Parecer nº 202/DLC-PROGER/2015-M fls. 1093 a 1097, Memo 414/2015/COMPRAS - Ref. PAD 872/2011 fl. 1119, Despacho nº 64/DLC-PROGER/2015-M fls. 1120 a 1121 e Extrato de termo aditivo publicado no DOU - Seção 3 Pág. 174 em 16/12/2015 fl. 1125.Vigência 12 meses.Valor total do Contrato: R$ 27.977,06. (Atualizado com IPCA R$ 28.666,88 fl. 1130).Locação e manutenção de software R$ 21.500,17 (Restos a pagar nº 2895 de 1.203,31) e Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal R$ 7.166,71. |
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| 85 | 13/01/2016 | PAD 872/2011 | Global | Locação e Manutenção de Softwares | DINÂMICA SISTEMAS PERSONAL LTDA. | R$ 20.296,86 | R$ 19.708,49 | R$ 19.708,49 | R$ 0,00 | R$ 588,37 |
| Valor empenhado a DINAMICA SISTEMAS PERSONAL LTDA, referente ao 2º Termo aditivo da prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento e gerenciamento de recursos humanos conforme Parecer nº 202/DLC-PROGER/2015-M fls. 1093 a 1097, Memo 414/2015/COMPRAS - Ref. PAD 872/2011 fl. 1119, Despacho nº 64/DLC-PROGER/2015-M fls. 1120 a 1121 e Extrato de termo aditivo publicado no DOU - Seção 3 Pág. 174 em 16/12/2015 fl. 1125.Vigência 12 meses.Valor total do Contrato: R$ 27.977,06. (Atualizado com IPCA R$ 28.666,88 fl. 1130).Locação e manutenção de software R$ 21.500,17 (Restos a pagar nº 2895 de 1.203,31) e Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal R$ 7.166,71. |
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| 86 | 13/01/2016 | PEF 002/2016 | Ordinário | Diárias | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA. Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 18/01/2016 a 22/01/2016 para atendimento das atividades de Vice-Presidente (650,00 x 4,5) |
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| 87 | 13/01/2016 | PEF 003/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO. Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 18/01/2016 a 22/01/2016 para a fim de participar da 112ª ROD, conforme convocatória (fl. 02) e realizar atividades inerentes ao cargo de 1ª Secretária do Plenário do COFEN (650,00 x 4,5) |
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| 88 | 13/01/2016 | PEF 001/2016 | Ordinário | Diárias | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA. Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 18/01/2016 a 22/01/2016 para a fim de participar da 112ª ROD e realizar atividades inerentes ao cargo de Presidente do Plenário do COFEN (650,00 x 4,5) |
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| 89 | 13/01/2016 | PAD 047/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTÔNIO MARCOS FREIRE GOMES. Despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Palmas/TO nos períodos de 05/01/2016 a 08/01/2016 e 11/01/2016 a 15/01/2016 para a fim de presidir a junta governativa designada pelo COFEN para administrar o COREN -TO, conforme Decisão 105/2015 e respectiva publicação (fls 03 a 07) e convocatória (fl.02). (550,00 x 8) |
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| 73 | 12/01/2016 | PAD 808/2014 | Estimativo | 13º Salário | MANUEL ANTONIO DO AMARAL SAUER | R$ 5.189,82 | R$ 5.189,82 | R$ 5.189,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de verbas remuneratórias de aposentadoria do ex-servidor MANUEL ANTONIO DO AMARAL SAUER determinadas na Ação Ordinária nº 65601-79.2014.4.01.3400 conforme Memorando nº 023/2016/SFP/DGP/ADM fl. 154. |
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| 74 | 12/01/2016 | PEF 066/2016 | Ordinário | Diárias | IVAN NUNES DE QUEIROZ | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVAN NUNES DE QUEIROZ, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Porto Alegre/RS no periodo de 12/01 a 15/01/2016 conforme Portaria nº 23/2016. (3,5 x 500,00) |
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| 75 | 12/01/2016 | PEF 065/2016 | Ordinário | Diárias | Alexandre Oliveira Gomes | R$ 3.300,00 | R$ 3.225,00 | R$ 3.225,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Palmas/TO no periodo de 10/01 a 13/01/2016 e de 20/01 a 22/01/2016 conforme Portaria nº 19/2016 e Convocatória. (6 x 550,00) |
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| 76 | 12/01/2016 | PEF 063/2016 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | MARISA DE MIRANDA RODRIGUES | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Palmas/TO devido a volta ser no dia 19/12/2015 (complemento ao periodo de 15/12 a 18/12/2015). |
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| 77 | 12/01/2016 | PEF 063/2016 | Ordinário | Diárias | MARISA DE MIRANDA RODRIGUES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Palmas/TO no periodo de 04/01 a 07/01/2016 conforme Decisão nº 120/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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