| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 93 | 31/01/2023 | PAD 517/2019 | Estimativo | Passagens Conselheiros | Decolando Turismo e Representações Ltda Epp | R$ 75.215,83 | R$ 28.533,06 | R$ 16.441,74 | R$ 0,00 | R$ 46.682,77 |
| Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, referente à prorrogação do contrato 028/2020 firmado entre o COREN-CE e a empresa Decolando Turismo e Representações. Pro rata. |
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| 94 | 31/01/2023 | PAD 517/2019 | Estimativo | Passagens Colaboradores | Decolando Turismo e Representações Ltda Epp | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, referente à prorrogação do contrato 028/2020 firmado entre o COREN-CE e a empresa Decolando Turismo e Representações. Pro rata. |
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| 95 | 31/01/2023 | PAD 517/2019 | Estimativo | Passagens Servidores | Decolando Turismo e Representações Ltda Epp | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, referente à prorrogação do contrato 028/2020 firmado entre o COREN-CE e a empresa Decolando Turismo e Representações. Pro rata. |
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| 96 | 31/01/2023 | PAD 504/2019 | Global | Serviço de Vigilância e Monitoramento | Locabrás Segurança de Valores Ltda. | R$ 2.276,78 | R$ 1.146,60 | R$ 1.146,60 | R$ 0,00 | R$ 1.130,18 |
| Valor empenhado a Locabrás Segurança de Valores Ltda., referente a contratação de serviço de segurança monitorada da sede do COREN-CE. |
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| 97 | 31/01/2023 | PAD 936/2022 | Ordinário | Equipamentos De Informática | TECHNO SOFT SYSTENS LTDA | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 |
| Valor empenhado a TECHNO SOFT SYSTENS LTDA, referente a contratação do objeto registro por meio da ARP Nº 05/2022. |
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| 98 | 31/01/2023 | PAD 479/2020 | Estimativo | Água E Esgoto | Companhia de Água e Esgoto do Ceará | R$ 27.500,00 | R$ 4.977,80 | R$ 4.127,23 | R$ 0,00 | R$ 22.522,20 |
| Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, referente a serviço de fornecimento de água tratada e/ou coleta de esgoto sanitário. Pro rata. |
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| 99 | 31/01/2023 | PAD 001/2023 | Ordinário | Salários | Jose Olavo de Sousa | R$ 3.500.000,00 | R$ 899.754,55 | R$ 899.754,55 | R$ 0,00 | R$ 2.600.245,45 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 100 | 31/01/2023 | PAD 001/2023 | Ordinário | Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | Jose Olavo de Sousa | R$ 250.000,00 | R$ 34.258,28 | R$ 23.965,95 | R$ 0,00 | R$ 215.741,72 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 101 | 31/01/2023 | PAD 001/2023 | Ordinário | Incentivo A Qualificação | Jose Olavo de Sousa | R$ 100.000,00 | R$ 22.881,91 | R$ 15.457,59 | R$ 0,00 | R$ 77.118,09 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 102 | 31/01/2023 | PAD 001/2023 | Ordinário | Férias | Jose Olavo de Sousa | R$ 400.000,00 | R$ 27.462,13 | R$ 27.462,13 | R$ 0,00 | R$ 372.537,87 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 103 | 31/01/2023 | PAD 001/2023 | Ordinário | 13º Salário | Jose Olavo de Sousa | R$ 400.000,00 | R$ 93.832,07 | R$ 73.488,18 | R$ 0,00 | R$ 306.167,93 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 104 | 31/01/2023 | PAD 001/2023 | Ordinário | Anuênio | Jose Olavo de Sousa | R$ 400.000,00 | R$ 78.156,35 | R$ 52.614,43 | R$ 0,00 | R$ 321.843,65 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 105 | 31/01/2023 | PAD 002/2023 | Ordinário | INSS - Contribuições Previdenciárias | Instituto Nacional de Seguro Social | R$ 1.100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100.000,00 |
| Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social, referente ao INSS. |
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| 106 | 31/01/2023 | PAD 003/2023 | Ordinário | Pis/Pasep | Caixa Econômica Federal | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente ao PIS. |
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| 107 | 31/01/2023 | PAD 001/2023 | Ordinário | Auxílio Creche | Jose Olavo de Sousa | R$ 100.000,00 | R$ 23.625,04 | R$ 16.227,84 | R$ 0,00 | R$ 76.374,96 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 108 | 31/01/2023 | PAD 001/2023 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 150.000,00 | R$ 30.955,61 | R$ 20.440,49 | R$ 0,00 | R$ 119.044,39 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 109 | 31/01/2023 | PAD 004/2023 | Ordinário | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3) | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 3.600.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.600.000,00 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 110 | 31/01/2023 | PAD 005/2023 | Ordinário | Taxas De Serviços | Caixa Econômica Federal | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 111 | 31/01/2023 | PAD 377/2019 | Global | Locação De Bens Móveis | NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDA | R$ 44.555,00 | R$ 17.470,08 | R$ 15.643,44 | R$ 0,00 | R$ 27.084,92 |
| Valor empenhado a NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDA, referente a prorrogação do contrato nº 31/2019 Novetti Locação e Serviços para Escritório Ltda. Pro rata. |
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| 112 | 31/01/2023 | PAD 006/2023 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 |
| Valor empenhado a EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ, pela aquisição ou serviços prestados. |
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