| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 105 | 31/01/2023 | PAD 002/2023 | Ordinário | INSS - Contribuições Previdenciárias | Instituto Nacional de Seguro Social | R$ 1.100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100.000,00 |
| Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social, referente ao INSS. |
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| 106 | 31/01/2023 | PAD 003/2023 | Ordinário | Pis/Pasep | Caixa Econômica Federal | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente ao PIS. |
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| 107 | 31/01/2023 | PAD 001/2023 | Ordinário | Auxílio Creche | Jose Olavo de Sousa | R$ 100.000,00 | R$ 23.625,04 | R$ 16.227,84 | R$ 0,00 | R$ 76.374,96 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 108 | 31/01/2023 | PAD 001/2023 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 150.000,00 | R$ 30.955,61 | R$ 20.440,49 | R$ 0,00 | R$ 119.044,39 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 109 | 31/01/2023 | PAD 004/2023 | Ordinário | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3) | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 3.600.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.600.000,00 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 110 | 31/01/2023 | PAD 005/2023 | Ordinário | Taxas De Serviços | Caixa Econômica Federal | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 111 | 31/01/2023 | PAD 377/2019 | Global | Locação De Bens Móveis | NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDA | R$ 44.555,00 | R$ 17.470,08 | R$ 15.643,44 | R$ 0,00 | R$ 27.084,92 |
| Valor empenhado a NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDA, referente a prorrogação do contrato nº 31/2019 Novetti Locação e Serviços para Escritório Ltda. Pro rata. |
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| 112 | 31/01/2023 | PAD 006/2023 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 |
| Valor empenhado a EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 12 | 27/01/2023 | PAD 040/2023 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA. | R$ 12.250,00 | R$ 12.250,00 | R$ 12.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA., referente à autorização de compra nº. 01/2023. |
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| 13 | 27/01/2023 | PEF 046/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 2.005,35 | R$ 2.005,35 | R$ 2.005,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente às diárias de Iguatu (01 a 04/02/2023) e de Russas (06 a 10/02/2023). |
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| 14 | 27/01/2023 | PEF 045/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 877,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 877,34 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente à diária de Iguatu (01 a 04/02/2023). |
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| 11 | 24/01/2023 | PEF 049/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 265,55 | R$ 265,55 | R$ 265,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, referente à diária Brasília-DF (26/01/2023). |
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| 9 | 17/01/2023 | PAD 912/2022 | Ordinário | Estagiários | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | R$ 512,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 512,40 |
| Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, referente ao 2º Aditivo ao contrato nº 07/2021. |
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| 10 | 17/01/2023 | PAD 004/2023 | Global | Locação De Bens Móveis | NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDA | R$ 21.919,68 | R$ 14.691,12 | R$ 14.691,12 | R$ 0,00 | R$ 7.228,56 |
| Valor empenhado a NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDA, referente ao 5º Aditivo ao contrato 06/219. |
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| 7 | 16/01/2023 | PAD 919/2022 | Global | Locação De Software | Incorp Technology Informatica Ltda EPP | R$ 158.784,00 | R$ 58.520,93 | R$ 58.520,93 | R$ 0,00 | R$ 100.263,07 |
| Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda EPP, referente ao contrato nº. 004/2023 relativo à Contratação do serviço de manutenção, suporte tecnológico e hospedagem dos sistemas INCORPWARE (incluído o módulo de PROTESTO DE TÍTULOS) e INCORPNET. |
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| 8 | 16/01/2023 | PEF 007/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Valderi Pereira Tavares Neto | R$ 1.115,31 | R$ 1.115,31 | R$ 1.115,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valderi Pereira Tavares Neto, referente à diária Sobral (24 a 27/01/2023). |
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| 6 | 12/01/2023 | PAD 006/2023 | Global | Locação De Software | Implanta Informatica Ltda | R$ 21.297,84 | R$ 5.753,48 | R$ 5.753,48 | R$ 0,00 | R$ 15.544,36 |
| Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, referente ao 1º Aditivo ao contrato Nº. 005/2022. |
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| 1 | 02/01/2023 | PEF 046/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a diárias para Crateús (17 a 20/01/2023). |
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| 2 | 02/01/2023 | PEF 045/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 877,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 877,34 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente à diária para Crateús (17 a 20/01/2023). |
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| 3 | 02/01/2023 | PAD 476/2022 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DISK AGUA CARIRI LTDA | R$ 700,00 | R$ 101,00 | R$ 66,00 | R$ 0,00 | R$ 599,00 |
| Valor empenhado a DISK AGUA CARIRI LTDA, referente à contratação de empresa de fornecimento de água mineral para Subseção Cariri do Coren-CE. |
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