| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 48 | 07/01/2025 | PAD Nº 0543/2022 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA | R$ 9.245,12 | R$ 3.151,72 | R$ 3.151,72 | R$ 0,00 | R$ 6.093,40 |
| Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 28/03/2025 conforme despacho nº 014/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
Memoria de Cálculo
Valor Global R$ 37.820,67
Valor Mensal R$ 3.151,72
Valor Diário R$ 105,06
R$ 6.303,44 (02 meses) + R$ 2.941,68 (28 dias)=R$ 9.245,12. |
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| 36 | 06/01/2025 | PAD Nº 0390/2019 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA | R$ 16.270,61 | R$ 4.171,93 | R$ 4.171,93 | R$ 0,00 | R$ 12.098,68 |
| Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC.
Valor Global R$ 50.063,40
Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95
Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065
( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61. |
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| 37 | 06/01/2025 | PAD Nº 0630/2018 | Ordinário | Telefonia Móvel e Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | R$ 29.782,10 | R$ 612,83 | R$ 612,83 | R$ 0,00 | R$ 29.169,27 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. |
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| 38 | 06/01/2025 | PAD Nº 0100/2021 | Ordinário | Locação de Bens Imóveis | CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF | R$ 428.398,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 428.398,56 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 356.998,80 +20% de margem de segurança = R$ 428.398,56
valor mensal R$ 29.749,90 + 20% de margem de segurança = R$ 35.699,88.
(Valor Mensal Final R$ 31.168,37) |
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| 39 | 06/01/2025 | PAD Nº 0100/2021 | Global | Taxa de Condomínio | CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME | R$ 376.762,30 | R$ 16.798,79 | R$ 16.798,79 | R$ 359.963,51 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025. ( nota explicativa 01) |
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| 40 | 06/01/2025 | PAD Nº 0100/2021 | Global | IPTU e Encargos | CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME | R$ 54.287,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 54.287,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao IPTU e ENCARGOS do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025. ( notas explicativas nº02) |
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| 41 | 06/01/2025 | PAD Nº 0100/2021 | Global | Seguros em Geral | CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF | R$ 2.401,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.401,45 |
| Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxas de Seguro do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº022/2025-DCC e despacho nº 038/2025 - CG. |
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| 31 | 06/01/2025 | PAD Nº 0183/2020 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA | R$ 2.449,85 | R$ 639,08 | R$ 639,08 | R$ 0,00 | R$ 1.810,77 |
| Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Anual R$: 7.669,08
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303
R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 |
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| 32 | 06/01/2025 | PORTARIA Nº 02204/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 3.050,73 | R$ 3.050,73 | R$ 3.050,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025 |
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| 33 | 06/01/2025 | PORTARIA Nº 02204/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juan Ícaro Barbosa da Silva | R$ 2.288,03 | R$ 2.288,03 | R$ 2.288,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025. |
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| 34 | 06/01/2025 | PORTARIA Nº 02204/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Maria Cecília Pereira Leal | R$ 2.288,03 | R$ 2.288,03 | R$ 2.288,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025 |
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| 35 | 06/01/2025 | PORTARIA Nº 02204/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Susane Macedo de Farias | R$ 2.288,03 | R$ 2.288,03 | R$ 2.288,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025 |
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| 21 | 03/01/2025 | PAD Nº 0391/2023 | Ordinário | Locação de Bens Imóveis | Nathallya Torres Padilha Braga | R$ 20.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 14.000,00 |
| Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 24.000,00
Valor Mensal R$ 2.000,00
2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. |
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| 22 | 03/01/2025 | PAD Nº 0391/2023 | Ordinário | Locação de Bens Imóveis | Allan Regis Braga | R$ 20.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 14.000,00 |
| Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 24.000,00
Valor Mensal R$ 2.000,00
2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. |
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| 23 | 03/01/2025 | PAD Nº 0391/2023 | Ordinário | IPTU e Encargos | Nathallya Torres Padilha Braga | R$ 4.500,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 3.150,00 |
| Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00)
Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00)
400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. |
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| 24 | 03/01/2025 | PAD Nº 0391/2023 | Ordinário | IPTU e Encargos | Allan Regis Braga | R$ 4.500,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 3.150,00 |
| Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00)
Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00)
400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. |
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| 25 | 03/01/2025 | PAD Nº 0628/2018 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 61.456,34 | R$ 4.807,02 | R$ 4.807,02 | R$ 0,00 | R$ 56.649,32 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. |
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| 26 | 03/01/2025 | PAD nº 571/2022 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA | R$ 5.296,11 | R$ 1.785,16 | R$ 1.785,16 | R$ 0,00 | R$ 3.510,95 |
| Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Referente a necessidade de custeio com serviços de sistema de informática de folha de pagamento, referente ao período de 02/01/2024 a 29/03/2025, conforme despacho nº 017/2025-DCC.
Pregão Eletrônico n° 001/2023.
Segue memória de cálculo:
Valor global: R$ 21.421,92
Valor mensal: R$ 21.421,92 / 12 (meses) = R$ 1.785,16
Valor diário: R$ 1.785,16/ 30 (dias) = R$ 59,51
R$ 1.785,16 x 2 (meses) = R$ 3.570,32
R$ 59,51 x 29 (dias) = R$ 1.725,79
R$ 3.570,32 (02 meses) + R$ 1.725,79 (29 dias) = R$ 5.296,11. |
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| 27 | 03/01/2025 | PAD Nº 0439/2022 | Global | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 129.304,79 | R$ 7.102,60 | R$ 7.102,60 | R$ 0,00 | R$ 122.202,19 |
| Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022.
Segue memória de cálculo:
Valor Global: R$ 136.110,40
Valor Mensal: R$ 136.110,40 / 12 (meses) = R$ 11.342,53
Valor Diário: R$ 11.342,53 / 30 (dias) = R$ 378,08
R$ 11.342,53 x 11 (meses) = R$ 124.767,83
R$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R$ 4.536,96
R$ 124.767,83 (11 meses) x R$ 4.536,96 (12 dias) = R$ 129.304,79.
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| 28 | 03/01/2025 | PAD Nº 0629/2018 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA | R$ 5.968,18 | R$ 693,13 | R$ 693,13 | R$ 0,00 | R$ 5.275,05 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC. |
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