| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 21 | 03/01/2025 | PAD Nº 0391/2023 | Ordinário | Locação de Bens Imóveis | Nathallya Torres Padilha Braga | R$ 20.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 24.000,00
Valor Mensal R$ 2.000,00
2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. |
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| 22 | 03/01/2025 | PAD Nº 0391/2023 | Ordinário | Locação de Bens Imóveis | Allan Regis Braga | R$ 20.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 24.000,00
Valor Mensal R$ 2.000,00
2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. |
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| 23 | 03/01/2025 | PAD Nº 0391/2023 | Ordinário | IPTU e Encargos | Nathallya Torres Padilha Braga | R$ 4.500,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 2.250,00 |
| Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00)
Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00)
400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. |
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| 24 | 03/01/2025 | PAD Nº 0391/2023 | Ordinário | IPTU e Encargos | Allan Regis Braga | R$ 4.500,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 2.250,00 |
| Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00)
Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00)
400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. |
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| 25 | 03/01/2025 | PAD Nº 0628/2018 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 61.456,34 | R$ 11.332,32 | R$ 11.332,32 | R$ 0,00 | R$ 50.124,02 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. |
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| 26 | 03/01/2025 | PAD nº 571/2022 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA | R$ 5.296,11 | R$ 3.570,32 | R$ 3.570,32 | R$ 0,00 | R$ 1.725,79 |
| Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Referente a necessidade de custeio com serviços de sistema de informática de folha de pagamento, referente ao período de 02/01/2024 a 29/03/2025, conforme despacho nº 017/2025-DCC.
Pregão Eletrônico n° 001/2023.
Segue memória de cálculo:
Valor global: R$ 21.421,92
Valor mensal: R$ 21.421,92 / 12 (meses) = R$ 1.785,16
Valor diário: R$ 1.785,16/ 30 (dias) = R$ 59,51
R$ 1.785,16 x 2 (meses) = R$ 3.570,32
R$ 59,51 x 29 (dias) = R$ 1.725,79
R$ 3.570,32 (02 meses) + R$ 1.725,79 (29 dias) = R$ 5.296,11. |
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| 27 | 03/01/2025 | PAD Nº 0439/2022 | Global | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 129.304,79 | R$ 19.715,13 | R$ 19.715,13 | R$ 0,00 | R$ 109.589,66 |
| Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022.
Segue memória de cálculo:
Valor Global: R$ 136.110,40
Valor Mensal: R$ 136.110,40 / 12 (meses) = R$ 11.342,53
Valor Diário: R$ 11.342,53 / 30 (dias) = R$ 378,08
R$ 11.342,53 x 11 (meses) = R$ 124.767,83
R$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R$ 4.536,96
R$ 124.767,83 (11 meses) x R$ 4.536,96 (12 dias) = R$ 129.304,79.
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| 28 | 03/01/2025 | PAD Nº 0629/2018 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA | R$ 5.968,18 | R$ 941,02 | R$ 941,02 | R$ 0,00 | R$ 5.027,16 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC. |
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| 29 | 03/01/2025 | PAD Nº 0496/2016 | Ordinário | Taxa de Condomínio | CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA | R$ 12.784,03 | R$ 4.437,68 | R$ 4.437,68 | R$ 0,00 | R$ 8.346,35 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)
Segue memória de cálculo:
Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32
Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80
Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83
Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. |
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| 30 | 03/01/2025 | PAD Nº 0496/2016 | Global | Locação de Bens Imóveis | Bernardo de Lima Barbosa | R$ 48.150,00 | R$ 22.150,27 | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | R$ 25.999,73 |
| Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.
Segue memória de cálculo:
Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada)
Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00
Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00
R$ 150,00 x 21 (dias) = R$ 3.150,00
R$ 4.500,00 x 10 (mês) = R$ 45.000,00
R$ 45.000,00 x 10 (mês) + R$ 3.150,00 (21 dias) = R$ 48.150,00. |
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| 1 | 02/01/2025 | 0 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 2.303.000,00 | R$ 2.302.081,97 | R$ 2.302.081,97 | R$ 887,51 | R$ 30,52 |
| Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Repasse Automático de Cota Parte ao Cofen. |
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| 2 | 02/01/2025 | PAD nº 0328/2021 | Estimativo | Serviços Bancários | Banco do Brasil S/A | R$ 167.335,57 | R$ 167.331,80 | R$ 167.307,80 | R$ 0,00 | R$ 3,77 |
| Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cobrança de Tarifas Bancárias, referente ao período de 01/01/2025 a 12/03/2025, conforme Despacho nº 052/2025-DCC. |
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| 3 | 02/01/2025 | PEF nº 001/2025 | Estimativo | Vencimentos e Salários | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 2.500.000,00 | R$ 2.010.846,58 | R$ 2.004.154,46 | R$ 0,00 | R$ 489.153,42 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. |
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| 4 | 02/01/2025 | PEF nº 001/2025 | Estimativo | Férias | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 144.775,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. |
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| 5 | 02/01/2025 | PEF nº 001/2025 | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional (1/3) | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 150.000,00 | R$ 71.169,27 | R$ 71.169,27 | R$ 0,00 | R$ 78.830,73 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. |
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| 6 | 02/01/2025 | PEF nº 001/2025 | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 100.000,00 | R$ 35.771,99 | R$ 35.771,99 | R$ 0,00 | R$ 64.228,01 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. |
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| 7 | 02/01/2025 | PEF nº 001/2025 | Estimativo | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 300.000,00 | R$ 175.258,50 | R$ 175.258,50 | R$ 0,00 | R$ 124.741,50 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. |
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| 8 | 02/01/2025 | PEF nº 001/2025 | Estimativo | Auxílio Saúde aos Servidores | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 350.000,00 | R$ 233.130,83 | R$ 233.130,83 | R$ 0,00 | R$ 116.869,17 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. |
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| 9 | 02/01/2025 | PEF nº 001/2025 | Estimativo | Auxílio Educação Infanto-Juvenil | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 100.000,00 | R$ 26.400,00 | R$ 26.400,00 | R$ 0,00 | R$ 73.600,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação Infanto-Juvenil dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. |
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| 10 | 02/01/2025 | PEF nº 001/2025 | Estimativo | Auxílio Transporte | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 24.000,00 | R$ 10.288,00 | R$ 10.288,00 | R$ 0,00 | R$ 13.712,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. |
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