| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 73 | 05/01/2024 | 0183/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA | R$ 2.400,43 | R$ 2.400,43 | R$ 2.400,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (Sede) |
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| 74 | 05/01/2024 | 0571/2022 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA | R$ 4.944,56 | R$ 4.561,46 | R$ 4.561,46 | R$ 0,00 | R$ 383,10 |
| Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 29/03/2024 cfe. o despacho N° 025/2024 - DCC |
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| 75 | 05/01/2024 | 0447/2022 | Global | Material de Expediente | UNICA SANEANTES LTDA - EPP | R$ 2.313,43 | R$ 2.312,95 | R$ 2.312,95 | R$ 0,00 | R$ 0,48 |
| Valor empenhado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 02/01/2024 a 27/03/2024 cfe. o despacho n° 001/2024 - DCC |
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| 76 | 05/01/2024 | 001/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Gidelson Gabriel Gomes | R$ 227,22 | R$ 227,22 | R$ 227,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. (1/2) Diária em favor de Gidelson Gabriel Gomes cfe. requisição. |
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| 77 | 05/01/2024 | 001/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados (1/2) Diária cfe. requisição. |
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| 78 | 05/01/2024 | DIÁRIAS | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Nunes Almeida Antunes | R$ 227,22 | R$ 227,22 | R$ 227,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/3) referente ao período a participação da 577ª ROP, no dia 05/01/2024. Origem: Caruaru destino: Recife. |
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| 79 | 05/01/2024 | 0100/2021 | Global | IPTU e Encargos | CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME | R$ 60.830,08 | R$ 60.830,08 | R$ 60.830,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU e encargos SEM a margem de segurança de 20% cfe solicitado no despacho 043/2024 por conta da disp. orçamentária. |
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| 80 | 05/01/2024 | 0 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | Secretaria da Receita Federal do Brasil | R$ 203,01 | R$ 203,01 | R$ 203,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil devido ao acúmulo de juros e multas referente ao reconhecimento do recolhimento em atraso das taxas Kandir das faturas 66391, 66392 e 66393 de 04/2023. |
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| 81 | 05/01/2024 | 001/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juan Ícaro Barbosa da Silva | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 2 e 1/2 ref. ao período 08/01/24 a 10/01/24 recife PE -> Brasília DF. |
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| 82 | 05/01/2024 | 0 | Ordinário | Diárias de Servidores | Raphael Bruno Amaral | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. 2 e 1/2 ref. ao período 08/01/24 a 10/01/24 recife PE -> Brasília DF. |
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| 83 | 05/01/2024 | 001/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Maria Cecília Pereira Leal | R$ 1.706,25 | R$ 1.706,25 | R$ 1.706,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 3 e 1/2 ref. ao período 07/01/24 a 10/01/24 recife PE -> Brasília DF. |
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| 84 | 05/01/2024 | 391/2023 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | Allan Regis Braga | R$ 248,25 | R$ 248,25 | R$ 248,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. encargos pagamento em atraso. |
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| 47 | 04/01/2024 | 581/2023 | Global | Passagens Aéreas | INOVVE TURISMO LTDA | R$ 317.947,89 | R$ 311.581,82 | R$ 311.581,82 | R$ 0,00 | R$ 6.366,07 |
| Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24 |
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| 48 | 04/01/2024 | 0725/2022 | Global | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ | DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME | R$ 313.128,49 | R$ 274.279,02 | R$ 274.279,02 | R$ 0,00 | R$ 38.849,47 |
| Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. |
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| 49 | 04/01/2024 | 0380/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | SAVVIS INFORMATICA EIRELI | R$ 64.108,00 | R$ 64.108,00 | R$ 64.108,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022.
Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15:
Valor Global R$ 67.680,00
Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00
Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00
(11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). |
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| 50 | 04/01/2024 | 0447/2019 | Global | Locação de Bens Móveis | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 5.406,87 | R$ 5.406,87 | R$ 5.406,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 26/02/2024 cfe. o despacho 047/2024 - DCC |
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| 51 | 04/01/2024 | 0026/2018 | Global | Locação de Bens Imóveis | Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses | R$ 5.947,45 | R$ 5.947,45 | R$ 5.947,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 20/02/2024 cfe. o despacho 046/2024 - DCC |
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| 52 | 04/01/2024 | 0765/2022 | Global | Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações | NM CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NM CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 19/11/2024 cfe. o despacho 044/2024- DCC |
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| 53 | 04/01/2024 | 0628/2018 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 44.917,02 | R$ 31.503,71 | R$ 30.256,30 | R$ 0,00 | R$ 13.413,31 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. |
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| 54 | 04/01/2024 | 0100/2021 | Global | Locação de Bens Imóveis | CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF | R$ 413.085,46 | R$ 297.499,00 | R$ 297.499,00 | R$ 56.086,66 | R$ 59.499,80 |
| Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. |
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