| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 9 | 02/01/2023 | 390/2016 | Estimativo | Taxa de Condomínio | ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA | R$ 110.382,16 | R$ 16.730,36 | R$ 16.730,36 | R$ 0,00 | R$ 93.651,80 |
| Valor empenhado a ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA, para fazer face às despesas com condomínio do 6º e 10º andares do anexo Glória cedido ao COREN-RJ, considerando Contrato de Cessão de Uso às fls. 581-582, Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 753, Despacho nº 662/2022 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 755 e autorização da Presidência às fls. 757.
Vigência da cessão: 06/07/2021 a 06/07/2026
-Valor do condomínio (estimado) das salas 601, 602 e 1001: (R$ 2.199,56 cada sala mensal / Valor para 12 meses - R$ 79.184,16);
-Garagem: R$ 678,00 (R$ 56,50 mensal - 12 meses);
-Obra da fachada por sala: R$ 20.520,00 (R$ 570,00 cada sala);
Cota Extra: R$ 10.000,00. |
|
| 10 | 02/01/2023 | 1836/2013 | Estimativo | Taxa de Condomínio | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II | R$ 8.474,00 | R$ 664,50 | R$ 664,50 | R$ 0,00 | R$ 7.809,50 |
| Valor empenhado ao CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a Subseção de Volta Redonda, considerando Formulário de Despesa em RP às fls. 509, Despacho nº 657/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 512 e autorização da Presidência às fls. 514.
Valor mensal do condomínio (estimado): R$ 664,50
Valor total estimado para 12 meses: R$ 7.974,00
Valor para cota extra: R$ 500,00 |
|
| 11 | 02/01/2023 | 1836/2013 | Estimativo | Taxa de Condomínio | EDIFICIO COMERCIAL SANTOS | R$ 14.379,44 | R$ 2.514,28 | R$ 2.514,28 | R$ 0,00 | R$ 11.865,16 |
| Valor empenhado ao EDIFICIO COMERCIAL SANTOS, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a Subseção de Nova Iguaçu, considerando Formulário de Despesa em RP às fls. 510, Despacho nº 657/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 512 e autorização da Presidência às fls. 514.
Valor mensal do condomínio (estimado): R$ 1.156,62
Valor total estimado para 12 meses: R$ 13.879,44
Valor para cota extra: R$ 500,00 |
|
| 12 | 02/01/2023 | 1836/2013 | Estimativo | Taxa de Condomínio | CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA | R$ 4.980,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 4.200,00 |
| Valor empenhado ao CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a Subseção de Cabo Frio, considerando Formulário de Despesa em RP às fls. 508, Despacho nº 657/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 512 e autorização da Presidência às fls. 514.
Valor mensal do condomínio (estimado): R$ 390,00
Valor total estimado para 12 meses: R$ 4.680,00
Valor para cota extra: R$ 300,00 |
|
| 13 | 02/01/2023 | 818/2014 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | R$ 8.950,61 | R$ 1.891,66 | R$ 1.891,66 | R$ 0,00 | R$ 7.058,95 |
| Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, referente as despesas com aluguel, condomínio e IPTU do imóvel que abriga a Subseção de Petrópolis, considerando 9º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 07/2014 às fls. 941-943, Formulário de Despesas em RP às fls. 1003, Despacho nº 698/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1005 e autorização da Presidência às fls. 1007.
Vigência do 9º Termo Aditivo: 13/07/2022 a 13/07/2023
Valor total do 9º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 07/2014: R$ 16.233,15
Aluguel: R$ 5.697,36 (R$ 885,60 mensal - 06 meses e 13 dias);
Condomínio: (estimado) - R$ 2.455,60 (R$ 381,70 mensal - 06 meses e 13 dias);
IPTU: R$ 797,65 (R$ 113,95 mensal – 07 meses). |
|
| 14 | 02/01/2023 | 1455/2015 | Estimativo | Taxa de Condomínio | IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA | R$ 237.551,20 | R$ 58.457,12 | R$ 58.457,12 | R$ 0,00 | R$ 179.094,08 |
| Valor empenhado a IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA, para fazer face às despesas referente ao condomínio e taxas dos andares próprios da Sede do COREN-RJ (3º, 4º, 5º e 6º andares), considerando Formulário de Despesa em RP às fls. 399, Despacho nº 659/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 401 e autorização da Presidência às fls. 403.
Valor mensal do condomínio de cada andar: R$ 4.740,65 / Valor dos 04 andares: R$ 18.962,60;
Condomínio anual dos 04 andares: R$ 227.551,20;
Valor para cota extra: R$ 10.000,00. |
|
| 15 | 02/01/2023 | 264/2016 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | NELSON ROHEN DE ARAUJO | R$ 11.428,08 | R$ 2.966,95 | R$ 2.966,95 | R$ 0,00 | R$ 8.461,13 |
| Valor empenhado a NELSON ROHEN DE ARAUJO referente as despesas com aluguel e IPTU do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando 6º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ às fls. 640-641, Formulário de Despesas às fls. 841, Despacho nº 726/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 843 e autorização da Presidência às fls. 845.
Vigência do 6º Termo Aditivo: 26/04/2022 a 26/04/2023
Valor total do 6º Termo Aditivo: R$ 46.527,12
Aluguel:
Valor mensal: R$ 2.763,59
Valor para 03 meses e 26 dias de abril/2023: R$ 10.685,88
IPTU:
Valor mensal: R$ 185,55
Valor para 04 meses: R$ 742,20 |
|
| 16 | 02/01/2023 | 264/2016 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO | R$ 3.588,73 | R$ 1.859,36 | R$ 1.859,36 | R$ 0,00 | R$ 1.729,37 |
| Valor empenhado ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO referente as despesas com condomínio do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Formulário de Despesas às fls. 841, Despacho nº 726/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 843 e autorização da Presidência às fls. 845.
Vigência do 6º Termo Aditivo: 26/04/2021 a 26/04/2022
Condomínio:
Valor mensal: R$ 928,12
Valor para 03 meses e 26 dias de abril/2023: R$ 3.588,73 |
|
| 17 | 02/01/2023 | 1022/2019 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 11.000,00 | R$ 1.775,62 | R$ 1.775,62 | R$ 0,00 | R$ 9.224,38 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento de abastecimento da frota dos veículos do COREN-RJ, considerando o Contrato nº 01/2022 às fls. 710-712, Formulário de Despesas às fls. 833, Despacho nº 693/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 835 e autorização da Presidência às fls. 837.
Vigência do contrato: 07/01/2022 a 07/01/2023
Valor total do Contrato 01/2022 R$ 547.919,46
Álcool comum 1200 L/M:
R$ 2.000,00
Gasolina Comum 4800 L/M:
R$ 8.000,00
Diesel Comum 800 L/M:
R$ 1.000,00
Valor estimado para 07 dias de janeiro 2023: R$ 11.000,00 |
|
| 18 | 02/01/2023 | 1022/2019 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 537.265,86 | R$ 5.834,03 | R$ 5.834,03 | R$ 0,00 | R$ 531.431,83 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente a renovação contratual com a empresa especializada em sistema informatizado e integrado com utilização de cartões magnéticos micro processados e/ou com chip, para gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina, etanol e diesel), por meio de sistema eletrônico, considerando Despacho n° 562/2022 do Departamento de Contratos às fls. 730, Despacho n° 41/2022 da Logística às fls. 734, Despacho n° 606/2022 do Departamento de Contratos às fls. 736-737, Manifestação da empresa às fls. 738-739, Parecer n° 084/2022 da Procuradoria Geral às fls. 761-770, Despacho n° 645/2022 do Departamento de Contratos às fls. 774, Despacho n° 481/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 776, Exame de Conformidade n° 1691/2022 da Controladoria Geral às fls. 782-783, Despacho n° 107/2022 do Departamento de Gestão às fls. 799, Despacho n° 741/2022 do Departamento de Contratos às fls. 801-803 e autorização da Presidência às fls. 805.
Vigência do contrato: 07/01/2023 a 07/01/2024
Valor total do 1° Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ n° 01/2022: R$ 547.919,46
Álcool comum 1200 L/M:
Valor anual: R$ 96.926,54
Valor mensal: R$ 8.077,21
Valor para 11 meses e 23 dias de janeiro/23: R$ 95.041,86
Gasolina Comum 4800 L/M:
Valor anual: R$ 402.532,42
Valor mensal: R$ 33.544,37
Valor para 11 meses e 23 dias de janeiro/23: R$ 394.705,40
Diesel Comum 800 L/M:
Valor anual: R$ 48.460,90
Valor mensal: R$ 4.038,41
Valor para 11 meses e 23 dias de janeiro/2023 - R$ 47.518,60 |
|
| 19 | 02/01/2023 | 163/2022 | Estimativo | Serviços Judiciários (PJ) | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN | R$ 40.000,00 | R$ 327,91 | R$ 327,91 | R$ 0,00 | R$ 39.672,09 |
| Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, referente as despesas com custas judicias devidas pelo COREN-RJ durante o exercício 2023. Valor estimado, podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Despacho nº 0009/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 03 e autorização da Presidência às fls. 04. |
|
| 20 | 02/01/2023 | 160/2023 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | R$ 16.328.648,00 | R$ 6.156.038,32 | R$ 6.154.797,21 | R$ 0,00 | R$ 10.172.609,68 |
| Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse da cota parte da arrecadação para o exercício de 2023, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho nº 011/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 06 e 06v e autorização da Presidência às fls. 08. |
|
| 21 | 02/01/2023 | 269/2022 | Estimativo | Passagens Rodoviárias | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | R$ 1.333,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.333,40 |
| Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem, emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Contrato Coren-RJ nº 28/2022 às fls. 258-261, Formulário de Despesas às fls. 288, Despacho nº 787/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 289 e autorização da Presidência às fls. 298 e 305.
Vigência do contrato: 01/08/2022 a 01/08/2023
Valor total do contrato: R$ 400.000,10
Valor total estimado para passagens rodoviárias: R$ 2.000,10
Valor mensal estimado para passagens rodoviárias: R$ 166,68
Valor estimado para 2023, podendo ser complementado em momento oportuno: R$ 1.333,40
*Este empenho refere-se ao OE4 - IE 18 a 24 / OE 20 - IE 102 do PPA 2022-2024 |
|
| 22 | 02/01/2023 | 269/2022 | Estimativo | Passagens Aéreas | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | R$ 202.916,67 | R$ 5.221,48 | R$ 5.221,48 | R$ 0,00 | R$ 197.695,19 |
| Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem, emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Contrato Coren-RJ nº 28/2022 às fls. 258-261, Formulário de Despesas às fls. 288, Despacho nº 787/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 289 e autorização da Presidência às fls. 298 e 305.
Vigência do contrato: 01/08/2022 a 01/08/2023
Valor total do contrato: R$ 400.000,10
Valor total estimado para passagens aéreas: R$ 398.000,00
Valor mensal estimado para passagens aéreas: R$ 33.166,67
Valor estimado para 2023: R$ 202.916,67
*Valor total do Contrato para passagens aéreas: R$ 398.000,00 – R$ 181.030,50 (pagamentos 2022) – R$ 14.053,33 (RP) = R$ 202.916,67
*Este empenho refere-se ao OE4 - IE 18 a 24 / OE 20 - IE 102 do PPA 2022-2024 |
|
| 23 | 02/01/2023 | 162/2023 | Estimativo | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | ANTENOR DE ALMEIDA | R$ 15.840,00 | R$ 2.604,00 | R$ 2.604,00 | R$ 0,00 | R$ 13.236,00 |
| Valor empenhado a ANTENOR DE ALMEIDA, referente a condenação judicial vitalícia no valor de 01 (um) salário mínimo do processo nº 2002.51.01.023290-0-0023290-07.2002.4.02.5101, considerando Despacho nº 008/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 03 e autorização da Presidência às fls. 05.
Salário mínimo vigente: R$ 1.320,00
Valor estimado para 2023: R$ 15.840,00 |
|
| 24 | 02/01/2023 | 931/2022 | Global | Intermediação de Estágios | CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS | R$ 3.204,67 | R$ 152,00 | R$ 152,00 | R$ 0,00 | R$ 3.052,67 |
| Valor empenhado a CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS referente as despesas com contratação de serviço de agente de integração de estágio, considerando Contrato Coren-RJ nº 31/2022 às fls. 187-199, Formulário de Despesas às fls. 206, Despacho nº 760/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 210 e autorização da Presidência às fls. 212.
Vigência do contrato: 13/09/2022 a 13/09/2023
Valor total do contrato: R$ 4.560,00
Quantidade de estagiários: 10
Valor da taxa: R$ 38,00
Valor mensal: R$ 380,00
Valor para 08 meses e 13 dias de setembro/2022: R$ 3.204,67 |
|
| 25 | 02/01/2023 | 165/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 320º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de janeiro de 2023, considerando Memorando nº 125/2023 da Presidência à fl 01 e autorização da Presidência à fl. 01 |
|
| 26 | 02/01/2023 | 165/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 320º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de janeiro de 2023, considerando Memorando nº 125/2023 da Presidência à fl 01 e autorização da Presidência à fl. 01 |
|
| 27 | 02/01/2023 | 165/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 1ª Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 320º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de janeiro de 2023, considerando Memorando nº 125/2023 da Presidência à fl 01 e autorização da Presidência à fl. 01 |
|
| 28 | 02/01/2023 | 165/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 2ª Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 320º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de janeiro de 2023, considerando Memorando nº 125/2023 da Presidência à fl 01 e autorização da Presidência à fl. 01 |
|