| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 554 | 26/12/2018 | PEF.119/2018 | Estimativo | Férias | FÉRIAS FUNCIONÁRIOS | R$ 28.249,25 | R$ 28.249,25 | R$ 28.249,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, referente as férias dos funcionários Eliana Amorim, José Waldiney, Juan Irineu, Lea Solange, Lilian Sampaio, Mara Rúbia e Marisa de miranda pelo período de 07/01/2019 à 05/02/2019. Médias nas fls. 159 a 175. |
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| 555 | 26/12/2018 | PEF.02/2018 | Ordinário | Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | R$ 1.967,63 | R$ 1.967,63 | R$ 1.967,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. |
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| 556 | 26/12/2018 | PEF.004/2018 | Estimativo | Pis/Pasep | PIS/PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 38,52 | R$ 38,52 | R$ 38,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PIS/PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO. COMPLEMENTO. |
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| 557 | 26/12/2018 | PEF.119/2018 | Ordinário | Férias - Abono Constitucional - 1/3 | 1/3 FÉRIAS - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.505,30 | R$ 9.499,30 | R$ 9.499,30 | R$ 0,00 | R$ 6,00 |
| Valor empenhado a 1/3 FÉRIAS - FOLHA DE PAGAMENTO, referente as férias dos funcionários Eliana Amorim, José Waldiney, Juan Irineu, Lea Solange, Lilian Sampaio, Mara Rúbia e Marisa de miranda pelo período de 07/01/2019 à 05/02/2019. Médias nas fls. 159 a 175. |
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| 552 | 21/12/2018 | PEF.22/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JUSSARA DA SILVA BARCELOS FERREIRA | R$ 707,77 | R$ 707,77 | R$ 707,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSSARA DA SILVA BARCELOS FERREIRA, 2,5 diárias pelo período de 19/12/2018 a 21/12/2018 para participar da ROP de dezembro e Seminário de planejamento de 2019 conforme convocatória nº37/2018 fls 128 e requisição de diária fls 129. Memorando nº311/2018-GC fls 127. |
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| 553 | 21/12/2018 | PEF. 162/2017 | Ordinário | Indenizações Trabalhistas | MARISA MIRANDA RODRIGUES | R$ 29.584,08 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 17.584,08 |
| Valor empenhado a MARISA MIRANDA RODRIGUES, conforme 47ª ROP referente ressarcimento em favor da fiscal em relação ao período em que a mesma esteve nomeada sem que tenha recebido seus pagamentos.Parecer Contábel 001/2018 fls 60 a 83. Memorando 274/2018-SE. Será pago parcelado. 1ª parcela R$ 12.000,00 , 2ª parcela R$ 10.000,00 e 3ª parcela R$ 7.584,08. |
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| 551 | 20/12/2018 | PAD. 269/2018 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios | A.P.M NOTARIO JOSEFOVICZ E EVENTOS | R$ 6.730,00 | R$ 6.730,00 | R$ 6.730,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE PARA O EVENTO DO 1º SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2019. QUE ACONTECERÁ DIA 20,21 DE DEZEMBRO DE 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº17/2018. MEMORANDO 274/2018-SE. |
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| 545 | 19/12/2018 | PEF.103/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Silvia Maria Neri Piedade | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Silvia Maria Neri Piedade, 1,5 diária pelo período de 19/12/2018 a 20/12/2018 para participar na qualidade de membro da banca examinadora de TCC doa acadêmicos de enfermagem da FAAR na cidade de Ariquemes/RO, conforme fls 56 da requisição de diárias. Memorando 271/2018-SE fls 53. Portaria 373 de 17 de Dezembro de 2018. fls 54. |
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| 546 | 19/12/2018 | PEF.047/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Régis André Georg | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Régis André Georg, 1,5 diária pelo período de 19/12/2018 a 20/12/2018 para participar na qualidade de membro da banca examinadora de TCC doa acadêmicos de enfermagem da FAAR na cidade de Ariquemes/RO, conforme fls 62 da requisição de diárias. Memorando 271/2018-SE fls 59. Portaria 373 de 17 de Dezembro de 2018. fls 60. |
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| 547 | 19/12/2018 | PAD. 058/2018 | Global | Despesas Bancárias | BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI | R$ 2.180,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.180,68 |
| Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, pro rata referente a 01 mês do exercício 2018, referente as despesas bancárias do cartão de crédito na modalidade debito e crédito, estimativa anexa ao PAD. fl. 45. Valor total de contrato 26.168,18 para 12 meses conforme fls 380. |
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| 548 | 19/12/2018 | PAD 058/2018 | Global | Locação de Bens Móveis | BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI | R$ 490,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 490,52 |
| Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, PRÉ- EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4 (QUATRO) MAQUINETAS DE CARTÃO MÓVEL, PELO PERÍODO DE 1 MES- PRO RATA. VALOR TOTAL DO CONTRATO 5.886,24 POR 12 MESES conforme fls 380. MEMORANDO 094/2018-CPL. |
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| 549 | 19/12/2018 | PEF. 001/vol II | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | GRATIFICAÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.656,03 | R$ 2.656,03 | R$ 2.656,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRATIFICAÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO, referente a saldo do mês de dezembro de 2018. |
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| 550 | 19/12/2018 | PAD. 81/2018 | Estimativo | Água, Esgoto e Energia Elétrica | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA | R$ 6.750,05 | R$ 4.418,79 | R$ 4.418,79 | R$ 0,00 | R$ 2.331,26 |
| Valor empenhado a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA, para complementar a energia até Dezembro/2018, devido contrato não ter suprido a estimativa. 1º Aditivo. |
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| 542 | 18/12/2018 | PEF.016/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | LILIAN SAMPAIO RAMOS | R$ 566,20 | R$ 566,20 | R$ 566,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, 2,5 DIÁRIAS pelo período de 19/12 a 21/12 para participar do seminário institucional do Coren/RO conforme fls 132 de requisição. Memorando 270/2018-SE. |
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| 543 | 18/12/2018 | PEF.028/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VIVIANE PEREIRA BACARIN | R$ 424,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 424,66 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, 1,5 DIÁRIAS pelo período de 20/12 a 21/12 para participar do seminário institucional do Coren/RO conforme fls 137 de requisição. Memorando 307/2018-GC. |
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| 544 | 18/12/2018 | PEF.161/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS, 2,5 DIÁRIAS pelo período de 19/12 a 21/12 para participar do seminário institucional do Coren/RO conforme fls 05 de requisição. Memorando 270/2018-SE. |
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| 539 | 17/12/2018 | PEF.016/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | LILIAN SAMPAIO RAMOS | R$ 113,24 | R$ 113,24 | R$ 113,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, 0,5 DIÁRIA pelo período de 16/08/2018 para fiscalizar a clínica de hemodiálise de Cacoal, conforme designação da coordenação do Defis, requisição de diárias fls 121. Memorando 268/2018-SE fls 114. Autorizado pela presidente Silvia Neri. |
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| 540 | 17/12/2018 | PEF.008/2018 | Ordinário | Água, Esgoto e Energia Elétrica | CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| Valor empenhado a CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA, COMPLEMENTO DEVIDO O EMPENHO 291 E 449 NÃO TER SUPRIDO A NECESSIDADE ESTIMADA DO PRÉ EMPENHO CONFORME MEMORANDO 061/2018-CPL, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PELO PERÍODO DE 5 MESES- AGOSTO A DEZEMBRO/2018. PAD080/2018. TOTAL DE CONTRATO R$ 5.471,40- VALORES JÁ UTILIZADOS- R$ 2.787,49 MAIS ESTE EMPENHO DE 1.500,00= TOTAL - 4.287,49. DATA DE CONTRATO 30/07/2018 A 30/07/2019. |
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| 541 | 17/12/2018 | PEF.160/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | BRUNO BRITO DE ASSIS | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO BRITO DE ASSIS, 2,5 DIÁRIAS pelo período de 19/12/2018 21/12/2018 para participar do seminário e reunião de planejamento exercício de 2019. Portaria 360/2018 fls 06. Requisição de diária fls 05. Memorando269/2018-SE. |
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| 537 | 14/12/2018 | PEF.021/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | WAGNER MELO DO CASAL | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER MELO DO CASAL, 1,5 diárias pelo período de 13/12/2018 a 14/12/2018 para realizar atendimento administrativo conforme fls.111 requisição de diárias, Portaria 357/2018 fls 112 e 5,5 diárias pelo período de 16/12/2018 a 21/12/2018 para prestar apoio técnico e administrativo no setor de registro e cadastro desta autarquia conforme fls.114 requisição de diárias, Portaria 358/2018 fls 115. Autorizado pela presidente Silvia Neri. |
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