| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 13 | 02/01/2019 | PEF. 12/19 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ref. Exercício de 2019. Data de contrato 03/01/2019 a 03/01/2020 para atender as demandas do coren/RO. |
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| 14 | 02/01/2019 | PEF.13/2019 | Estimativo | Serviços Bancários | BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI | R$ 26.168,18 | R$ 3.496,51 | R$ 3.496,51 | R$ 1.000,00 | R$ 21.671,67 |
| Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente as tarifas bancárias das maquinetas de cartões. |
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| 15 | 02/01/2019 | PEF.13/2019 | Global | Locação de Bens Móveis | BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI | R$ 5.886,24 | R$ 5.825,35 | R$ 5.825,35 | R$ 60,89 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI,REF. LOCAÇÃO DAS MAQUINETAS DE CARTÕES. |
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| 16 | 02/01/2019 | PEF.14/2019 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | OI S.A. | R$ 12.000,00 | R$ 7.547,69 | R$ 7.547,69 | R$ 3.702,31 | R$ 750,00 |
| Valor empenhado a OI S.A, Referente a telefonia fixa do exercício de 2019. Média de Janeiro a Dezembro. |
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| 17 | 02/01/2019 | PEF.15/2019 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | JETON - Gratificação de Presença em Plenário | R$ 23.100,84 | R$ 23.100,84 | R$ 23.100,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário para exercício de 2019. Janeiro a Dezembro. |
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| 18 | 02/01/2019 | PEF. 16/2019 | Estimativo | Serviços Bancários | Tarifas Bancárias - Banco do Brasil | R$ 43.831,82 | R$ 25.682,92 | R$ 25.682,92 | R$ 0,00 | R$ 18.148,90 |
| Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil para exercício de 2019. |
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| 19 | 02/01/2019 | PEF.17/2019 | Estimativo | Bens de Informática | G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 1.022,21 | R$ 888,81 | R$ 888,81 | R$ 133,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Valor total de contrato 4.088,60 ( deste 3.066,39 inscritos em restos a pagar ref. Dezembro/18) e Pró Rata 1.022,21 para fechar o valor de contrato. Data do contrato: 23/04/2018 a 23/04/2019. |
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| 20 | 02/01/2019 | PEF. 18/2019 | Estimativo | Vencimentos e Salários | SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 747.477,57 | R$ 483.952,99 | R$ 483.952,99 | R$ 263.524,58 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO para o Exercício de 2019 (Janeiro a Dezembro). |
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| 21 | 02/01/2019 | PEF.18/2019 | Estimativo | Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade | SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.568,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.568,85 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SALÁRIOS MATERNIDADE- FOLHA DE PAGAMENTO, para o pagamento Ivonete Exercício de 2019. |
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| 22 | 02/01/2019 | PEF. 19/2019 | Estimativo | Estagiários | ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 14.400,00 | R$ 14.400,00 | R$ 14.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, para o Exercício de 2019. |
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| 23 | 02/01/2019 | PEF.18/2019 | Estimativo | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | GRATIFICAÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 68.599,99 | R$ 68.599,99 | R$ 68.599,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRATIFICAÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO,para o Exercício de 2019 (Janeiro a Dezembro). |
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| 24 | 02/01/2019 | PEF.18/2019 | Estimativo | Outras Indenizações Trabalhistas | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | R$ 10.000,00 | R$ 6.017,97 | R$ 6.017,97 | R$ 3.982,03 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, para o Exercício de 2019 (Janeiro a Dezembro). |
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| 25 | 02/01/2019 | PEF.18/2019 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | AUX. ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 89.434,80 | R$ 48.346,54 | R$ 48.346,54 | R$ 41.088,26 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AUX. ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO, para o Exercício de 2019 (Janeiro a Dezembro). |
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| 26 | 02/01/2019 | PEF.18/2019 | Estimativo | Auxílio Saúde aos Servidores | AUX. SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 35.280,00 | R$ 21.280,00 | R$ 21.280,00 | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AUX. SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO, para o Exercício de 2019 (Janeiro a Dezembro). |
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| 27 | 02/01/2019 | PEF.18/2019 | Estimativo | Auxílio Transporte | AUX. TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 70.761,60 | R$ 28.858,00 | R$ 28.858,00 | R$ 41.903,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AUX. TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO, para o Exercício de 2019 (Janeiro a Dezembro). |
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| 28 | 02/01/2019 | PEF.20/2019 | Estimativo | Férias | FÉRIAS FUNCIONÁRIOS | R$ 73.551,64 | R$ 45.834,48 | R$ 45.834,48 | R$ 27.717,16 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FÉRIAS FUNCIONÁRIOS E 1/3 FÉRIAS, para o Exercício de 2019 (Janeiro a Dezembro). |
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| 29 | 02/01/2019 | PEF.21/2018 | Estimativo | 13. Salário | 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 82.942,31 | R$ 35.353,33 | R$ 35.353,33 | R$ 47.588,98 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, para o Exercício de 2019 (Janeiro a Dezembro). |
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| 30 | 02/01/2019 | PEF.22/2019 | Estimativo | FGTS | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | R$ 81.904,70 | R$ 70.417,14 | R$ 70.417,14 | R$ 11.487,56 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, para o Exercício de 2019 (Janeiro a Dezembro). |
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| 31 | 02/01/2019 | PEF.23/2019 | Estimativo | Contribuições Previdenciárias - INSS | INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL | R$ 222.283,04 | R$ 135.783,04 | R$ 135.783,04 | R$ 86.500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL, para o Exercício de 2019 (Janeiro a Dezembro). |
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| 32 | 02/01/2019 | PEF. 24/2019 | Estimativo | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | PIS/PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.889,29 | R$ 8.507,83 | R$ 8.507,83 | R$ 3.381,46 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PIS/PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO, para o Exercício de 2019 (Janeiro a Dezembro). |
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