| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 19 | 20/01/2016 | PEF 001/2016 | Estimativo | Férias - Abono Constitucional - 1/3 | 1/3 FÉRIAS - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 45.000,00 | R$ 18.806,59 | R$ 18.806,59 | R$ 26.193,41 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO, EXERCICIO 2016. |
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| 20 | 20/01/2016 | PEF 001/2016 | Estimativo | 13º Salário | 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 55.000,00 | R$ 36.439,51 | R$ 36.439,51 | R$ 18.560,49 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERIAS/ABONO - FOLHA DE PAGAMENTO, EXERCICIO 2016. |
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| 21 | 20/01/2016 | PEF 001/2016 | Estimativo | Aviso Prévio | AVISO PRÉVIO | R$ 3.001,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.001,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, EXERCICIO 2016. |
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| 22 | 20/01/2016 | PEF 001/2016 | Estimativo | Outras Despesas de Pessoal | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL (ALIM.SAUDE.H.E) | R$ 60.000,00 | R$ 58.168,51 | R$ 58.168,51 | R$ 1.831,49 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a A - AVISO PREVIO, FOLHA PAGAMENTO, EXERCICIO 2016. |
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| 23 | 20/01/2016 | PEF 001/2016 | Estimativo | Auxílio Transporte | AUX. TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 45.000,00 | R$ 29.009,44 | R$ 29.009,44 | R$ 15.990,56 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO, SAÚDE, H.E./ FOLHA PAGAMENTO, EXERCICIO 2016. |
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| 14 | 19/01/2016 | 250/2015 | Global | Locação de Bens Imóveis | ELEVIR CESAR NAMMERSCHNIDT | R$ 7.800,00 | R$ 7.301,66 | R$ 7.301,66 | R$ 498,34 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados jan/16. |
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| 63 | 16/01/2016 | PEF 040/2016 | Global | Serviço de Segurança | Empresa Anti-Furtos Segurança Eletrônica 24HS | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO, pela condenação/memo 010/2016. |
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| 9 | 15/01/2016 | PEF 013/2016 | Estimativo | Despesas de Exercícios Anteriores | CLARO S/A | R$ 71,92 | R$ 71,92 | R$ 71,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado as despesas com telefonia fixa e móvel, pelos serviços prestados. |
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| 10 | 15/01/2016 | PEF 013/2016 | Estimativo | Despesas de Exercícios Anteriores | CLARO S/A | R$ 695,50 | R$ 695,50 | R$ 695,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO, pelos serviços prestados dez/15. |
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| 11 | 15/01/2016 | PEF 013/2016 | Estimativo | Despesas de Exercícios Anteriores | EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA | R$ 132,00 | R$ 132,00 | R$ 132,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO, pelos serviços prestados dez/15. |
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| 12 | 15/01/2016 | PEF013/2016 | Estimativo | Despesas de Exercícios Anteriores | EMBRATEL | R$ 3,69 | R$ 3,69 | R$ 3,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDITORA DIARIO DA AMAZONIA, pelos serviços prestados dez/15. |
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| 13 | 15/01/2016 | PEF 014/2016 | Estimativo | Publicações Técnicas | EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA | R$ 156,00 | R$ 156,00 | R$ 156,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados DEZ/15. |
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| 6 | 14/01/2016 | PAD 34/12 | Global | Locação de Bens Imóveis | MANSUETO V. TUMELERO | R$ 7.870,26 | R$ 7.345,57 | R$ 7.345,57 | R$ 524,69 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA, pela aquisição/serviços prestados DEZ-2015. |
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| 7 | 14/01/2016 | PAD 184/2015 | Global | Locação de Bens Imóveis | Suzana Rocha de Souza | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANSUETO V. TUMELERO, pela aquisição/serviços prestados de janeiro a junho de 2016 conforme vigência do contrato. |
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| 8 | 14/01/2016 | PEF 011/2016 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | TELEFONIA | R$ 26.586,00 | R$ 18.604,96 | R$ 18.604,96 | R$ 7.078,55 | R$ 902,49 |
| Valor empenhado a Suzana Rocha de Souza, pela aquisição/ serviços prestados referente locação da subseção de ji parana, dos meses de janeiro a outubro de 2016, conforme contrato. |
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| 2 | 13/01/2016 | PEF 007/2016 | Estimativo | Despesas de Exercícios Anteriores | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 18.629,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.629,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 3 | 13/01/2016 | PEF 006/2016 | Estimativo | Água, Esgoto e Energia Elétrica | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA | R$ 30.000,00 | R$ 26.205,43 | R$ 26.205,43 | R$ 0,00 | R$ 3.794,57 |
| Valor empenhado a CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços prestados/fatura dez-2016. |
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| 4 | 13/01/2016 | PEF 007/2016 | Estimativo | Despesas de Exercícios Anteriores | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 20.573,16 | R$ 20.573,16 | R$ 20.573,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA, pelos serviços prestados. |
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| 5 | 13/01/2016 | PEF 006/2016 | Estimativo | Despesas de Exercícios Anteriores | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA | R$ 307,41 | R$ 307,41 | R$ 307,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços prestados/fatura dez-2015. |
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| 1 | 11/01/2016 | P.E.F - 0008/2016 | Estimativo | Água, Esgoto e Energia Elétrica | CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA | R$ 15.350,00 | R$ 4.568,98 | R$ 4.568,98 | R$ 8.000,00 | R$ 2.781,02 |
| Valor empenhado a CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA, pela aquisição ou serviços prestados. |
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