| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 398 | 25/03/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50) | R$ 1.000,00 | R$ 34,30 | R$ 34,30 | R$ 965,70 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°50 de 25/03/2015 até 03/05/2015 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 13/05/2015. EMPENHO 398. |
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| 399 | 25/03/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo N°51 de 25/03/2015 até 23/05/2015 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 03/06/2015. EMPENHO 399. |
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| 400 | 25/03/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°52 de 25/03/2015 até 24/05/2015 em favor de JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 03/06/2015.EMPENHO 400. |
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| 401 | 25/03/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 2.000,00 | R$ 621,50 | R$ 621,50 | R$ 1.378,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°53 de 25/03/2015 até 24/05/2015 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 03/06/2015. EMPENHO 401. |
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| 402 | 25/03/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 2.000,00 | R$ 1.548,30 | R$ 1.548,30 | R$ 451,70 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°54 de 25/03/2015 até 24/05/2015 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 03/06/2015. EMPENHO 402. |
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| 386 | 24/03/2015 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-06) | R$ 341,76 | R$ 341,76 | R$ 341,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, para pagamento de Taxa de Coleta de Lixo referente ao ano de 2015. |
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| 387 | 24/03/2015 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 239,11 | R$ 239,11 | R$ 239,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, para pagamento de Taxa de Fiscalização e Funcionamento referente ao ano de 2015. |
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| 388 | 24/03/2015 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 28,19 | R$ 28,19 | R$ 28,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, para pagamento de Taxa de Funcionamento referente ao ano de 2015. |
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| 389 | 24/03/2015 | PA 998 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 343,41 | R$ 343,41 | R$ 343,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, para pagamento de Taxa de Licença e Alvará, referente ao ano de 2015. |
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| 390 | 24/03/2015 | PA 101152 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:14.490.337/0001-39) | R$ 34.870,20 | R$ 27.120,49 | R$ 27.120,49 | R$ 7.749,71 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Coren/SP Sede. Vigência do contrato 01/03/2015 a 31/03/2015. PE n |
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| 391 | 24/03/2015 | PA 101152 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:09.289.112/0001-89) | R$ 16.812,60 | R$ 16.557,08 | R$ 16.557,08 | R$ 255,52 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para as Subseções de Araçatuba, Marília, Santos, SJRio Preto, SJ Camp |
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| 392 | 24/03/2015 | | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 29.783,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 29.783,76 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de Guia de Depósito Judicial Trabalhista - Acolhimento de Depósito - Processo nº 0000584772013502 - Autor: Saulo Vicente Nunes Caetano - CPF 5141355810. |
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| 393 | 24/03/2015 | | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 29.783,76 | R$ 29.783,76 | R$ 29.783,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de Guia de Depósito Judicial Trabalhista - Acolhimento de Depósito - Processo nº 0000584772013502 - Autor: Saulo Vicente Nunes Caetano - CPF 5141355810. |
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| 394 | 24/03/2015 | PA 4532/2014 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA (CNPJ:03.541.616/0001-68) | R$ 19.578,99 | R$ 19.578,99 | R$ 19.578,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Para acobertar despesas com a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado e climatização do Coren/SP Educação. Vigência de 16 |
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| 395 | 24/03/2015 | PA 102586/2012 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ELEVADORES VILLARTA LTDA (CNPJ:54.222.401/0001-15) | R$ 4.326,70 | R$ 4.326,70 | R$ 3.925,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente manutenção de elevadores para Sub Seção Marília valor total R$ 4.976,40, vigência contratual de 15/02/2015 a 14/02/2016. PE nº. 05/2013. |
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| 396 | 24/03/2015 | PA 102586/2012 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ELEVADORES VILLARTA LTDA (CNPJ:54.222.401/0001-15) | R$ 2.866,45 | R$ 2.866,45 | R$ 2.620,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente manutenção de elevadores para Sub Seção Presidente Prudente valor total R$ 3.296,88 vigência contratual de 15/02/2015 a 14/02/2016. |
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| 385 | 20/03/2015 | PA 3974/2014 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 273.049,10 | R$ 273.049,10 | R$ 273.049,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Referente complemento quinto termo aditivo ao contrato de vale refeição referente diferença dissídio coletivo retroativo a 01/05/2014.Valor estimado do contrato R$ 3.072.182,33 Vigência de 0 |
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| 379 | 19/03/2015 | PA 3974/2014 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 522.679,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 522.679,54 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Referente complemento referente quinto termo aditivo ao contrato do complemento da diferença dissidio coletivo retroativo a 01/05/2014 a vale-refeição destinado aos colaboradores do Coren-S |
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| 380 | 19/03/2015 | PA 500 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO (CPF:192.936.568-33) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Assembléia de Presidentes dos COREN's, no COFEN, no período de 17/03 a 19/03/15. |
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| 381 | 19/03/2015 | PA 195 | Ordinário | Diárias Colaboradores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias referente a fiscalização na cidade de Registro, no período de 16/03 a 19/03/15 (na solicitação consta o retorno em 20/03, porém foi informado por e-mail que o retorno se d |
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