| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 321 | 02/03/2015 | PA 564 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 596,52 | R$ 596,52 | R$ 596,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, para pagamento de Taxa de Instalação, localização e funcionamento referente ao ano de 2015. |
|
| 315 | 25/02/2015 | PA 149 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 e 1/2, referente Palestra a ser realizada na cidade de Casa Branca, no período de 25/02 a 26/02/15. |
|
| 316 | 25/02/2015 | PA 234 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1 e 1/2, referente fiscalização a ser realizada na cidade de Itapeva, no período de 03/03 a 04/03/15. |
|
| 317 | 25/02/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30) | R$ 500,00 | R$ 27,50 | R$ 27,50 | R$ 472,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°34 de 25/02/2015 até 26/04/2015 em favor de VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 08/05/2015.EMPENHO 317. |
|
| 318 | 25/02/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | THALES MARIANO DE OLIVEIRA (CPF:922.582.391-68) | R$ 2.000,00 | R$ 1.994,92 | R$ 1.994,92 | R$ 5,08 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°35 de 25/02/2015 até 25/03/2015 em favor de THALES MARIANO DE OLIVEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 05/04/2015. EMPENHO 318. |
|
| 319 | 25/02/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE (CPF:268.446.688-21) | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°36 de 25/02/2015 até 25/04/2015 em favor de GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 05/05/2015. EMPENHO 319. |
|
| 320 | 25/02/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 200,00 | R$ 174,00 | R$ 174,00 | R$ 26,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°37 de 25/02/2015 até 24/04/2015 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 06/05/2015.EMPENHO 320. |
|
| 312 | 24/02/2015 | PA 158 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO DA SILVA (CPF:169.607.828-80) | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 3 diárias, sendo: 1/2 como complemento à diárias pagas referente participação em ROP, do COFEN, no período de 14/01 a 16/01/15 e 2 e 1/2 referente participação em ROP, do COFEN, no período de 25/02 a 2 |
|
| 313 | 24/02/2015 | PA 505 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:186.780.868-40) | R$ 1.440,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias, referentes a Instalação e manutenção de equipamentos nas subseções de Presidente Prudente e Araçatuba, no período de 23/02 a 27/02/15. |
|
| 314 | 24/02/2015 | PA 602 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDISON KIYONORI KAVAKAMI (CPF:094.981.128-94) | R$ 1.440,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 4 e 1/2 diárias, referentes a Instalação e manutenção de equipamentos nas subseções de Presidente Prudente e Araçatuba, no período de 23/02 a 27/02/15. |
|
| 309 | 20/02/2015 | PA 105473/2013 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 26.390,46 | R$ 26.390,46 | R$ 26.390,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de serviço de motorista prestados e não reconhecido no momento oportuno e que não existe Empenho em Restos a Pagar, conforme Despacho da Controladoria |
|
| 310 | 20/02/2015 | PA 563 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 468,71 | R$ 468,71 | R$ 468,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, para pagamento de Taxa de Fiscalização de Atividades referente ao ano de 2015. |
|
| 311 | 20/02/2015 | PA 2029/2014 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA. (CNPJ:06.317.832/0001-12) | R$ 9.383,80 | R$ 9.383,80 | R$ 9.383,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Complementar ao Empenho nº 156/2015. |
|
| 308 | 19/02/2015 | PA 1670/2014 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | Luz e Cia Comercial LTA ME (CNPJ:16.699.057/0001-60) | R$ 4.874,32 | R$ 4.874,32 | R$ 4.874,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luz e Cia Comercial LTA ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de materiais diversos para a manutenção do Coren/SP Sede. OF nº 13/2015, PE SRP nº 04/2014. |
|
| 307 | 13/02/2015 | PA 001 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90) | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para complementação de diária paga referente Inspeção na cidade de Cardoso, no período de 12/01 a 13/01/15. |
|
| 295 | 11/02/2015 | PA 195 | Ordinário | Diárias Colaboradores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias referentes a fiscalização na cidade de Registro, no período de 11/02 a 13/02/2015. |
|
| 296 | 11/02/2015 | PA 589/2014 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | DANIEL DE OLIVEIRA - COMERCIO E SERVICOS - ME (CNPJ:03.177.331/0001-90) | R$ 12.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.760,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL DE OLIVEIRA - COMERCIO E SERVICOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Fornecimento e instalação de equipamentos de ar condicionado piso teto para a Subseção de Registro/SP. PE SRP 80/2013, OF 12/2015. |
|
| 297 | 11/02/2015 | PA 604 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2 e 1/2 diárias referente fiscalização, na cidade de Ubatuba, no período de 23/02 a 25/02/15. |
|
| 298 | 11/02/2015 | PA 602 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDISON KIYONORI KAVAKAMI (CPF:094.981.128-94) | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 3 e 1/2 diárias referente manutenção e instalação de equipamentos, na cidade de Marília, no período de 09/02 a 12/02/15. |
|
| 299 | 11/02/2015 | PA 601 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA (CPF:336.166.518-32) | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias referente manutenção e instalação de equipamentos, na cidade de Marília, no período de 09/02 a 12/02/15. |
|