| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1178 | 28/11/2014 | PA 4535 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | CQA EVENTOS LTDA. - ME (CNPJ:17.697.501/0001-71) | R$ 48.872,90 | R$ 5.660,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 43.212,42 |
| Referente contratação de empresa para prestação de serviço de organização de evento. Pregão Presencial 003/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0178/2014. Aquisição: (40) Água; (02) Arranjo de flores (iquebana); (01) Arranjo de flores (jardineira); (03) Ban |
|
| 1180 | 28/11/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 14,64 | R$ 14,64 | R$ 14,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS, para pagamento de multa e juros sobre contas ref. diferença de inss (Funcionários competência 08/2014). |
|
| 1175 | 27/11/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 12,07 | R$ 12,07 | R$ 12,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de ATMJ referente Nota Fiscal 203 - J.A. Silva Construções e Montagens ME. |
|
| 1176 | 26/11/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA (CPF:069.547.248-82) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 26/11/2014 até 19/12/2014 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 30/12/2014. |
|
| 1179 | 26/11/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64) | R$ 300,00 | R$ 33,50 | R$ 33,50 | R$ 266,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 26/11/2014 até 19/12/2014 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 30/12/2014. EMPENHO 1179. |
|
| 1173 | 24/11/2014 | | Estimativo | Auxílio Representação Colaboradores | COLABORADORES NOMEADOS (CPF:000.000.000-00) | R$ 40.000,00 | R$ 39.500,00 | R$ 39.500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 |
|
| 1174 | 24/11/2014 | PA 5017 | Ordinário | Outros Materiais De Distribuição Gratuita | MASTER BOLSAS ARTIGOS DE COURO EIRELI (CNPJ:12.880.952/0001-26) | R$ 2.425,00 | R$ 2.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente aquisição de sacolas para distribuição durante o 4° Seminário de Comissão de Ética. Dispensa de Licitação 033/2014. Ordem de Fornecimento nº OF. 0174/2014. (500) Sacola Ecobag. |
|
| 1146 | 21/11/2014 | | Estimativo | Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com gratificação por exercício de cargos e funções da folha de pagamento do ano 2014 |
|
| 1148 | 21/11/2014 | PA 266 | Ordinário | Equipamentos De Informática | MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME (CNPJ:08.528.684/0001-00) | R$ 25.290,00 | R$ 25.290,00 | R$ 25.290,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 079/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 0173/2014. Aquisição (15) Impressora Laser Monocromática; (15) Impressora Multifuncional Laser Monocromática. |
|
| 1151 | 21/11/2014 | | Estimativo | Auxílio Creche | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 50.000,00 | R$ 43.529,61 | R$ 43.529,61 | R$ 6.470,39 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente despesas com auxílio creche a folha de pagamentos do ano 2014. |
|
| 1153 | 21/11/2014 | PA 4384 | Ordinário | Suprimentos De Informática | SUPRIVILLE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP (CNPJ:08.650.521/0001-04) | R$ 10.400,00 | R$ 10.400,00 | R$ 10.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 018/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0169/2014. Aquisição (10) Kit de manutenção Xerox Phaser 4510. |
|
| 1158 | 21/11/2014 | PA 4385 | Ordinário | Suprimentos De Informática | TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA (CNPJ:15.135.210/0001-64) | R$ 14.400,00 | R$ 14.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Presencial 018/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0171/2014. Aquisição (30) Fusor HP RM1 - 4247. |
|
| 1162 | 21/11/2014 | PA 4386 | Ordinário | Suprimentos De Informática | VITORIA ANDREI COMERCIO E SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME (CNPJ:05.005.992/0001-63) | R$ 14.245,40 | R$ 14.245,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 030/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0167/2014. Aqusição (26) Cartucho de toner 524H. |
|
| 1165 | 21/11/2014 | | Estimativo | Serviços Extraordinários | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 120.000,00 | R$ 32.740,31 | R$ 32.740,31 | R$ 87.259,69 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com serviços extraordinários folha de pagamentos do ano 2014. |
|
| 1167 | 21/11/2014 | PA 4387 | Ordinário | Suprimentos De Informática | ICS IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (CNPJ:64.750.011/0001-71) | R$ 8.314,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.314,80 |
| Referente ao Pregão Presencial SRP 030/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0170/2014. Aquisição (26) Cartucho de Toner 604H. |
|
| 1168 | 21/11/2014 | PA 4388 | Ordinário | Suprimentos De Informática | MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME (CNPJ:08.528.684/0001-00) | R$ 5.014,00 | R$ 5.014,00 | R$ 5.014,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 030/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0172/2014. Aquisição (23) Cartucho de toner modelo MLT-D203E. |
|
| 1169 | 21/11/2014 | PA 4389 | Ordinário | Suprimentos De Informática | RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS EIRELI - EPP (CNPJ:00.783.573/0001-39) | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.200,00 |
| Referente ao Pregão Presencial SRP 030/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0168/2014. Aquisição (30) Cartucho de toner MLT-D204L. |
|
| 1143 | 19/11/2014 | | Estimativo | Verba Indenizatória De Conselheiros | CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00) | R$ 300.000,00 | R$ 294.650,00 | R$ 294.650,00 | R$ 5.350,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação |
|
| 1144 | 19/11/2014 | | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/3192-52) | R$ 280.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 280.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014 |
|
| 1138 | 18/11/2014 | PRCI 101152 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:14.490.337/0001-39) | R$ 45.331,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 45.331,26 |
| Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação da Sede (Item 1). 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R$ 112.746,97. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015. |
|