| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 678 | 13/05/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 1.000,00 | R$ 226,74 | R$ 226,74 | R$ 773,26 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 13/05/2014 até 11/07/2014 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 21/07/2014. |
|
| 681 | 13/05/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 2.000,00 | R$ 38,50 | R$ 38,50 | R$ 1.961,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 13/05/2014 até 23/05/2014 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 03/06/2014. |
|
| 703 | 13/05/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 1.500,00 | R$ 224,90 | R$ 224,90 | R$ 1.275,10 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 12/07/2014 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 22/07/2014. |
|
| 709 | 13/05/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE (CPF:268.446.688-21) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 06/05/2014 até 06/07/2014 em favor de GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 16/07/2014 |
|
| 720 | 13/05/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 2.000,00 | R$ 1.306,85 | R$ 1.306,85 | R$ 693,15 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 23/05/2014 em favor de LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 23/05/2014 |
|
| 721 | 13/05/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 2.000,00 | R$ 1.022,90 | R$ 1.022,90 | R$ 977,10 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 10/07/2014 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/07/2014 EMPENHO 721 |
|
| 722 | 13/05/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA (CPF:189.107.208-08) | R$ 1.000,00 | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 994,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 10/05/2014 até 10/07/2014 em favor de MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 20/07/2014 EMPENHO 722 |
|
| 723 | 13/05/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64) | R$ 300,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 12/07/2014 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 22/07/2014 EMPENHO 723 |
|
| 724 | 13/05/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 2.000,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 11/05/2014 até 10/07/2014 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 20/07/2014 EMPENHO 724 |
|
| 725 | 13/05/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77) | R$ 1.000,00 | R$ 902,70 | R$ 902,70 | R$ 97,30 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 10/07/2014 em favor de JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 20/07/2014 EMPENHO 725 |
|
| 726 | 13/05/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31) | R$ 600,00 | R$ 127,00 | R$ 127,00 | R$ 473,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 12/07/2014 em favor de PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 22/07/2014 EMPENHO 726 |
|
| 527 | 12/05/2014 | | Ordinário | Serviços De Informática | SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA. (CNPJ:01.027.332/0001-22) | R$ 1.404,00 | R$ 1.404,00 | R$ 1.404,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.manutenção do Sistema Sami - Folha de pagamento (Serviço referente a manutenção do sistema para processamento da folha de pagamento do Coren/SP ,conforme atesto da ár |
|
| 518 | 07/05/2014 | PRCI 103711 | Global | Locação De Bens Imóveis | MARIA JOSE ALVES CANUTTI (CPF:437.721.378-49) | R$ 789,48 | R$ 789,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Dispensa de Licitação 005/2013, PA 1433/2014, reajuste do contrato de Locação de Imóvel da subseção de Botucatu do Coren-SP, conforme clausula 9ª do contrato inicial (fls. 02 á 08). Valor anual do reajuste R$ 1.052,64. Vigência de 03/04/2014 à 0 |
|
| 519 | 07/05/2014 | PRCI 106791 | Ordinário | Serviço De Segurança | TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME (CNPJ:14.071.312/0001-09) | R$ 20.199,35 | R$ 20.199,35 | R$ 20.199,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao PRCI 101120/2012, Pregão Eletrônico 010/2012, Lote 3. Despesas com reequilíbrio da renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Araçatuba, Marília, São Jose do Rio Preto e Presidente Pr |
|
| 520 | 07/05/2014 | 638/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 64,00 | R$ 64,00 | R$ 64,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 02 diárias (10%) referentes às fiscalizações de rotina na UBS IV Cód. 1224 e Centro de especialidade municipal cód. 15769 em 07/05/2014; Reunião do Comitê Regional de Vigilância a mortali |
|
| 521 | 07/05/2014 | PRCI 106791 | Global | Serviço De Segurança | TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME (CNPJ:14.071.312/0001-09) | R$ 40.916,63 | R$ 40.744,06 | R$ 40.744,06 | R$ 172,57 | R$ 0,00 |
| Referente ao PRCI 101120/2012, Pregão Eletrônico 010/2012, Lote 3. Despesas com reequilíbrio da renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Araçatuba, Marília, São Jose do Rio Preto e Presidente Pr |
|
| 522 | 07/05/2014 | PRCI 106790 | Ordinário | Serviço De Segurança | SHIELD SEGURANÇA - EIRELI (CNPJ:15.252.971/0001-04) | R$ 4.978,74 | R$ 4.978,74 | R$ 4.978,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao PRCI 101120/2012, Pregão Eletrônico 010/2012, Lote 2. Despesas com reequilíbrio da renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Campinas-SP, valor retroativo a 03/12/2013 até março/2014 |
|
| 525 | 07/05/2014 | PRCI 106790 | Global | Serviço De Segurança | SHIELD SEGURANÇA - EIRELI (CNPJ:15.252.971/0001-04) | R$ 10.085,14 | R$ 10.042,06 | R$ 3.829,80 | R$ 43,08 | R$ 0,00 |
| Referente ao PRCI 101120/2012, Pregão Eletrônico 010/2012, Lote 2. Despesas com reequilíbrio da renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Campinas-SP, valor abril à 26/11/2014. |
|
| 526 | 07/05/2014 | PA 597 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 672.551,66 | R$ 672.551,66 | R$ 672.551,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente contratação de empresa para fornecimento de Vale-Alimentação para os colaboradores do Coren-SP, Pregão Eletrônico 10/2014, Processo Administrativo 597/2014 - Contrato 10/2014. Valor anual do contrato R$ 1.197.806,40. Vigência de 23/04/2014 à 22/ |
|
| 511 | 06/05/2014 | PRCI 109524 | Ordinário | Equipamentos De Informática | STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ:09.366.306/0002-11) | R$ 76.960,00 | R$ 76.960,00 | R$ 76.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 55/2013, Ordem de Fornecimento nº 067/2014. Aquisição (13) Roteador de borda wireless. |
|