| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1059 | 08/10/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO (CPF:022.506.868-07) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 08/10/2014 até 08/12/2014 em favor de BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .Data limite para prestação de contas 18/12/2014. EMPENHO 1059. |
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| 1060 | 08/10/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ROSANA BORRASCA (CPF:074.032.258-30) | R$ 1.500,00 | R$ 311,48 | R$ 311,48 | R$ 1.188,52 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 08/10/2014 até 08/12/2014 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 18/12/2014.EMPENHO 1060 |
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| 1061 | 08/10/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 08/10/2014 até 08/12/2014 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 18/12/2014. EMPENHO 1061 |
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| 1062 | 08/10/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 2.000,00 | R$ 1.759,93 | R$ 1.759,93 | R$ 240,07 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 08/10/2014 até 08/12/2014 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 18/12/2014. EMPENHO 1062 |
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| 1017 | 08/10/2014 | PA 3585 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1/2 diárias (100%), referente complementação de diária paga anteriormente - dias 05 e 06/08 que teve sua data alterada para 12 a 13/08 conforme despacho anexo. |
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| 1018 | 08/10/2014 | PRCI 96021 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ELEVADORES VILLARTA LTDA (CNPJ:54.222.401/0001-15) | R$ 1.940,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,02 | R$ 1.940,95 |
| Para acobertar despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 01(um) elevador de passageiros instalado na subseção de Campinas/SP. Vinculado ao Pregão Presencial 049/2011. Valor total do contrato R$ 4.658,28. Vigência do contra |
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| 998 | 07/10/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 282,10 | R$ 282,10 | R$ 282,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de GFIP's recolhidas com atraso. |
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| 999 | 07/10/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 14,66 | R$ 14,66 | R$ 14,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de GPS recolhidas com atraso. |
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| 1000 | 07/10/2014 | PA 4006 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME (CNPJ:13.683.873/0001-98) | R$ 14.450,00 | R$ 8.560,00 | R$ 8.560,00 | R$ 0,00 | R$ 5.890,00 |
| Referente contratação de serviços de execução de nova rede de esgoto para a Subseção de Itapetininga do Coren-SP. Dispensa de Licitação nº 025/2014. Contrato nº 034/2014. Vigência da contratação 07/10/2014 à 06/04/2015. |
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| 1001 | 07/10/2014 | PA 1719 | Global | Serviços De Internet | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A (CNPJ:33.530.486/0001-29) | R$ 10.772,72 | R$ 6.224,34 | R$ 4.794,37 | R$ 4.548,38 | R$ 0,00 |
| Referente ao SISDOC 56770/2013, MEMO 254/2013, contratação de link de internet para a unidade de Santo André-SP. Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 05/2014. Valor anual do contrato R$ 17.160,00. Vigência do contrato 15/05/2014 à 14/05/2015. |
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| 977 | 06/10/2014 | PA 4412 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA (CNPJ:76.674.704/0001-01) | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente SISDOC 5527-1/1, MEMO 13/2014. Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado instalados nas subseções do Coren-SP. Valor do contrato R$ 19.200,00. Vigência do contrato 01/10/2014 à 30/09/2015. Vi |
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| 978 | 06/10/2014 | PA 4409 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME (CNPJ:18.500.162/0001-54) | R$ 2.373,00 | R$ 2.373,00 | R$ 791,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente SISDOC 5527-1/1, MEMO 13/2014. Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado instalados nas subseções do Coren-SP. Valor do contrato R$ 9.492,00. Vigência do contrato 01/10/2014 à 30/09/2015. Vin |
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| 979 | 06/10/2014 | PA 4410 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME (CNPJ:18.500.162/0001-54) | R$ 3.570,00 | R$ 3.570,00 | R$ 1.190,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente SISDOC 5527-1/1, MEMO 13/2014. Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado instalados nas subseções do Coren-SP. Valor do contrato R$ 14.280,00. Vigência do contrato 01/10/2014 à 30/09/2015. Vi |
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| 981 | 06/10/2014 | PA 4411 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME (CNPJ:18.500.162/0001-54) | R$ 2.514,00 | R$ 1.676,00 | R$ 838,00 | R$ 838,00 | R$ 0,00 |
| Referente SISDOC 5527-1/1, MEMO 13/2014. Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado instalados nas subseções do Coren-SP. Valor do contrato R$ 10.056,00. Vigência do contrato 01/10/2014 à 30/09/2015. Vi |
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| 982 | 06/10/2014 | PA 4413 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME (CNPJ:11.352.787/0001-77) | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente SISDOC 5527-1/1, MEMO 13/2014. Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado instalados nas subseções do Coren-SP. Valor do contrato R$ 14.400,00. Vigência do contrato 01/10/2014 à 30/09/2015. Vi |
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| 983 | 06/10/2014 | PA 4414 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME (CNPJ:11.352.787/0001-77) | R$ 2.070,00 | R$ 2.070,00 | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente SISDOC 5527-1/1, MEMO 13/2014. Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado instalados nas subseções do Coren-SP. Valor do contrato R$ 8.280,00. Vigência do contrato 01/10/2014 à 30/09/2015. Vin |
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| 984 | 06/10/2014 | PA 4415 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME (CNPJ:11.352.787/0001-77) | R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | R$ 4.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente SISDOC 5527-1/1, MEMO 13/2014. Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado instalados nas subseções do Coren-SP. Valor do contrato R$ 24.240,00. Vigência do contrato 01/10/2014 à 30/09/2015. Vi |
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| 976 | 03/10/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 1.192,06 | R$ 1.192,06 | R$ 1.192,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de ATMJ referente guia do mês 07/2014. |
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| 975 | 02/10/2014 | PA 1997/2014 | Ordinário | Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha | SUMARC - COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA - ME (CNPJ:03.251.476/0001-93) | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Para acobertar despesas com aquisição de 3(três) fornos de microondas. Referente Dispensa de Licitação 021/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0129/2014. |
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| 973 | 01/10/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 409,92 | R$ 409,92 | R$ 409,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, para pagamento de Taxa de Renovação de Alvará de Uso referente ao ano de 2014. |
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