| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1059 | 08/10/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO (CPF:022.506.868-07) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 08/10/2014 até 08/12/2014 em favor de BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .Data limite para prestação de contas 18/12/2014. EMPENHO 1059. |
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| 1060 | 08/10/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ROSANA BORRASCA (CPF:074.032.258-30) | R$ 1.500,00 | R$ 311,48 | R$ 311,48 | R$ 1.188,52 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 08/10/2014 até 08/12/2014 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 18/12/2014.EMPENHO 1060 |
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| 1061 | 08/10/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 08/10/2014 até 08/12/2014 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 18/12/2014. EMPENHO 1061 |
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| 1062 | 08/10/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 2.000,00 | R$ 1.759,93 | R$ 1.759,93 | R$ 240,07 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 08/10/2014 até 08/12/2014 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 18/12/2014. EMPENHO 1062 |
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| 1005 | 08/10/2014 | PA 1058 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MIRELA BERTOLI PASSADOR (CPF:184.104.118-14) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Capacitação sobre Processo de Enfermagem, na SEDE, no período de 07/10 a 09/10/14. |
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| 1006 | 08/10/2014 | PA 1080 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Capacitação sobre Processo de Enfermagem, na SEDE, no período de 07/10 a 09/10/14. |
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| 1007 | 08/10/2014 | PA 3991 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:186.780.868-40) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Instalação e suporte de equipamentos de informática, nas cidades de Pres. Prudente e Marília, no período de 06/10 a 10/10/14. |
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| 1008 | 08/10/2014 | pa 655 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Capacitação sobre Processo de Enfermagem, na SEDE, no período de 06/10 a 10/10/14. |
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| 1009 | 08/10/2014 | PA 2595 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDISON KIYONORI KAVAKAMI (CPF:094.981.128-94) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Instalação e suporte de equipamentos de informática, nas cidades de Pres. Prudente e Marília, no período de 06/10 a 10/10/14. |
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| 1010 | 08/10/2014 | PA 1243 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE (CPF:268.446.688-21) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Palestra sobre Segurança do Paciente, na cidade de Jales-SP, no período de 06/10 a 07/10/14. |
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| 1011 | 08/10/2014 | PA 1340 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35) | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente Fiscalização, na cidade de Ubatuba-SP, no período de 14/10 a 17/10/14. |
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| 1012 | 08/10/2014 | PA 1237 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Capacitação sobre Processo de Enfermagem, na SEDE, no período de 07/10 a 08/10/14. |
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| 1013 | 08/10/2014 | PA 1375 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 800,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Capacitação sobre Processo de Enfermagem, na SEDE, no período de 07/10 a 09/10/14. |
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| 1014 | 08/10/2014 | PA 931 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO (CPF:073.816.028-81) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Capacitação sobre Processo de Enfermagem, na SEDE, no período de 07/10 a 09/10/14. |
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| 1015 | 08/10/2014 | PA 1435 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARISTELA BARBOSA MASSUDA (CPF:092.199.338-29) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Participação no 6º Encontro de Enfermagem e Segurança do Paciente, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no período de 16/10 a 18/10/14. |
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| 1016 | 08/10/2014 | PA 638 | Ordinário | Diárias Colaboradores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 1.440,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Fiscalização, nas cidades de Registro e Miracatu, no período de 06/10 a 10/10/14. |
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| 1017 | 08/10/2014 | PA 3585 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1/2 diárias (100%), referente complementação de diária paga anteriormente - dias 05 e 06/08 que teve sua data alterada para 12 a 13/08 conforme despacho anexo. |
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| 1018 | 08/10/2014 | PRCI 96021 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ELEVADORES VILLARTA LTDA (CNPJ:54.222.401/0001-15) | R$ 1.940,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,02 | R$ 1.940,95 |
| Para acobertar despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 01(um) elevador de passageiros instalado na subseção de Campinas/SP. Vinculado ao Pregão Presencial 049/2011. Valor total do contrato R$ 4.658,28. Vigência do contra |
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| 998 | 07/10/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 282,10 | R$ 282,10 | R$ 282,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de GFIP's recolhidas com atraso. |
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| 999 | 07/10/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 14,66 | R$ 14,66 | R$ 14,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de GPS recolhidas com atraso. |
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